2026-10-14 브리프: BTC -1.97% 24시간 기준. 유동성 상태: SUPERPOSITION (95). 미국 트레이더가 글로벌 가격보다 낮은 가격으로 39일 연속 매수하고 있습니다. 공포와 탐욕 62 (greed).
현재 시장 위치: 가격, 지배력, 심리, 대기 자금입니다.
ByKaranteli 고유의 유동성 상태 모델과 미국 규제 가격과 글로벌 가격의 괴리입니다.
주문흐름 독성과 지난 24시간 동안 레버리지 미결제약정이 이동한 방향입니다.
최대 Hyperliquid 계좌의 보유 포지션, Binance 계좌의 포지셔닝, 주식 및 원자재 무기한 계약, 그리고 한국과 터키 프리미엄입니다.
내재변동성과 지난 24시간 동안 시장이 실제로 가격에 반영한 수준입니다.
지난 24시간 동안 당사 거래소 피드에서 강제 청산이 기록되었습니다.
미국 현물 ETF 순유입입출, 최근 확정 거래일 기준입니다.
예정된 일정과, 유사한 날의 실제 가격 반응입니다.
이날 데스크가 가장 높게 평가한 노트의 전문입니다.
Zcash에서 한쪽으로 쏠린 청산이 발생했습니다. 최근 30분 동안 거래소들은 証거금이 부족해져 가격 상승에 베팅한 레버리지 $ZEC 롱 포지션 170만 달러를 청산했습니다. 이 집계는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 가져왔습니다.
반대편은 거의 영향을 받지 않았습니다. 같은 기간 가격 하락에 베팅한 숏 포지션은 단 1.7K 달러만 청산되었습니다.
이번 급격한 강제 청산은 거의 전부 레버리지를 사용한 매수자에게 집중되었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-1437-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-10-14 14:37 UTC
이더리움 레버리지 매수자들이 갑작스러운 대규모 청산의 대부분을 떠안았습니다. 최근 30분 동안 거래소들은 증거금이 소진된 $ETH 롱 포지션 $5.0M을 청산했습니다. 롱 포지션은 가격 상승에 거는 포지션입니다.
반대편도 타격을 받았지만 피해는 더 작았습니다. 같은 기간 가격 하락에 거는 포지션인 숏 청산 규모는 $1.9M이었습니다.
두 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림을 기준으로 집계되었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-1337-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-10-14 13:37 UTC
가격 상승에 베팅하려고 자금을 빌린 은 트레이더들이 방금 큰 타격을 입었습니다. 최근 30분 동안 레버리지를 사용한 $XAG 롱 포지션 6.8M 달러가 청산되었습니다. 청산이란 증거금이 소진되어 거래소가 포지션을 강제로 종료했다는 뜻입니다.
가격 하락에 베팅한 트레이더들은 거의 영향을 받지 않았습니다. 같은 기간 숏 청산 규모는 8.5K 달러였습니다.
이 집계는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 가져온 것이므로, 이번 급증은 거의 전적으로 레버리지를 사용한 매수자에게서 발생했습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-1307-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-10-14 13:07 UTC
비트코인 롱 포지션에 강제 매도 물량이 쏟아졌습니다. 최근 30분 동안 거래소들은 가격 상승에 베팅한 레버리지 $BTC 포지션 $5.0M을 청산했습니다. 이 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림을 기준으로 집계되었습니다.
반대편의 피해는 상대적으로 작았습니다. 같은 기간 가격 하락에 베팅한 포지션은 $683.9K의 손실을 입었습니다.
따라서 이번 급락의 대부분은 차입금을 사용한 매수 측이 떠안은 것이며, 숏 측은 대체로 포지션을 유지했습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-1237-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-10-14 12:37 UTC
이제 메인 비트코인 네트워크를 통해서는 XT에서 비트코인을 출금할 수 없습니다. 거래소는 방금 해당 경로의 $BTC 출금을 중단했으며, 이는 일일 점검에서 거래소 자체 통화 목록을 통해 확인된 내용입니다.
영향을 받는 사용자는 XT에 비트코인을 보유하고 체인을 통해 지갑이나 다른 거래소로 옮기려던 보유자입니다. 입금과 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 경로가 닫히는 것은 거래소에 문제가 생겼을 때 나타나는 가장 이른 공개 신호이지만, 대부분의 중단은 일상적인 유지보수로 밝혀집니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-0507-event-venue-event, 데이터 기준 2026-10-14 05:07 UTC
자기자본 기준 Hyperliquid 최대 계정들은 달러 기준 포지션의 절반 미만을 롱에 두고 있습니다. 스캔한 1,000개 계정 중 미결제약정이 있는 272개 계정에서 명목가치의 41.9%가 롱입니다.
