2026-10-21 브리프: BTC +1.51% 24시간 기준. 유동성 상태: SUPERPOSITION (71). 미국 트레이더가 글로벌 가격보다 낮은 가격으로 46일 연속 매수하고 있습니다. 공포와 탐욕 63 (탐욕).
현재 시장 위치: 가격, 지배력, 심리, 대기 자금입니다.
ByKaranteli 고유의 유동성 상태 모델과 미국 규제 가격과 글로벌 가격의 괴리입니다.
주문흐름 독성과 지난 24시간 동안 레버리지 미결제약정이 이동한 방향입니다.
최대 Hyperliquid 계좌의 보유 포지션, Binance 계좌의 포지셔닝, 주식 및 원자재 무기한 계약, 그리고 한국과 튀르키예 프리미엄입니다.
내재변동성과 지난 24시간 동안 시장이 실제로 가격에 반영한 수준입니다.
지난 24시간 동안 당사 거래소 피드에서 강제 청산이 기록되었습니다.
미국 현물 ETF 순유출입, 최근 확정 거래일 기준입니다.
예정된 일정과, 유사한 날의 실제 가격 반응입니다.
이날 데스크가 가장 높게 평가한 노트의 전문입니다.
46일 연속으로 Coinbase의 비트코인 가격은 전 세계 다른 거래소보다 낮게 거래되고 있습니다. Coinbase 프리미엄은 해당 거래소의 달러 가격을 글로벌 시장과 비교하며, 마이너스 수치는 미국 매수자가 다른 모든 사람보다 적게 지불하고 있다는 뜻입니다.
최신 수치는 -0.108%로, 7일 평균 -0.132%보다 격차가 좁습니다. 이 평균에 포함된 모든 날은 저희 기록상 끊김 없는 같은 연속 구간에 속합니다.
이 격차는 1%의 일부에 불과합니다. 이는 $BTC가 거래소 간에 어떤 가격으로 거래되는지를 측정하며, 시장이 어느 방향으로 움직이는지를 나타내지는 않습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-1730-data-spotlight, 데이터 기준 2026-10-21 17:30 UTC
90일 동안 30.2% 상승했지만 비트코인이 보조를 맞추기에는 부족했습니다. 10월 21일 저희가 추적하는 50개 알트코인 중 40개가 같은 기간 비트코인을 앞질렀으며, 알트코인 시즌 지수는 80으로 75부터 시작되는 알트시즌 구간에 속합니다.
이 지수는 7일 전 수치보다 9포인트 높습니다.
승자와 패자의 격차는 큽니다. BTW는 90일 동안 23x의 수익률을 기록했고 Q는 +505.4%로 뒤를 이었습니다. 반대쪽 끝에서 ZEREBRO는 -21.7%를, XLM은 +2.2%에 그쳤으며 $BTC에 크게 뒤처졌습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-1800-altseason-daily, 데이터 기준 2026-10-21 15:12 UTC
10월 21일 튀르키예에서 가장 비싼 거래소조차 비트코인을 세계 가격보다 낮게 책정했습니다. OKX TR은 -20.1 bps, BtcTurk은 -39.8 bps로 가장 낮았으며, 튀르키예 프리미엄 지수는 -0.30%(-29.8 bps)로 할인 구간에서 39 / 100점을 기록했습니다.
달러 쪽이 이 격차를 만들었습니다. 테더는 공식 USD/TRY 환율 대비 -23.6 bps에 거래되었고, 비트코인 자체 구간은 -6.3 bps를 더했습니다.
24시간 평균은 -36.4 bps, 7일 평균은 -17.1 bps였습니다. 10월 21일은 저희 기록상 35일 중 연속 11번째로 세계 가격보다 낮은 날이었습니다. 이는 가격 격차이며, 누구나 고정할 수 있는 거래가 아닙니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-1520-turkey-daily, 데이터 기준 2026-10-21 15:19 UTC
비트코인은 10월 21일까지 24시간 동안 2.32% 상승한 $83,295를 기록했으며, 미국 매수자들은 여전히 다른 지역보다 낮은 가격에 매수했습니다. Coinbase 프리미엄(미국 가격과 글로벌 가격의 차이)은 -0.11%로, 글로벌 가격을 밑돈 날이 46일 연속입니다.
