2026-10-16 브리프: BTC -0.68% 24시간 기준. 유동성 상태: SUPERPOSITION (97). 미국 트레이더가 글로벌 가격보다 낮은 가격으로 41일 연속 매수하고 있습니다. 공포와 탐욕 63 (탐욕).
현재 시장 위치: 가격, 지배력, 심리, 대기 자금입니다.
ByKaranteli 고유의 유동성 상태 모델과 미국 규제 가격과 글로벌 가격의 괴리입니다.
주문흐름 독성과 지난 24시간 동안 레버리지 미결제약정이 이동한 방향입니다.
최대 Hyperliquid 계좌의 보유 포지션, Binance 계좌의 포지셔닝, 주식 및 원자재 무기한 계약, 그리고 한국과 터키 프리미엄입니다.
내재변동성과 지난 24시간 동안 시장이 실제로 가격에 반영한 수준입니다.
지난 24시간 동안 당사 거래소 피드에서 강제 청산이 기록되었습니다.
미국 현물 ETF 순유출입, 최근 확정 거래일 기준입니다.
예정된 일정과, 유사한 날의 실제 가격 반응입니다.
이날 데스크가 가장 높게 평가한 노트의 전문입니다.
저희가 추적하는 49개 알트코인 중 40개가 지난 90일 동안 비트코인을 앞질렀으며, 같은 기간 $BTC 자체는 26.2% 상승했습니다.
알트코인 시즌 지수는 10월 16일 기준 82를 기록했습니다. 이는 알트시즌이 시작되는 기준선인 75보다 높으며, 7일 전보다 6포인트 높은 수치입니다.
BTW가 30x 수익률로 표본을 이끌고 있으며, 그 뒤를 QNT가 +219.7%로 잇고 있습니다. 반대편에서는 US가 -84.8%, 스텔라가 -3.2%를 기록했으며, $DOGE는 +11.7%로 비트코인의 상승률에 못 미치고 있습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-1800-altseason-daily, 데이터 기준 2026-10-16 15:12 UTC
10월 16일 튀르키예 매수자들이 비트코인에서 받은 할인은 달러 요인에 따른 것이었습니다. 테더는 공식 USD/TRY 환율 대비 -33.2 bps에 거래되었고, 코인 자체는 여기에 -0.1 bps를 더했을 뿐입니다.
튀르키예 프리미엄 지수는 -0.33% (-33.4 bps)였으며, 할인 구간에서 38 / 100점을 기록했습니다. 글로벌 가격보다 낮은 상태가 6일 연속 이어지고 있습니다. 24시간 평균은 -13.1 bps, 7일 평균은 -3.5 bps였으므로 이번 수치는 두 평균보다 더 깊습니다.
집계 대상 5개 거래소 중 Bitlo가 -20.8 bps로 가장 비쌌고, Binance TR이 -34.5 bps로 가장 저렴했습니다. 이는 리라 매수자에게 해당하는 가격 차이이며, 누구나 고정할 수 있는 거래가 아닙니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-1520-turkey-daily, 데이터 기준 2026-10-16 15:19 UTC
저희 gate 지표 기준 거래소 보험 기금은 $257M이며, 자체 과거 대비 매우 높은 수치로, 이번 주 팩터 보드에서 가장 큰 우위를 보이는 지표입니다.
이처럼 높은 수치가 나타났던 과거 주에는 이후 7일간의 중앙값 변동률이 -2.08%였으며, 이는 일반적인 한 주보다 2.7%p 낮습니다. 과거 33회의 수치를 기준으로 한 결과입니다. 추적 중인 153개 지표 가운데 67개는 점수를 매길 만큼 충분한 이력을 갖추고 있습니다.
반대편에서는 저희 밈 코인 지수의 매우 낮은 수치가 1.25%의 중앙값과 함께 나타났으며, 이는 일반적인 한 주보다 1.6포인트 높습니다.
이 수치들은 과거 유사한 조건 이후에 나타난 결과를 설명할 뿐이며, 예측이 아닙니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0940-factors-weekly, 데이터 기준 2026-10-16 00:50 UTC
비트코인 주문 흐름은 10월 16일 비정상적으로 한쪽으로 쏠렸습니다. 주문 흐름 독성은 매수와 매도가 얼마나 기울어 있는지를 나타내는 지표로, 0.17을 기록해 지난 90일 기준 91번째 백분위에 해당했으며 저희 데스크가 표시하는 임계값을 웃돌았습니다.
$BTC는 $82,208에 거래되었으며 24시간 동안 1.06% 상승했습니다. 비트코인은 $2.8T 규모 시장의 59.23%를 차지했습니다. 공포·탐욕 지수는 63으로 탐욕 구간입니다. Coinbase에서는 트레이더들의 매수 호가가 글로벌 가격보다 41일 연속 낮았으며, 격차는 -0.14%입니다.