나머지 시장에서는 레버리지 롱이 손실을 떠안았습니다. 10월 14일까지 24시간 동안 청산된 $280.8M 중 $230.1M은 롱, $50.7M은 숏이었으며, 총 81,506건이 발생했습니다. $ETH가 $60.0M으로 가장 많았고, 단일 청산 최대 금액은 $7.0M이었습니다.
27개 무기한 계약 거래소의 미결제약정은 $73.67B에 도달했으며, 하루 동안 0.8% 증가했습니다. 10월 13일 미국 현물 $BTC ETF는 순유입 $175.6M을 기록했습니다. 가장 큰 비트코인 매수 호가 구간은 $81.7K에 있으며, 중간가보다 0.05% 낮습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-2100-data-wrap, 데이터 기준 2026-10-14 21:00 UTC
10월 14일 이더리움의 BMNR 토큰 보유자들이 노출에 가장 많은 비용을 지불했습니다. 래퍼는 실제 주식 대비 BMNRon Ethereum +4.29%에 가격이 책정되었으며, IONQ Solana +3.90%, RIOT Solana +2.05%보다 앞섰습니다.
반면 GME Robinhood Chain -1.98%은 가장 깊은 할인폭을 보였습니다. 199개 토큰의 중앙값은 -0.05%로 패리티에 근접했습니다.
주가 기준 온체인 공급량은 $3.39B 가치였으며, 마지막 기록일 이후 -1.62%입니다. 발행량이 가장 많은 곳은 $1.00B 규모의 Ondo Stocks입니다. DEX 거래량은 24시간 동안 $286.8M였으며, 전일 대비 -0.35%입니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-2045-tokenized-daily, 데이터 기준 2026-10-14 20:45 UTC
10월 14일로 끝나는 24시간 동안 Layer 2 코인이 테마 보드에서 가장 높은 상승률을 기록했으며, 바스켓은 6.29% 상승했습니다. Quantum은 -1.14%로 가장 약세였고, RWA도 -0.69%로 하락 마감했습니다. 나머지 다섯 개 테마는 모두 상승 마감했으며, Meme이 2.57%로 그다음을 차지했습니다.
30일 기준으로 여덟 개 바스켓 모두 비트코인의 8.2%를 앞서고 있습니다. Quantum이 68.4%로 선두이며 60.2포인트 앞서 있고, Layer 2가 59.4%로 뒤를 잇고 51.2포인트 앞서 있습니다.
Meme은 비트코인을 간신히 넘어섰습니다. 한 달 상승률은 9.9%로, 1.6포인트 앞서는 데 그쳤습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-14#2026-10-14-2040-themes-daily, 데이터 기준 2026-10-14 20:40 UTC
이날의 나머지 노트를 발행 순서대로 정리했습니다.
비트코인 하락에 베팅한 한 트레이더가 10월 14일까지 24시간 동안 가장 큰 단일 손실을 기록했습니다. Binance에서 발생한 숏 청산 규모는 4.0M 달러입니다.
$BTC는 해당 기간을 +1.96%로 마감했으며 가격은 83,418달러였습니다. 하루 동안 저희 수집기는 1K 달러 이상인 기록된 체결 1,676건을 확인했습니다. 각 건은 거래소가 강제로 정리한 레버리지 포지션입니다.
캔들 뒤의 히트맵은 레버리지가 어디에 몰려 있는지에 대한 추정치입니다. 캔들 위의 표시는 기록된 청산입니다.
상승에 베팅한 트레이더들이 손실의 가장 큰 몫을 떠안았습니다. 10월 13일 기록된 $358.5M 규모의 강제 청산 중 $250.0M은 롱에서 발생했으며, 비중은 69.7%입니다. 청산 건수는 11개 거래소와 955개 심볼에 걸쳐 95,103건이었습니다.
$ETH가 $75.9M으로 선두였고, 그중 $43.4M이 롱에서 나왔습니다. $BTC는 $70.3M으로 바짝 뒤따랐으며, 롱 $35.9M과 숏 $34.4M으로 거의 균등하게 나뉘었습니다. $SOL은 한쪽으로 크게 쏠렸으며, $30.8M 중 $25.3M이 롱에서 발생했습니다. 단일 청산 중 가장 큰 것은 Binance의 비트코인 포지션이었습니다.
이날 청산 규모는 10월 12일의 $424.3M보다 15.5% 낮았지만, 7일 평균인 $327.0M은 웃돌았습니다. 이 수치들은 거래소 공개 데이터 스트림 기준의 최소치입니다.