심리는 이 차이보다 따뜻합니다. 공포·탐욕 지수는 63으로 탐욕 구간이며, $BTC는 $2.8T 시장의 59.51%를 차지하고 있습니다. 주문 흐름은 안정적이었으며, 한쪽으로 쏠린 거래 정도를 나타내는 지표인 독성(toxicity)은 0.12로 90일 중 11번째 백분위수입니다.
가장 큰 레버리지 증가는 $AVAX에서 나타났습니다. 가격이 2.3% 오르는 동안 미결제약정은 6.3% 증가했으며, 롱 포지션이 늘어났습니다. 추적 대상 주요 10개 자산 중 1개는 레버리지를 늘리고 있었고, 2개는 포지션이 밀려나고 있었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-0900-daily-brief, 데이터 기준 2026-10-21 09:00 UTC
저희 기록에 따르면 Coinbase의 비트코인은 10월 20일 종가가 글로벌 가격보다 낮았으며, 이는 46일 연속입니다. 코인베이스 프리미엄으로 알려진 이 격차는 -0.108%였고, 이는 미국 매수자들이 다른 거래소의 트레이더들보다 $BTC를 더 낮은 가격에 매수했음을 의미합니다.
이 할인폭은 7일 평균인 -0.132%보다 작았지만, 연속 기간 동안 부호는 한 번도 바뀌지 않았습니다.
선물 시장에서는 분기 계약이 연환산 +5.26%로 현물보다 높게 거래되었으며, 이는 기한부 계약을 통해 비트코인 익스포저를 보유하는 데 드는 추가 비용입니다.
Since 2017, days in this very low band saw a median +0.0% BTC move over the next 7d (n=664, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-0720-premium-daily, 데이터 기준 2026-10-21 07:20 UTC
10월 20일 비트코인 거래 전송 비용은 블록 공간 단위당 가격인 1.0 sat/vB였으나, 채굴자들은 계속해서 더 많은 장비를 체인에 투입했습니다. 저희 노드 집계에 따르면 그날 해시레이트(비트코인을 보호하는 총 연산력)는 1145 EH/s에 도달했습니다.
이는 7일 전 대비 +6.3%, 30일 전 대비 +16.3%입니다. 난이도, 즉 각 블록을 찾는 데 드는 어려움을 설정한 값은 140.58T였습니다.
수수료가 그렇게 낮은 상황에서도 채굴자들은 하루 동안 480.6 BTC를 벌어들였습니다.
Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=641, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-0540-network-daily, 데이터 기준 2026-10-20 00:20 UTC
이더리움 현물 호가창은 10월 21일 15:37 UTC로 끝나는 직전 24시간 동안 매도 측이 크게 무거워졌습니다. 현재가 2% 이내의 매도 호가는 전날 대비 62% 증가했고, 매수 호가는 13.2% 감소했으며, 같은 기간 $ETH는 3.3% 상승했습니다.
저희가 추적하는 21개 현물 거래소는 이 2% 범위 안에 $144.12M 규모의 매도 호가와 $82.33M 규모의 매수 호가를 보유하고 있었으며, 매도 쪽으로 -27.3%의 불균형이 나타났습니다.
가장 큰 매도 호가 벽은 $2,515.10에 있었고 중간가보다 0.05%만 높았으며, 그 뒤로 $21.57M이 쌓여 있었습니다. 가장 큰 매수 호가 벽은 $2,510.07에 $15.07M 규모로 0.15% 낮은 가격에 있었습니다.
걸려 있는 주문은 언제든 취소될 수 있습니다. 이는 호가창의 스냅샷이며 예측이 아닙니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-1540-orderbook-eth, 데이터 기준 2026-10-21 15:37 UTC
10월 21일 15:00 UTC 기준 저희 압력 보드에서 BTW에 대한 숏 베팅의 비용이 가장 높았습니다. $BTW의 펀딩비는 -0.51%로, 하락에 베팅한 트레이더가 상승에 베팅한 트레이더에게 이 비용을 지불하고 있음을 의미합니다. 과거 24시간 무기한 선물 미결제약정은 -9.47%입니다. 점수 79로 다음 종목과 큰 차이를 보입니다.
상위 8개 중 7개가 숏 쪽으로 기울어 있으며, 이들 모두 미결제약정이 감소했습니다. Samsung은 -16.59%, KORU는 -13.91%, $HYPE는 -12.47%를 기록했습니다. BTW를 제외하면 이 그룹의 펀딩비는 SK Hynix의 -0.07%부터 JCT의 0.02%까지 0에 가깝습니다. 양방향 모두 펀딩비 압력이 작은 상태에서 포지션이 빠져나가는 것은 신규 쏠림이 아닌 디레버리징으로 보입니다.