레버리지는 $ADA에서 가장 빠르게 늘었습니다. 미결제약정은 9.8% 증가했고 가격은 4.2% 상승했습니다. 추적 대상 주요 10개 코인 중 3개는 레버리지가 늘었고 2개는 줄었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0901-daily-brief, 데이터 기준 2026-10-16 09:01 UTC
최근 48시간 동안 비트코인 옵션 거래 규모 상위 세 건이 모두 2026년 12월 25일 만기에 집중되었습니다. 한 블록 매수자가 $86,000 콜옵션에 $4.5M의 프리미엄을 지불했으며, 이 콜옵션은 가격이 해당 행사가격 위에서 만기될 경우 수익이 발생합니다. 두 번째로 큰 거래는 같은 날짜의 $90,000 콜옵션을 $3.8M에 매도한 것이었고, 세 번째는 $86,000 콜옵션 $3.6M 규모의 매수였습니다.
최근 24시간 동안 각 방향에 걸린 자금은 거의 비슷했습니다. 매수자는 콜옵션에 $5.8M, 풋옵션에 $5.6M을 지불했으며, 풋옵션은 가격이 하락할 때 수익이 발생합니다.
오더북 밖에서 협의되어 체결된 블록 거래는 19,623건의 기록된 거래에 걸쳐 전체 프리미엄의 52%를 차지했습니다.
Since 2021, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=400, base +0.2%, 5y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0810-options-flow-daily, 데이터 기준 2026-10-16 08:10 UTC
10월 15일 마감 기준으로 미국 매수자들은 여전히 전 세계 거래소의 트레이더보다 $BTC를 낮은 가격에 사고 있었으며, 이는 연속 41번째 날로 할인 구간에 머문 것입니다. 저희 기준 Coinbase 프리미엄, 즉 미국 가격과 글로벌 가격 간의 차이는 当日 -0.139%로 마감했습니다.
이 차이는 주간 평균보다 컸으며, 7일 평균은 -0.116%였습니다.
선물 매수자들은 여전히 더 높은 가격을 지불하고 있었습니다. 분기 비트코인 선물은 현물보다 높은 가격에 거래되었으며, 연환산 carry는 +5.42%였습니다. 이는 해당 차이로 암시되는 연간 수익률입니다.
Since 2017, days in this very low band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=663, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0720-premium-daily, 데이터 기준 2026-10-16 07:20 UTC
비트코인 네트워크의 컴퓨팅 파워는 10월 15일까지의 7일 동안 +11.7% 증가하여, 30일 동안의 +2.3% 변화를 크게 앞질렀습니다. 저희 노드에 따르면 네트워크를 보호하는 총 컴퓨팅 파워인 해시레이트는 1026 EH/s입니다.
각 블록을 찾는 난이도를 결정하는 설정인 채굴 난이도는 132.72T입니다.
10월 15일에는 블록 공간이 저렴했습니다. 사용자들은 2.0 sat/vB의 수수료를 지불했으며, 당일 채굴자 수익은 505.6 BTC였습니다.
Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=636, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0540-network-daily, 데이터 기준 2026-10-15 00:20 UTC
Celestia의 $TIA가 지난 24시간 동안 25.62% 상승했으며, 현재 $0.6566에 거래되고 있습니다.
강제 청산은 거의 전적으로 한쪽에서 발생했습니다. 지난 60분 동안 저희 데이터 스트림은 청산된 레버리지 숏 포지션 $361.6K을 기록했으며, 롱은 $1.9K에 그쳤습니다. 이는 저희가 포착한 청산 내역으로, 시장 전체의 최소 수준을 나타냅니다.
펀딩비는 구간당 -0.01%입니다. 이는 가격이 불리하게 움직이는 가운데 하락에 베팅한 트레이더들이 포지션을 유지하기 위해 비용을 지불하고 있음을 의미합니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-16#2026-10-16-0651-event-price-shock, 데이터 기준 2026-10-16 06:51 UTC
이날의 나머지 노트를 발행 순서대로 정리했습니다.
24시간 동안 비트코인은 10월 16일까지 상승했지만, 해당 기간 가장 큰 강제 청산은 레버리지를 사용한 매수 포지션에서 발생했습니다. Binance에서 발생한 $12.0M 롱 청산입니다. 이 수치는 거래소가 청산한 포지션의 규모이며, 트레이더의 손실 규모를 나타내는 것이 아닙니다.
$BTC는 해당 기간을 +0.77%로 마감했으며 가격은 $82,274입니다. 저희 수집 시스템은 하루 동안 $1K 이상의 체결 기록 4,767건을 기록했으며, 각 건은 증거금이 소진된 후 청산된 레버리지 포지션입니다.
캔들 뒤의 히트맵은 레버리지 포지션이 위치한 곳에 대한 추정치입니다. 캔들 위의 체결 기록은 실제로 기록된 청산입니다.
현재 USDC는 XDC 네트워크를 통해 Bybit에서 출금할 수 없습니다. 저희가 매일 확인하는 거래소 자체 통화 목록에서 해당 경로의 출금이 중단으로 표시되어 있습니다.