반도체 및 한국 관련 종목의 상승에 건 베팅이 10월 13일 Binance TradFi 무기한 계약에서 가장 큰 손실을 기록했습니다. SNDK가 $11.18M의 강제 청산으로 선두를 차지했으며, 이 중 $7.77M은 롱에서 발생했습니다. 뒤이어 KORU가 $6.59M, SOXL이 $5.61M을 기록했습니다. 당일 가장 큰 단일 강제 청산은 $1.14M 규모의 SKHYNIX 포지션이었습니다.
총 $61.77M이 214개 계약과 11,338건의 이벤트에 걸쳐 청산되었으며, 롱 80%, 숏 20%로 나뉩니다. 이는 10월 12일 청산액 $49.86M 대비 +24%입니다.
원유는 시장과 반대로 움직였습니다. CL에서 청산된 $3.29M 중 $2.50M은 하락에 베팅한 트레이더에게서 발생했습니다. 은은 반대 방향이었으며, XAG의 $3.02M 중 $2.99M이 롱에서 나왔습니다.
지난 한 달 동안 채굴자들은 비트코인에 더 많은 컴퓨팅 파워를 투입했습니다. 10월 13일 당사 노드가 측정한 해시레이트는 네트워크를 보호하는 총 컴퓨팅 파워인 1077 EH/s였습니다. 이는 7일 기준 +4.7%, 30일 기준 +20.0% 변화입니다.
블록을 찾는 난이도를 결정하는 설정값인 채굴 난이도는 132.72T였습니다. 블록 공간은 여전히 저렴했으며, 수수료는 1.0 sat/vB였고, 채굴자들은 当일 477.9 BTC의 수익을 얻었습니다.
OKX에서 10월 14일 05:25 UTC 기준으로 확인된 수치에 따르면, $BNB 무기한 계약의 롱 포지션을 보유한 트레이더들은 포지션을 유지하기 위해 숏 측에 연 10.95%를 지불하고 있었습니다. 같은 거래소에서 BNB를 빌리는 비용은 연 1%에 불과했습니다.
이에 따라 롱이 지불한 금액과 차입 비용 사이에서 기록된 격차는 9.95%였으며, 이는 세 거래소에서 추적하는 15개 자산 중 가장 큰 격차입니다.
달러 기준 마진 비용은 훨씬 높았습니다. OKX에서 USDT 차입 금리는 연 3.5%로 가장 저렴했고, Binance에서는 4.77%로 가장 비쌌습니다. Bybit은 3.92%를 부과했으며, 이는 세 거래소의 중앙값이기도 했습니다.
39일 연속으로 미국 매수자들은 글로벌 거래소의 트레이더들보다 $BTC를 더 낮은 가격에 매수했습니다. 10월 13일 Coinbase 프리미엄, 즉 미국 가격과 글로벌 가격 간의 차이는 -0.081%로 마감했습니다.
이 할인폭은 주간 평균보다 약간 작았으며, 7일 평균은 -0.094%입니다. 달러 기준으로 차이는 미미하며, 이번 기간 내내 매일 할인 구간에 머물러 있었습니다.
선물 시장에서 비트코인 분기 계약은 연환산 기준으로 현물보다 +5.03% 높게 거래되었습니다. 이는 해당 계약이 코인 자체 대비 지닌 프리미엄으로, 연간 비율로 표시한 것입니다.
39일 연속으로 비트코인은 Coinbase에서 나머지 시장보다 저렴하게 거래되었습니다. 미국 주요 거래소와 글로벌 거래소 간 가격 차이인 Coinbase 프리미엄은 오늘 -0.081%를 기록했습니다.
지난 7일간 이 가격 차이의 평균은 -0.094%였습니다. 오늘의 할인폭은 이번 주의 일반적인 수준보다 약간 작지만, 여전히 음의 영역에 머물러 있습니다.
프리미엄은 어느 쪽에서 매수자가 더 많이 지불하는지를 보여줄 뿐, 가격이 어느 방향으로 움직일지는 알려주지 않습니다. 이처럼 긴 연속 기간은 Coinbase 매수자가 해외 매수자보다 한 달을 훨씬 넘게 낮은 가격을 지불해 왔다는 뜻입니다.
비트코인 옵션 매수자들은 지난 24시간 동안 상승보다 하락에 더 많은 자금을 걸었습니다. 가격이 하락하면 수익이 나는 풋옵션에 $5.5M의 프리미엄을 지불했으며, 가격이 상승하면 수익이 나는 콜옵션에는 $3.4M을 지불했습니다.