유일한 롱 종목은 $NEAR이며, 미결제약정은 8.83% 증가했고 펀딩비는 0.01%입니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-21#2026-10-21-1500-pressure-snapshot, 데이터 기준 2026-10-21 15:00 UTC
이날의 나머지 노트를 발행 순서대로 정리했습니다.
OKX가 방금 Aptos 네트워크의 USDT 출금을 중단했습니다. 이 중단 사실은 저희가 매일 살펴보는 거래소 자체 통화 목록에 나타났습니다.
OKX에 $USDT를 보유하고 있으면서 Aptos를 통해 보내려는 분은 현재 이 경로를 이용할 수 없습니다. 입금과 다른 USDT 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 중단은 거래소가 문제가 생겼을 때 내놓는 첫 공개 신호이지만, 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.
레버리지 롱 포지션이 10월 20일 Binance TradFi 무기한 계약에서 손실의 대부분을 떠안았습니다. 강제 청산 $28.63M 중 롱 62%, 숏 38%였으며, 롱 베팅 $17.6M이 청산되었고 숏은 $11.0M이었습니다.
SanDisk가 $5.18M으로 목록 1위였으며, 이 종목은 양측이 거의 비슷해 롱 $2.56M, 숏 $2.62M이었습니다. SOXL이 $3.78M, KORU가 $3.01M, SK Hynix가 $2.26M으로 뒤를 이었고 모두 롱 쪽 비중이 더 컸습니다. 단일 최대 청산은 금 $328K였으며, 롱이 전체 $1.96M 중 $1.74M을 잃었습니다.
당일 총액은 10월 19일의 $19.12M에서 50% 증가했으며, 202개 계약과 8,021건의 개별 청산에 걸쳐 있었습니다.
10월 21일 05:25 UTC 기준 OKX의 카르다노 무기한 계약 롱 보유자들은 숏 측에 연간 10.95%의 펀딩비를 지불했습니다. 같은 거래소에서 마진으로 $ADA를 빌리는 비용은 연 1%였습니다.
9.95%의 격차는 저희가 세 개 거래소에서 추적하는 15개 자산 중 가장 컸습니다. 이는 해당 시점에 기록된 스프레드이며, 확정된 수익이 아닙니다.
달러 차입 비용도 OKX가 가장 낮았으며, USDT는 연 3.5%였습니다. Bybit의 3.92%가 중간값이었고, Binance가 5%로 가장 높았습니다.
비트코인 옵션 트레이더들은 최근 패턴의 한가운데 수준으로 변동폭을 가격에 반영하고 있습니다. Deribit의 변동성 지표인 DVOL은 $BTC 옵션이 가격에 반영하는 움직임의 크기를 나타내며, 현재 값은 37입니다.
이는 최근 90일 기준 50 백분위수에 해당합니다. 이 기간 동안 지표는 가장 낮을 때 33.6, 가장 높을 때 43.5를 기록했으므로, 최근 기준으로 보면 현재 수치는 저렴하지도 과열되지도 않은 수준입니다.
DVOL은 옵션이 보상하는 움직임의 크기를 측정하며, 방향은 측정하지 않습니다. 37이라는 수치는 매수자와 매도자 중 누가 우위에 있는지를 말해주지 않고, 어느 방향의 움직임에 대비하는 보호 비용이 얼마인지만 보여줍니다.
지난 48시간 동안 가장 큰 두 건의 $BTC 옵션 거래는 매수가 아닌 매도였습니다. 각각 12월 25일 만기, 행사가 $80,000 콜 옵션 $1.1M 규모의 블록 거래였으며, 거래를 먼저 시작한 쪽이 매도했습니다. 그다음으로 큰 거래는 반대 방향으로, 같은 만기의 $90,000 콜을 매수한 $527.4K 규모의 블록 거래였습니다.
지난 24시간 동안 테이커들은 가격이 하락하면 수익이 나는 풋 옵션을 $5.4M 매수했으며, 콜 옵션 매수는 $3.7M이었습니다.
호가창 밖에서 협의된 거래인 블록 거래는 기록된 15,614건의 거래에서 전체 프리미엄 달러 금액의 61%를 차지했습니다.