영향을 받는 대상은 XDC를 통해 자금을 옮기려던 Bybit의 $USDC 보유자입니다. 입금 및 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있으므로, 다른 체인이 이들에게 여전히 출구가 될 수 있습니다.
출금 경로 중단은 거래소가 문제 상황에서 가장 먼저 공개적으로 보내는 신호입니다. 이러한 중단 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.
Injective는 지난 24시간 동안 22.16% 상승했으며 현재 $9.10에 거래되고 있습니다.
압박은 매도 측에 집중되었습니다. 지난 60분 동안 저희 데이터 스트림은 레버리지 숏 포지션 $193.2K이 청산된 것을 기록했으며, 롱 측은 $81.2K이었습니다. 이는 저희가 포착한 청산 규모이며, 시장 전체의 최소 수준을 나타냅니다.
펀딩비는 선물 시장에서 한쪽이 상대방에게 지불하는 수수료로, 구간당 0.01%입니다. 따라서 가격 상승 이후 롱 포지션은 포지션을 유지하기 위해 적은 금액만 지불하고 있습니다.
10월 15일 Binance TradFi 무기한 계약에서는 레버리지 매수자들이 손실의 대부분을 떠안았습니다. 롱은 강제 청산된 $79.26M의 79%를 차지했으며, 219개 계약과 19,272건의 개별 청산에 걸쳐 있었습니다.
상승 베팅의 손실은 $62.8M이었고, 하락 베팅의 손실은 $16.4M이었습니다. SNDK가 $12.70M으로 가장 큰 타격을 입었으며, 이 중 $8.90M은 롱에서 발생했습니다. 그 뒤를 SOXL $7.56M, SKHYNIX $6.11M이 이었습니다. 단일 강제 청산 중 가장 큰 것은 BZ의 $982K 포지션이었습니다.
당일 총액은 10월 14일 대비 22% 낮았으며, 10월 14일에는 $101.05M이 청산되었습니다.
BingX가 BEP20 네트워크에서 ADA 출금을 중단했습니다. 거래소 자체 통화 목록에서 해당 경로는 닫힌 것으로 표시되며, 저희는 이 목록을 매일 확인하고 있습니다.
BingX에서 $ADA를 보유하고 이를 BEP20 토큰으로 옮기려던 분들이 영향을 받습니다. 입금과 다른 네트워크는 계속 작동할 수 있습니다.
출금 중단은 거래소에 문제가 생겼을 때 공개적으로 나타나는 가장 이른 신호이지만, 대부분은 정기 점검인 것으로 드러납니다. 경로는 BingX가 다시 개방으로 표시할 때까지 닫힌 상태로 유지됩니다.
현재 TRC20 네트워크를 통해서는 Bitget에서 테더를 출금할 수 없습니다. 저희가 매일 확인하는 거래소 자체 코인 목록에 따르면 해당 경로의 USDT 출금이 마감으로 표시되어 있습니다.
영향을 받는 대상은 TRC20 토큰으로 자금을 보낼 계획이었던 Bitget의 $USDT 보유자입니다. 입금과 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 경로 마감은 거래소가 문제 발생 시 공개적으로 내놓는 가장 이른 신호이지만, 대부분의 중단은 일상적인 점검으로 밝혀집니다.
Borrowing dollars on margin cost the most on Binance in the 05:25 UTC read on Oct 16, at 4.86% a year for USDT. OKX was the cheapest of the three venues at 3.5%, and Bybit sat in the middle at 3.92%, which is also the median.
Cardano showed the widest spread across 15 assets. Traders holding long $ADA perpetuals on OKX were paying shorts 10.95% a year in funding, the fee that keeps perpetual prices tied to spot. Borrowing ADA on the same venue cost 1% a year.
On OKX, that put 9.95% a year between what ADA longs paid and what borrowing the coin cost in this morning's snapshot.
Bitget에서 TRC20 경로를 통한 USDT 출금이 다시 열렸습니다. 거래소의 자체 통화 목록에서 해당 네트워크의 출금이 이제 활성으로 표시되며, 일시 중단이 시작된 지 약 1시간 만입니다.
이번 일시 중단의 영향을 받은 것은 TRC20 토큰으로 자금을 보내려던 Bitget의 $USDT 보유자들이었습니다. 그 1시간 동안 해당 경로의 Tether는 거래소 밖으로 나갈 수 없었습니다.
이 내용은 TRC20 네트워크의 USDT에만 해당합니다. Bitget의 다른 네트워크 및 다른 자산의 상태는 이번 분석에 포함되지 않습니다.
$3.55B 규모의 비트코인 옵션, 42.9k BTC 분량의 미결제 계약이 10월 16일 08:00 UTC에 만기됩니다. 07:00 UTC 기준 $BTC는 $82,635에 거래되었으며, 이는 $82,500 행사가보다 +0.16% 높은 수준입니다. 이 행사가는 정산 시 옵션 보유자 전체가 가장 큰 손실을 보게 되는 가격입니다. 콜 1개당 열린 풋은 0.90개였습니다.