대부분의 자금은 대형 협상 거래가 차지했습니다. 호가창 밖에서 조율되어 거래소에 보고된 블록 트레이드가 13,724건의 기록된 거래 전체 프리미엄 금액의 82%를 차지했습니다.
지난 48시간 동안 가장 큰 두 거래는 모두 2027년 3월 26일 만기에 있었습니다. $200,000 풋옵션 $21.4M 규모의 블록이 매도되었고, $190,000 풋옵션 $20.6M 규모의 블록이 매수되었습니다.
심리 지표는 탐욕을 가리키지만 미국에서는 할인이 나타납니다. 공포 및 탐욕 지수는 10월 14일 62를 기록했고, Coinbase 트레이더들은 39일 연속 비트코인을 글로벌 가격보다 낮게 입찰하고 있습니다. 미국 가격과 그 밖의 시장 가격 간 차이인 Coinbase 프리미엄은 -0.08%입니다.
$BTC는 $83,515에 거래되고 있으며 24시간 동안 0.09% 하락했고, $2.8T 규모 암호화폐 시장의 59.85%를 차지합니다.
당일 우리가 추적하는 10개 주요 종목 중 어느 것도 레버리지를 늘리지 않았으며, 한 종목은 포지션이 청산됐습니다. 비트코인 주요 USDT 무기한 계약의 미결제약정은 가격 변동 -0.2%에 대해 -2.1% 변동했습니다.
10월 14일 09:15 UTC까지의 24시간 동안 저희 수집기가 기록한 만기 선물 결제는 단 1건이었습니다. Deribit AVAX 계약이 08:00 UTC에 $10.187에 결제되었습니다.
향후 7일은 더 많습니다. 11개 거래소에서 107개의 만기 선물 계약이 만료되며, 옵션 계약 6,691개도 함께 만료됩니다.
10월 15일에 가장 가까운 만기 물량이 나옵니다. Deribit에서는 이날 $BTC 인도 계약 12개와 $ETH 인도 계약 12개가 만료되며, $SOL, Avalanche, Hype 계약이 각각 1개씩 있습니다. Bullish에서는 같은 날 비트코인 인도 계약 1개가 만료됩니다.
OKX는 저희가 추적하는 코인의 무기한 계약 미결제약정 가운데 61.41%에 해당하는 3.04B 달러의 보험기금을 보유하고 있습니다. 추적 대상 10개 거래소 전체에서 같은 지표는 16.64%입니다. 보험기금은 트레이더의 증거금이 모두 소진되는 파산가격 아래에서 종료된 청산 손실을 메우기 위해 거래소가 보유하는 현금입니다.
10개 거래소의 보험기금은 10월 14일 기준 합계 7.69B 달러였으며, 24시간 변동은 -0.01%, 즉 -1.1M 달러이고 7일 변동은 -0.22%입니다. MEXC의 변동폭이 -0.24%로 가장 컸으며, 잔액은 637.7M 달러입니다. Binance는 2.43B 달러, Bybit는 1.17B 달러를 보유하고 있습니다.
이 수치는 거래소가 직접 보고한 잔액이며, 감사를 거친 자료가 아닙니다.
$BTC 가격의 2% 이내에 있는 매수 호가 잔량은 10월 14일 09:35 UTC 기준 $156.0M으로, 24시간 전보다 17.9% 더 두터워졌습니다. 같은 범위의 매도 호가 잔량은 1.2%만 늘어나 $180.2M으로 매도 측이 여전히 더 큰 쪽을 차지하고 있으며, 21개 현물 거래소 전반에서 매수 측 대비 -7.2%의 불균형을 보입니다.
가장 큰 벽은 $83.2K 중간가 바로 근처에 있습니다. $83.2K에는 0.05% 아래에 $39.4M의 매수 주문이, $83.3K에는 0.05% 위에 $42.2M의 매도 주문이 대기하고 있습니다.
하루 전 중간가는 $83.6K였습니다. 호가는 언제든지 취소될 수 있으며, 이번 분석은 호가창의 스냅숏일 뿐 가격이 향할 곳을 보여주는 지도가 아닙니다.
10월 14일 10:00 UTC 직전 24시간 동안 대형 주문은 어느 쪽에도 주도권을 주지 않았습니다. 매도자는 $6.03B, 매수자는 $5.85B를 움직였으며, 매수자 비중은 자금 흐름의 49.3%로 우리가 양방향으로 간주하는 45%에서 55% 범위 안에 있습니다.