이더리움 만기 규모는 $1.18B입니다. $ETH는 $2,454에 거래되었으며, 이는 보유자 최대 손실 행사가인 $2,440보다 +0.57% 높은 수준입니다. 콜 1개당 열린 풋은 0.64개였습니다.
옵션 가격은 정산까지 비트코인에 대해 ±0.25%, 이더리움에 대해 ±0.32%의 1 표준편차 변동을 내포하고 있었습니다.
Solana의 PTN 래퍼 토큰은 추적 대상인 PTN 대비 -6.81% 프리미엄으로 거래되고 있으며, 이는 래핑된 토큰이 두 자산 중 더 저렴하다는 뜻입니다. Solana에서 매수자는 기초 자산 가격보다 적게 지불하고, 매도자는 그보다 적게 받습니다.
프리미엄은 래퍼 토큰의 시장 가격과 기초 자산 가격을 비교합니다. 음수 값은 토큰이 할인되어 거래된다는 뜻이고, 양수 값은 그보다 높게 거래된다는 뜻입니다.
이 차이는 두 시장 간의 가격 차이를 보여줍니다. PTN 자체가 어느 방향으로 움직이는지는 말해주지 않으며, 할인 자체가 상환 문제의 증거는 아닙니다.
오늘 오전 저희 보드에서 Cosmos의 펀딩비가 -0.02%로 가장 낮습니다. 펀딩비는 롱과 숏 사이의 수수료이므로, $ATOM에서는 하락에 베팅한 트레이더가 비용을 지불합니다. Cosmos의 24시간 무기한 계약 미결제약정은 1.72% 증가했습니다.
Celestia는 숏 지불 측에서 가장 큰 규모를 보입니다. $TIA의 펀딩비는 -0.01%이며, 24시간 미결제약정은 13.07% 급증했습니다. Arbitrum도 -0.01%이며, 미결제약정은 1.3% 감소했습니다.
반면 0.01%를 넘는 코인은 없습니다. TRX, DOT, SUI, Filecoin 모두 0.01%이며, $FIL은 같은 24시간 동안 미결제약정이 10.42% 증가했습니다.
Since 2019, days in this very low band saw a median +1.2% BTC move over the next 7d (n=514, base +0.4%, 7y of records). History, not a forecast.
거래소 보험기금은 10월 16일 기준 24시간 동안 +$43.5M, 즉 +0.57% 증가하여, 저희가 집계하는 10개 거래소의 합계가 $7.66B에 이르렀습니다. 이 기금은 청산된 트레이더의 손실이 그가 예치한 증거금을 초과할 때 지급되는 적립금입니다. 7일 동안의 합계는 -0.05%입니다.
Bybit 기금의 변동폭이 가장 컸으며, +0.95% 증가한 $1.16B입니다. 최대 규모인 OKX는 $3.02B이며 +0.92% 증가했습니다. Binance는 +0.16% 증가 후 $2.44B를 보유하고 있으며, MEXC는 -0.07%로 마이너스를 기록한 유일한 대형 기금이었습니다.
이 기금들을 합치면 저희가 추적하는 코인의 무기한 계약 미결제약정의 16.24%에 해당합니다. 각 수치는 거래소가 보고한 잔액이며, 감사를 거친 수치가 아닙니다.
HTX는 10월 16일 코인 마진 $BTC 선물을 08:00 UTC에 $82,101.04에 정산했습니다. 이는 저희 수집기가 09:15 UTC까지 24시간 동안 기록한 14건의 만기 선물 정산 중 하나입니다. 같은 기간 $ETH 계약은 $2,451.556에 정산되었습니다.
Deribit에서는 같은 시각 AVAX 계약이 $10.153에 정산되었으며, HTX는 TRX 계약도 청산했습니다.
만기 일정은 여전히 빽빽합니다. 향후 7일 동안 11개 거래소에서 132건의 만기 선물과 7,999건의 옵션 계약이 만료됩니다. 10월 17일은 Deribit에서 가장 바쁜 날로, BTC 인도 계약 13건, ETH 인도 계약 13건과 함께 AVAX, HYPE, SOL 계약이 각각 하나씩 있습니다. Bullish에서는 이날 BTC 계약 하나가 만료됩니다.
10월 16일 09:39 UTC 기준, 매도 측이 $BTC 현물 호가창에서 더 무거운 쪽을 차지했습니다. $81.6K 중간가 대비 2% 이내에서 21개 거래소의 매도 물량은 $177.9M, 매수 물량은 $160.5M였고, 매수 측에 대한 불균형은 -5.2%입니다.
이 판독 이전 24시간 동안 균형이 변했습니다. 해당 범위의 매도 호가 깊이는 33.2% 증가했고 매수 호가 깊이는 18.7% 감소했으며, 같은 기간 중간가는 $81.2K에서 0.5% 상승했습니다.
가장 큰 두 개의 호가 벽은 가격 바로 옆에 있었습니다. $81.6K에 걸린 매수 물량은 $38.1M으로 중간가보다 0.05% 낮았고, $81.7K에 걸린 매도 물량은 $38.7M으로 중간가보다 0.05% 높았습니다. 대기 주문은 언제든 취소될 수 있으므로, 이 호가창은 물량이 어디에 있었는지를 보여주는 스냅샷이지 다음에 올 움직임을 보여주는 지도가 아닙니다.
10월 16일 10:00 UTC까지 24시간 동안 대형 주문 흐름은 매수자와 매도자 어느 쪽도 주도하지 않았습니다. 9,834건의 대형 거래에서 매수자는 $8.78B, 매도자는 $8.83B를 거래했으며, 매수자 비중은 49.9%입니다. 이는 저희가 양방향 균형으로 보는 45%에서 55% 범위 안에 있습니다.
$BTC에 가장 많은 고래 자금이 몰렸으며, 5,789건에 $10.68B였습니다. 그 뒤를 $ETH가 3,470건에 $6.06B로 이었습니다. 같은 기간 가장 큰 단일 주문도 비트코인에서 나왔으며 금액은 $27.0M입니다.
10월 16일 $BTC 시장의 양쪽 모두 여유가 크지 않았습니다. 11:00 UTC 기준 추정 청산 맵에서는 모델링된 노출이 가격 $82,175의 위와 아래 대략 같은 수준에서 3% 이내에 있었으므로, 롱과 숏 모두 가격 근처에서 비슷한 위험을 안고 있었습니다.
가격 위쪽에서 하락에 베팅한 트레이더들은 첫 모델링 청산가인 $82,488에 직면하며, 가장 큰 집중 구간은 $83,544입니다. 가격 아래쪽에서는 레버리지 매수자들이 가장 가까운 추정 가격인 $81,241에 닿으며, 가장 큰 집중 구간은 $79,322입니다.
이는 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 만든 모델링 가격이며, 기록된 청산이 아닙니다.
DNA는 여러 거래소에서 동시에 상장된 유일한 신규 계약이었습니다. Bybit, Gate.io, BingX가 모두 무기한 계약으로 상장했으며, 만기일이 없는 선물 계약인 이 계약은 10월 16일 08:52 UTC에 처음 확인되었습니다.
OKX는 09:52 UTC에 GS, JPM, MCD, V 네 개를 한꺼번에 추가했습니다. Bybit는 같은 분에 DRV를 상장했습니다. BingX는 07:52 UTC에 DOPE, 03:52 UTC에 FTR을 추가했습니다.
이에 따라 12:30 UTC까지 24시간 동안 신규 무기한 계약 8개가 생겼으며, 모두 USDT로 정산됩니다.
금은 저희가 추적하는 거래소에서 트레이더들이 가장 많은 미결제약정을 보유한 전통 자산입니다. XAU 계약의 미결제약정은 $580.64M이며, 아직 청산되지 않은 포지션의 가치를 뜻합니다. 그 뒤를 SK Hynix가 $486.71M, SPCX가 $483.95M으로 잇고 있습니다.
전통 자산과 연계된 220개 상품 전체의 미결제약정은 $5.05B이며, 지난 24시간 거래대금은 $21.89B입니다.
이 수치는 해당 상장 계약에 얼마의 자금이 들어 있는지를 측정합니다. 매수자와 매도자를 구분하지 않으므로, 자금이 어디에 묶여 있는지는 보여주되 어느 방향으로 기울어 있는지는 보여주지 않습니다.
이더리움은 어제 세션 동안 대부분의 시간을 머문 가격대 위에서 거래되고 있으며, 비트코인도 마찬가지입니다. 미국 장 개시 전인 12:44 UTC 기준 $ETH는 $2,472.96, $BTC는 $82,241.40였습니다.
10월 15일 비트코인 무기한 계약은 거래 시간의 70%를 $80,131.23에서 $81,886.53 사이에서 보냈으며, 가장 많이 거래된 가격은 $81,131.34였습니다. 세션 종가는 $82,195.40으로, 해당 최다 거래 가격보다 +1.31% 높았습니다.
이더리움의 구간은 $2,322.76에서 $2,420.80이었고, 가장 많이 거래된 가격은 $2,364.52였습니다. 일일 종가는 $2,441.00으로, 해당 가격보다 +3.23% 높았습니다.
이더리움 가격 근처에서는 하락에 베팅한 트레이더들이 추정 청산 노출의 더 많은 부분을 떠안고 있습니다. 10월 16일 13:00 UTC 기준 $ETH 가격 $2,462의 3% 이내에서, 모델 맵은 가격 위쪽의 숏 포지션 쪽으로 기울어 있습니다.