비트코인에 가장 많은 고래 자금이 몰렸으며, $6.95B가 3,483건의 거래에 사용되었습니다. 이더리움은 $4.27B, 2,401건으로 뒤를 이었습니다. 솔라나는 $440.5M으로 크게 뒤처진 3위를 기록했습니다.
이번 기간의 가장 큰 단일 주문인 $22.0M도 $BTC에 체결되었으며, 하루 동안 기록된 6,327건의 대형 거래 중 하나입니다.
$BTC 주변의 모델링된 청산 위험은 10월 14일 기준 레버리지 롱 포지션에 치우쳐 있었습니다. 83,405 달러 가격의 3% 이내에서 추정 맵은 가격 위쪽보다 아래쪽에 더 많은 노출이 있었습니다.
가격 아래에서는 가장 가까운 모델링된 롱 청산이 82,956 달러에서 시작되며, 가장 큰 군집은 80,521 달러에 있습니다. 위쪽에서는 가장 가까운 추정 숏 청산이 83,735 달러에 있으며, 가장 큰 군집은 86,268 달러에 있습니다.
이 수준들은 미결제약정과 레버리지를 기반으로 모델링되었습니다. 기록된 청산이 아닙니다.
비트코인 트레이더들은 10월 14일 11:35 UTC까지 24시간 동안 다른 주요 코인보다 많은 선물 베팅을 정리했습니다. 미결제약정은 아직 열려 있는 선물 베팅의 가치를 뜻하며, $BTC에서 -2.73% 변동했고 가격은 0.14% 변동했습니다. 롱은 포지션을 유지하는 대가로 여전히 숏에게 소액의 수수료를 지불했으며, 펀딩비는 0.0033%였습니다.
솔라나와 이더리움도 같은 축소가 나타났지만 소폭 상승으로 이어졌습니다. $SOL 미결제약정은 -1.17% 변동했고 가격은 0.97% 변동했으며, $ETH는 -0.73% 변동했고 가격은 0.17% 변동했습니다.
증가 폭은 작았습니다. 도지코인이 1.54%로 선두였고 가격은 1.08% 변동했으며, 아발란체는 가격이 -0.35%였음에도 1.11% 늘었습니다.
OKX가 오늘의 상장을 주도했습니다. 만기일이 없는 선물인 무기한 계약 네 종목이 10월 14일 09:52 UTC에 한꺼번에 상장되었습니다. 종목은 SOFI, TLT, TXN, VICR이며 모두 USDT로 정산됩니다.
HTX는 07:52 UTC에 SBUX와 UMC를 추가했고, BingX는 03:52 UTC에 VEIL을 상장했습니다. 12:30 UTC 기준 지난 24시간 동안 신규 계약은 총 일곱 개입니다.
신규 계약 일곱 개는 현재 각각 단일 거래소에서만 거래되므로, 가격은 해당 거래소 호가창에서 형성됩니다.
그날 가장 큰 옵션 거래는 매도 거래였습니다. 한 블록 트레이더가 행사가 $200,000, 2027년 3월 26일 만기의 $BTC 풋옵션을 매도하며 프리미엄 $21.40M을 받았습니다. 매도자는 이 자금을 보유하며, 만기 시 비트코인이 해당 가격 아래에 있으면 $200,000에 매수할 의무를 집니다.
매수 측에서는 풋옵션이 주도했습니다. 트레이더들은 풋옵션 매수에 $6.26M을 지출했으며, 이는 가격이 하락할 때 수익이 나는 계약입니다. 같은 기간 콜옵션 매수에는 $4.04M이 사용되었습니다.
공개 호가창 밖에서 조율된 대형 거래인 블록 트레이드는 전체 거래 흐름의 82%를 차지했습니다.
비트코인과 이더리움이 모두 어제 장중 대부분 머물렀던 범위 아래로 하락했습니다. 미국 장 개장을 앞둔 12:44 UTC 기준 $BTC는 $82,805.60, $ETH는 $2,481.81에 거래되었습니다.
10월 13일 비트코인 무기한 계약 거래 시간의 70%는 $83,040.70에서 $83,817.93 사이에 머물렀으며, 최다 거래 가격은 $83,388.41 부근이었습니다. 비트코인은 해당 세션을 $83,125.70으로 범위 안에서 마감했습니다.
이더리움의 범위는 $2,492.32에서 $2,535.12까지였으며 중심은 $2,510.05였습니다. 종가는 $2,496.89로, 이번 하락 이전까지는 범위 안에 있었습니다.