가장 가까운 추정 숏 청산 가격대는 $2,493에 있고, 가장 큰 숏 집중 구간은 $2,528에 있습니다. 가격이 그 수준까지 상승하면 해당 숏 포지션들은 환매수를 하게 됩니다.
반대편에서는 첫 번째 모델링된 롱 청산 가격대가 $2,443에서 시작하고, 가장 큰 롱 집중 구간은 더 아래인 $2,360에 있습니다. 이 모든 수치는 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 한 추정치이며, 기록된 청산이 아닙니다.
xStocks가 10월 16일 기록된 신규 토큰화 주식 래퍼 94개 중 80개를 발행하며 대부분을 차지했습니다. Coinbase Tokenized Stocks가 13개, Robinhood Stock Tokens가 1개를 추가했습니다.
$BLK가 목록 맨 앞에 있으며, xStocks가 BLKx로 Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Ink, Mantle에서 발행했습니다.
Base가 13개로 가장 많은 신규 래퍼를 확보했습니다. Arbitrum, BNB Chain, Ethereum, HyperEVM, Ink, Mantle, Optimism, Solana, TON, X Layer는 각각 8개씩, Robinhood Chain은 1개를 받았습니다.
여기 있는 모든 래퍼는 이름 검색이 아닌 발행사 자체 목록에서 가져왔습니다.
10월 15일에는 이더리움 펀드에서 빠져나간 자금이 비트코인 펀드로 유입된 자금보다 많았습니다. 미국 현물 $ETH ETF는 당일 순환매 $60.2M을 기록했습니다.
$BTC 펀드는 순유입 $5.1M으로 소폭 플러스인 하루를 기록했으며, 블랙록의 IBIT이 $16.8M의 신규 자금으로 선두를 차지했습니다.
하루의 조용한 유입으로 비트코인의 한 주 흐름이 바뀌지는 않습니다. 최근 5거래일 동안 펀드의 순유입은 -$125.1M이었으며, 10월 15일 기준 총 순자산은 $105.71B입니다.
Since 2025, days in this low band saw a median +0.5% BTC move over the next 7d (n=117, base -0.3%, 1y of records). History, not a forecast.
시장가로 $1.0M을 Chainlink 호가창에서 체결하면 10월 16일 기준 추정 슬리피지가 23.7 bps로, 저희가 추적하는 8개 호가창 중 가장 높았습니다. 같은 주문을 비트코인에서 체결하면 0.5 bps였습니다.
$LINK 뒤로는 Cardano 19 bps, Dogecoin 11.9 bps, BNB 9.3 bps가 이었습니다. 깊이가 가장 큰 쪽에는 비트코인이 있었고, 이어서 Ether 0.9 bps, Solana 2.8 bps, XRP 4.9 bps였습니다.
레버리지가 어느 방향으로든 청산될 때 얇은 호가창이 중요해집니다. 이 코인들에서는 강제 청산 주문 하나마다 같은 규모의 $BTC 또는 $ETH 주문보다 달러당 가격을 더 크게 움직입니다.
10월 16일 13:59 UTC 기준 현물 호가창에서 매도 측 이더리움 물량이 매수 측보다 많았습니다. 21개 거래소 기준 $ETH의 $2,457 가격 대비 2% 이내 매도 호가는 $97.6M, 매수 호가는 $88.4M이었습니다. 이 차이에 따른 불균형은 -4.9%입니다.
가장 큰 단일 매도벽은 $2,461에 $22.2M으로, 현재가보다 0.15% 높았습니다. 가장 큰 매수벽은 $2,454에 있었으며 규모는 $17.1M이었습니다.
비트코인은 거의 균형 상태였습니다. $BTC의 매수 호가는 $147.4M, 매도 호가는 $145.9M이었으며, $81,937을 사이에 두고 $81,896에 $32.7M, $81,978에 $33.4M의 벽이 형성되어 있었습니다. 이는 체결이 아닌 걸린 주문이며, 취소될 수 있습니다.
10월 16일 15:00 UTC 기준 24시간 동안 $AGT 무기한 선물 미결제약정이 146.54% 증가했습니다. 저희 압력 보드에서 가장 큰 증가폭이며, 점수는 74로 당일 최고치입니다.
새로 추가된 계약마다 매수자와 매도자가 있으므로, 이 증가는 포지션이 개설되었음을 보여줄 뿐 어느 쪽이 개설했는지는 알려주지 않습니다. 펀딩비가 0.02%라는 것은 롱 측이 포지션을 유지하기 위해 소액의 수수료를 지불하고 있었음을 보여줍니다.
보드의 대부분 종목은 같은 방향으로 기울어 있었으며, 저희 지표는 이를 롱 압력으로 표시합니다. $TIA의 미결제약정은 32.44%, $INJ는 28.25% 증가했고, 펀딩비는 각각 0%와 0.01%입니다. BTW는 예외로, 미결제약정이 16.49% 감소했습니다.