10월 14일 13:00 UTC 기준 이더리움 거래가는 $2,475였으며, 첫 번째 추정 롱 청산 레벨은 $2,473에 위치해 가격에 거의 닿아 있습니다. 이는 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 산출한 모델 레벨이며, 기록된 청산이 아닙니다.
가격의 3% 이내에서는 모델상 노출의 더 많은 부분이 매도자보다 레버리지 매수자에게 해당합니다. 아래에는 더 큰 롱 집중 구간이 $2,424에 있습니다. 위쪽에서는 가장 가까운 추정 숏 청산 레벨이 $2,499에서 시작하며, 하락에 베팅한 트레이더들이 어쩔 수 없이 되사야 하는 더 큰 구간은 $2,586에 있습니다.
Booking Holdings 주식이 10월 14일 여러 체인에 나타났습니다. 그날 기록된 신규 토큰화 주식 래퍼 46개 중 xStocks는 $BKNG를 BKNGx로 Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Ink, Mantle에서 발행했습니다.
xStocks는 그날 래퍼 중 40개를 발행했습니다. Coinbase Tokenized Stocks가 5개, Backpack Securities가 1개를 추가했습니다. 모든 항목은 이름 검색이 아니라 발행사의 자체 목록에서 가져왔습니다.
체인별로는 Base와 Solana가 각각 5개를 기록했습니다. Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Ink, Mantle, Optimism, TON, X Layer가 각각 4개씩을 기록했습니다.
미국 현물 비트코인 ETF는 10월 13일 매수세를 보였습니다. 순유입액은 $175.6M으로, 신규 자금으로 현물 $BTC를 매수했음을 의미하며, 피델리티의 FBTC가 $103.1M으로 가장 큰 역할을 했습니다.
하루의 흐름이 한 주를 결정하지는 않습니다. 최근 5거래일 동안 이 펀드들은 여전히 순상환 -$599.8M을 기록하고 있어 추세는 혼조세로 보입니다. 총 순자산은 $106.98B이며, 출시 이후 누적 유입액은 $57.22B입니다.
이더 펀드는 같은 날 $24.8M을 추가했습니다.
10월 14일 기준으로 Chainlink는 저희가 추적하는 8개 종목 중 호가창이 가장 얇았습니다. $LINK에서 $1.0M 규모의 시장가 주문은 추정 슬리피지가 24.9 bps였습니다. 같은 규모의 $BTC 주문은 0.6 bps였습니다.
다음은 Cardano로 21.8 bps였고, 이어서 Dogecoin 11.8 bps, BNB 8.1 bps였습니다. 깊이가 있는 쪽에서는 Ether가 1 bps, Solana가 3.7 bps였습니다.
슬리피지는 주문이 걸려 있는 매수 또는 매도 호가를 소화하면서 가격이 주문에 불리한 방향으로 얼마나 움직이는지를 나타냅니다. Chainlink와 Cardano에서는 어느 쪽이든 대규모 강제 청산이 발생하면 주요 종목보다 달러당 가격을 더 크게 밀어냅니다.
비트코인과 이더리움 호가창은 10월 14일 13:58 UTC에 방향이 엇갈렸습니다. 21개 현물 거래소 전반에서 $BTC 가격 근처에 쌓인 매수 자금이 약간 더 많았습니다. $ETH에서는 매도 쪽 물량이 더 많았습니다.
가격의 2% 이내에서 비트코인은 $169.3M의 매수 주문이 $158.7M의 매도 주문과 맞섰으며, 매수 쪽으로 3.3% 기울어 있었습니다. 이더리움은 $78.0M의 매수 주문 대비 $92.7M의 매도 주문을 보였고, 불균형은 -8.6%였습니다.
가장 큰 단일 벽은 두 가격 모두에 바짝 붙어 있었습니다. 비트코인은 $82,792에 $37.4M의 매도 주문이, $82,626에 $32.1M의 매수 주문이 있었습니다. 이더리움의 가장 큰 매도 주문은 $2,470에 $17.4M이었고, $2,466에 $12.5M의 매수 주문이 있었습니다. 이들은 취소할 수 있는 대기 주문이며 체결된 거래가 아닙니다.
10월 14일 15:00 UTC 스냅샷에서 압력 보드 상단에 신규 자금이 롱 베팅으로 몰렸습니다. $Q가 56점으로 선두를 차지했습니다. 미결제약정(OI)은 미결제 선물 포지션의 총량으로, 24시간 동안 33.62% 증가했고, 펀딩비는 0.02%였습니다. 이는 롱 포지션이 숏 포지션에 지불해 포지션을 유지하는 소액의 수수료입니다.