저희 데이터에 따르면 매수자들은 10월 16일 15:39 UTC까지의 24시간 동안 이더리움 현물 호가창의 잔량을 늘렸습니다. 현재가 2% 이내의 매수 호가 잔량은 하루 전보다 14.6% 많았고, 반대편 매도 호가 잔량은 4.1% 적었으며, 같은 기간 $ETH는 0.3% 상승했습니다.
21개 현물 거래소 기준 매수 호가는 $94.40M, 매도 호가는 $85.71M으로, 매수 쪽으로 4.8% 기울어 있습니다.
가장 큰 두 개의 대형 호가벽은 양쪽 모두 $2,444.46 중간가에서 0.15% 떨어져 있었습니다. 매수 쪽은 $2,440.79에 $19.24M, 매도 쪽은 $2,448.12에 $17.40M이었습니다. 호가는 언제든지 취소될 수 있으므로, 이는 10월 16일 호가창의 스냅숏이며 하한선이나 상한선이 아닙니다.
Dogwifhat 트레이더들은 10월 16일 15:52 UTC 기준 측정에서 거래소에 따라 롱 포지션을 유지하는 데 매우 다른 비용을 지불했습니다. 펀딩비는 롱이 숏에게 지불하는 수수료로, $WIF의 경우 Delta에서 가장 낮고 HTX에서 가장 높았으며, 8시간당 0.11%의 차이가 있었습니다.
모델 기준으로 수수료를 제외하면 이 격차는 연간 113.12%에 해당합니다. 이 수치는 현재의 격차가 연중 변하지 않는다고 가정한 것입니다. 이는 캐리에 대한 추정치이며, 실제로 누군가 실현한 수익이 아닙니다.
그보다 작은 격차로 세 개의 코인이 더 순위에 올랐습니다. $LINK는 Kraken과 XT 사이에서 0.07% 차이가 났고, Avalanche는 0.06%, $DOGE는 DigiFinex와 XT 사이에서 0.06% 차이가 났습니다.
10월 16일 기준 Binance 무기한 계약에서 KGEN이 과매도 목록 1위를 차지했습니다. 일간 RSI는 19.8로, 저희가 추적하는 400개 암호화폐 계약 중 가장 낮습니다. RSI는 최근 가격 움직임이 한쪽으로 얼마나 치우쳤는지를 14일 기준으로 측정한 지표이며, 30 이하이면 과매도로 봅니다.
다음은 EDGE로, RSI 21.1이며 하루 -6.3% 하락 후입니다. RVN은 RSI 21.2로, -2.2% 하락 후입니다. EPIC은 RSI 22.2로, 해당 그룹에서 가장 큰 하락인 -17.0%를 기록했습니다.
전체적으로 81개 무기한 계약이 과매도, 21개가 과매수로 나타났으며 평균은 43.5입니다. ICNT는 +37.2% 상승한 하루 이후 RSI 85.1로 상방 과열이 가장 두드러집니다.
주요 거래소에서 비트코인 롱 베팅이 숏보다 많습니다. 10월 16일 16:48 UTC 기준 Binance에서는 숏 계정 1개당 $BTC 롱 계정이 1.62개였고, OKX는 1.76개, Bybit는 전체 계정의 62.3%가 매수 측에 있었습니다.
Binance 상위 트레이더는 계정 수 기준으로 숏 1개당 롱 1.76개이지만, 포지션 규모 기준으로는 1.52개이므로 자금은 계정 수가 보여주는 것만큼 한쪽으로 치우쳐 있지 않습니다.
해당 수치 이전 24시간 동안 공격적 매수자가 매도자를 +916 BTC만큼 앞섰습니다. 최근 1시간 매수 대 매도 비율은 0.73으로, 매도 측 거래량이 더 많았다는 뜻입니다. 추적한 30개 코인 중 SIREN의 쏠림이 가장 컸으며, 숏 1개당 롱 계정이 2.85개였습니다.
Solana에서 USOon 토큰은 추종하도록 설계된 USO 펀드 대비 -5.23%에 거래되고 있습니다. 래핑된 버전을 매수하는 사용자는 펀드 자체의 가격보다 적게 지불하며, Solana에서 매도하는 사용자는 더 적은 금액을 돌려받습니다.
이 수치는 온체인에서 형성된 토큰의 시장 가격과 USO 자체 가격 사이의 차이를 측정합니다. 마이너스 기호는 토큰이 두 가격 중 더 저렴하다는 의미입니다.
이 괴리율은 두 가격이 얼마나 벌어져 있는지를 보여줄 뿐, 다음에 어느 쪽이 어떻게 움직일지는 알려주지 않습니다.
하루 동안의 10포인트 변동으로 트레이더 심리가 탐욕 구간에 진입했습니다. 암호화폐 시장에 대한 낙관 정도를 보여주는 지표인 공포와 탐욕 지수는 10월 16일 19:00 UTC 기준 63을 기록했으며, 직전 24시간 대비 10포인트 상승했습니다.