$TRUTH의 증가폭이 가장 컸습니다. 미결제약정은 64.87% 상승했고 펀딩비는 0.01%였습니다. $QQQ 계약은 32.48% 증가했고 펀딩비는 0.02%였습니다. 롱 포지션이 비용을 부담하는 상태에서 신규 포지션이 유입되는 것은 한쪽으로 쏠리는 과밀 현상의 모습입니다.
보드의 반대편에서는 BAT와 FIL의 포지션이 줄었습니다. 미결제약정은 각각 -6.11%와 -8%였습니다. 펀딩비는 -0.03%와 -0.02%여서, 이들에 반대로 베팅한 트레이더들이 비용을 지불했습니다.
10월 14일 터키의 비트코인 가격은 세계 시세보다 근소하게 낮았으며, 가장 비싼 거래소조차 글로벌 가격보다 낮게 거래되었습니다. BtcTurk는 -5.0 bps, 가장 저렴한 CoinTR은 -9.3 bps를 기록했으며, 대상은 자격을 갖춘 5개 거래소입니다.
공식 USD/TRY 환율을 적용해 리라로 매수한 $BTC는 글로벌 달러 가격 대비 -0.08%, 즉 -7.8 bps에 거래되었습니다. 저희 점수는 47 / 100으로, 중립 구간입니다.
이 차이는 달러 요인에 따른 것입니다. 테더는 리라 기준 공식 환율보다 -8.1 bps 낮았고, 비트코인 구간은 +0.4 bps만 추가되었습니다. 지수는 24시간 평균 -11.7 bps, 7일 평균 -0.6 bps였습니다. 이는 가격 격차일 뿐, 누구나 고정해 거래할 수 있는 거래가 아닙니다.
10월 14일 15:35 UTC까지의 24시간 동안 이더리움 현물 호가창의 매수 측 잔량이 늘어났습니다. 가격은 2.8% 하락한 $2,436.44를 기록했습니다. 가격 2% 이내의 대기 매수 주문은 하루 전보다 7.5% 많고, 매도 주문은 6.1% 적습니다.
21개 현물 거래소에서 중간가 2% 이내의 매수 주문은 $99.06M이고 매도 주문은 $84.44M입니다. 이는 매수 쪽으로 8% 기울어진 것입니다.
가장 큰 두 개의 벽은 가격 양쪽에 거의 균등하게 위치해 있습니다. $2,432.78에 $16.38M의 매수 주문이 있으며 중간가보다 0.15% 낮습니다. $2,440.09에는 $17.85M의 매도 주문이 있으며 중간가보다 0.15% 높습니다. 대기 주문은 언제든지 취소될 수 있으므로, 이는 호가창의 스냅숏이며 하한선이나 상한선이 아닙니다.
10월 14일 15:52 UTC 기준 측정에서 네 개 코인의 펀딩비 격차가 수수료 차감 후 모델상 연간 캐리 수익을 낼 수 있을 정도로 컸으며, $WIF가 큰 차이로 선두였습니다. 펀딩비는 롱 포지션이 숏 포지션에 지불하는 수수료입니다. Dogwifhat의 경우 8시간 요율이 거래소마다 0.12% 차이가 났으며, Delta가 롱 포지션을 보유하기에 가장 저렴한 곳이었습니다.
$AVAX는 0.07%로 그다음이었으며, Kraken이 가장 저렴했습니다. $SOL은 0.06%였고, 롱 포지션은 Kraken에서 가장 적게, Digifinex에서 가장 많이 지불했습니다. Chainlink도 0.06%였으며, Extended가 롱 포지션에 가장 비싼 거래소였습니다.
Dogwifhat의 격차가 1년 내내 유지된다고 가정하면, 테이커 수수료 차감 후 연환산 약 122.33%가 됩니다. 이는 10월 14일 스프레드를 기준으로 한 모델이며, 실제로 기록된 수익률이 아닙니다.
10월 14일 Binance에서 70개의 암호화폐 무기한 계약이 일봉 RSI 기준 과매도로 나타났으며, 과매수는 22개였습니다. RSI는 최근 가격 움직임이 한쪽으로 얼마나 치우쳤는지를 나타내는 14일 지표입니다. 30 이하는 과매도, 70 이상은 과매수로 집계됩니다.
가장 깊은 수치는 1000RATS로 14.9이며, 당일 -15.8% 하락 후입니다. 그다음은 ARC의 19.9(-6.6%)와 BLUR의 21.2(-13.8%)입니다. 해당 그룹의 평균 수치는 43.3입니다.
반대편에서는 TRUTH가 당일 +27.1% 상승 후 84.2를 기록했습니다. 과매도 수치는 움직임이 얼마나 진행되었는지를 보여줄 뿐이며, 그 자체로 신호는 아닙니다.
Binance에서 10월 14일 16:49 UTC 기준 계정 3.29개가 숏 1개당 이더리움 롱을 보유하고 있으며, 이는 저희가 추적하는 30개 주요 코인 가운데 가장 큰 쏠림입니다. $ETH
비트코인도 롱 쪽으로 기울어 있으며, 숏 계정 1개당 롱 계정은 1.62개입니다. 최대 트레이더는 인원수 기준 1.73, 포지션 규모 기준 1.53이었습니다. OKX는 1.66이었고, Bybit 계정의 62.3%가 매수 측에 있었습니다. $BTC
시장에서 체결된 주문은 반대 방향을 가리켰습니다. 24시간 동안 호가창에서 바로 체결된 주문의 매수 거래량에서 매도 거래량을 뺀 값은 -3,250 BTC였으며, 최근 1시간에는 매수가 매도의 0.98배였습니다. 이러한 비율은 누가 무엇을 보유하고 있는지를 집계할 뿐, 가격이 어디로 향할지를 나타내지 않습니다.
30일 옵션 곡선에서 하락에 대한 보호 비용은 상승에 대한 베팅보다 높습니다. 스큐, 즉 외가격 풋과 콜 간의 내재변동성 차이는 풋 쪽으로 +3.3pp입니다.
같은 30일 만기의 등가격 내재변동성은 35.3이며, 10개 만기에 걸쳐 측정되었습니다. 스큐는 트레이더가 한쪽 꼬리와 다른 쪽 꼬리를 어떻게 가격 책정하는지를 보여줄 뿐, 포지션 방향을 나타내지 않으므로 방향성 판단이 아니라 헤지 비용에 대한 지표입니다.
10월 14일 기준 알트코인이 비트코인에 대한 우위를 유지하고 있습니다. 알트코인 시즌 지수는 76으로, 알트시즌이 시작되는 기준선 75보다 높습니다. 저희가 추적하는 49개 알트코인 중 37개가 90일 동안 $BTC를 앞질렀습니다. 같은 기간 비트코인 자체는 28% 상승했으므로, 상위 종목들은 실질적인 기준을 넘어섰습니다.
지수는 7일 전보다 1포인트 높습니다. BTW가 90일 동안 40배 상승하며 표본에서 선두를 달리고 있고, GTC가 +231.4%로 뒤를 잇습니다. 반대편에서는 US가 -82.6%, XLM이 -1.4%를 기록하고 있습니다.
지수가 75 아래로 내려가면 알트시즌에서 벗어나 뚜렷한 시즌이 없는 상태로 돌아갑니다.
19:00 UTC 기준 10월 14일까지 24시간 동안 암호화폐 트레이더들의 낙관 심리가 5포인트 상승했습니다. 트레이더들이 느끼는 확신의 정도를 나타내는 지표인 공포·탐욕 지수는 62를 기록하며 탐욕 구간에 있습니다.
트레이더들이 암호화폐 안팎으로 자금을 옮길 때 사용하는 달러 토큰인 스테이블코인 공급량은 같은 날 0.04% 소폭 증가하여 $307.20B가 되었습니다.
암호화폐 시장 전체 가치에서 비트코인이 차지하는 비중은 59.3%이므로, $BTC는 규모 면에서 여전히 시장의 절반을 훨씬 넘는 비중을 차지합니다.
10월 14일 19:42 UTC 기준으로 비트코인은 암호화폐 시가총액 $2.77T의 59.3%를 차지합니다. 트레이더들은 이 비중을 시장 지배력이라고 부릅니다.
두 번째로 큰 코인인 이더리움은 10.71%를 차지합니다. 대형 코인부터 새로 상장된 토큰까지 그 밖의 모든 토큰이 남은 비중을 나눠 가집니다. 따라서 비트코인 가격의 변동은 다른 어떤 코인보다 전체 시장 가치에 더 큰 영향을 미칩니다.
이처럼 단일 스냅샷은 10월 14일에 자금이 어디에 있었는지를 보여줄 뿐입니다. 이 자금이 비트코인과 나머지 시장 사이에서 어느 방향으로 움직이고 있는지는 보여주지 않습니다.
ByKaranteli 데스크 작성기(AI 모델)가 플랫폼의 기록 데이터를 바탕으로 작성하고 발행 전 해당 데이터와 대조 확인했으며, 사람의 편집은 없습니다. 번역은 영어 노트를 기계 번역한 것이며 영어 원문이 기록입니다.