트레이더들이 암호화폐를 매수하기 위해 보유하는 달러 연동 토큰은 반대 방향으로 움직였습니다. 스테이블코인 총 공급량은 $306.00B로, 같은 24시간 동안 0.17% 감소했습니다.
같은 시점에 $BTC는 암호화폐 시장 전체 가치의 59.35%를 차지했습니다.
비트코인은 10월 16일 19:42 UTC 기준 암호화폐 전체 시가총액의 59.41%를 차지했습니다. 트레이더들은 이 비중을 도미넌스라고 부릅니다. 이는 암호화폐에 보유된 자금의 절반 이상이 단일 코인에 몰려 있다는 의미입니다.
같은 $2.75T 규모의 시장에서 이더는 10.69%를 차지했습니다. 대형 코인부터 소형 상장 코인까지 그 밖의 모든 토큰이 남은 비중을 나눠 가집니다.
이는 방향이 아닌 하나의 스냅샷, 즉 특정 시점의 수준을 보여 줍니다. 10월 16일 자금이 어디에 있었는지를 보여 줄 뿐, 코인 사이에서 자금이 어느 방향으로 이동하고 있는지는 보여 주지 않습니다.
밈 바스켓은 저희가 운용하는 8개 테마 가운데 10월 16일 기준 24시간 동안 유일하게 하락 마감한 테마로, 0.54% 하락했습니다. 레이어 2 코인이 +4.79%로 선두를 차지했으며, DePIN은 2.3%, AI는 2.13%를 기록했습니다.
최근 30일 기준 모든 바스켓이 비트코인의 8.7%를 웃돌고 있습니다. 퀀텀은 69.5% 상승으로 비트코인보다 60.8%p 앞서 있으며, 레이어 2는 57.4%로 48.6%p 앞서 있습니다. 밈은 9.7%로 1%p 근소하게 앞서 있습니다.
각 테마는 Binance 현물 거래쌍으로 구성된 동일 가중 바스켓이며, 2025년 1월 1일을 기준으로 재설정되었습니다.
10월 16일까지의 24시간 동안 이더리움이 청산을 주도했으며, $60.1M 규모의 레버리지 포지션이 강제 청산되었고 단일 최대 청산은 $7.4M이었습니다. 10월 15일 미국 현물 $ETH ETF의 순유입은 -$60.2M을 기록했으며, 반면 $BTC 펀드에는 $5.1M이 유입되었습니다.
시장 전체적으로 64,682건의 이벤트에서 $237.5M이 청산되었으며, 이 중 롱에서 $155.3M, 숏에서 $82.2M이 발생했습니다. 무기한 계약의 미결제약정, 즉 열린 선물 베팅에 묶여 있는 자금은 27개 거래소에서 $72.53B로, 전일 대비 -1.06%입니다.
Hyperliquid에서 자기자본 기준 상위 계정들은 명목가치의 41.8%를 롱 쪽에 보유했으며, 미결제 포지션을 보유한 280개 계정 전체에 걸친 수치입니다. 비트코인 최대 매수벽은 $81.6K에 위치했고, 깊이는 $34.9M이며 중간가보다 0.05% 낮았습니다.
Solana 기반 무기한 계약 거래소 Jupiter에서 10월 16일 기준 숏 포지션이 SOL, ETH, BTC용으로 따로 마련된 풀 용량의 67.22%를 차지했습니다. 롱 용량의 사용률은 훨씬 낮아, $SOL 11.21%, 이더리움 6.91%, 비트코인 14.4%입니다.
시장 참여자들은 반대 방향으로 기울어 있습니다. 롱이 미결제약정 포지션의 80.5%를 보유하고 있으며, 규모는 $70.6M으로 숏 $17.1M보다 큽니다. $SOL만 보면 롱 $48.1M, 숏 $11.3M입니다.
거래 상대방 역할을 하는 유동성 풀 JLP는 $870.3M을 보유하고 있으며, 보유자에게 연 8% 수익률을 제공하고 있습니다.
저희가 집계하는 최대 Solana 무기한 계약 거래소인 GM Trade는 10월 16일 기준 트레이더들이 거의 반반으로 나뉜 상태로 마감했습니다. 전체 시장에서 롱 포지션은 $96.3M, 숏 포지션은 $97.8M이었습니다. 시간당 펀딩비 중앙값은 -0.0002%로, 숏에서 롱으로 지급되는 소액이었습니다.
이 거래소의 취급 자산은 암호화폐에만 국한되지 않습니다. Solana 순위에서 가장 큰 단일 시장 다섯 곳 중 두 곳은 GM Trade의 통화쌍으로, AUD가 $12.7M, USDCAD가 $12.2M입니다.
Jupiter Perps는 롱 $70.6M, 숏 $17.2M으로 두드러집니다. 여섯 개 거래소가 282개 시장에 걸쳐 미결제약정 $228.9M을 보유했으며, 24시간 거래량은 $1.60B였습니다. GM Trade는 해당 미결제약정의 42.4%를 차지했습니다.
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