비트코인에서 방금 숏 스퀴즈가 발생했습니다. 최근 30분 동안 거래소들은 낮은 가격에 베팅한 $BTC 레버리지 포지션 $5.0M을 강제 청산했습니다. 이 포지션들은 담보로 손실을 더 이상 감당할 수 없게 되자 자동으로 청산되었습니다.
롱 포지션은 거의 영향을 받지 않았습니다. 같은 30분 동안 레버리지 롱 포지션 청산은 $80.1K에 그쳤습니다.
이 집계는 저희가 수집하는 주요 거래소의 원시 청산 데이터에서 나온 것이므로, 시장의 모든 거래소가 아니라 해당 거래소들이 보고한 수치를 집계한 것입니다.
Deribit는 10월 22일 목요일에 $BTC 만기 선물 12건과 $ETH 만기 선물 12건을 만기 처리합니다. 같은 거래소는 같은 날 AVAX, HYPE, SOL 계약을 각각 1건씩 마감하며, Bullish에도 같은 날짜에 만기되는 비트코인 인도 선물 1건이 있습니다.
향후 7일을 살펴보면, 11개 거래소에서 만기 선물 108건이 만기되며 옵션 6,720건도 함께 있습니다.
10월 21일 09:15 UTC 직전 24시간 동안 결제는 한 건만 이루어졌습니다. Deribit의 USDC 마진 $AVAX 선물은 08:00 UTC에 $9.738로 결제되었습니다.
Bybit은 10월 21일까지 24시간 동안 보험 기금이 가장 많이 늘어 +1.43% 변동을 기록했습니다. OKX는 +1.32%로 그 뒤를 바짝 쫓아 최대 기금 규모를 $3.04B로 끌어올렸습니다.
저희가 추적하는 10개 거래소 전체의 합계는 $7.70B에 도달했으며, 당일 변동은 +$60.4M 또는 +0.79%였습니다. 7일 동안은 +0.08%만 변동했습니다. 보험 기금은 거래소가 트레이더의 증거금을 초과하는 청산 손실을 감당하기 위해 보유하는 현금입니다.
이들 기금을 합치면 저희가 추적하는 코인의 무기한 계약 미결제약정의 16.07%에 해당합니다. 범위는 OKX의 59.16%에서 Crypto.com의 0.77%까지입니다. 이는 거래소가 보고한 잔액이며 감사 결과가 아닙니다.
지난 하루 동안 $BTC 현물 호가창에서는 매도 측이 매수 측보다 빠르게 깊이를 쌓았습니다. 중간가 대비 2% 이내의 매도 호가는 10월 21일 09:39 UTC 기준 24시간 전보다 58% 더 두터워졌으며, 매수 호가는 37.6% 더 늘었습니다. 같은 기간 가격은 2.7% 상승하여 $83.6K에 도달했습니다.
21개 거래소 기준으로 중간가 대비 2% 이내에 쌓인 매수 호가는 $250.9M, 매도 호가는 $241.7M이며, 이에 따라 매수 측의 우위는 1.9%에 그칩니다.
가장 큰 두 벽은 서로 거울처럼 대응합니다. $83.5K에 $32.6M의 매수 호가, $83.6K에 $32.5M의 매도 호가가 있으며, 각각 중간가에서 0.05% 떨어져 있습니다.
호가는 언제든지 취소할 수 있으므로 이는 호가창의 스냅샷일 뿐, 가격이 움직일 방향을 보여주는 지도가 아닙니다.
24시간 기준 10월 21일 10:00 UTC까지 대형 트레이더 사이에서 Zcash가 XRP를 앞질렀습니다. $ZEC의 고래 규모 주문은 114건, 총 $146.2M으로, XRP의 $59.7M보다 많았습니다. 비트코인, 이더리움, 솔라나만 이보다 많았습니다.
전체적으로 매수와 매도 흐름은 양방향이었습니다. 매수는 $8.29B, 매도는 $7.86B로 총 9,047건의 대형 거래가 이루어졌으며, 매수 비중은 51.3%로 어느 한쪽이 우세하지 않다고 저희가 보는 45%에서 55% 범위 안에 있습니다.
비트코인은 여전히 시장을 주도했으며, 5,373건에 $10.03B를 기록했습니다. 또한 이날 가장 큰 단일 주문인 $22.1M도 비트코인에서 나왔습니다.
현재 MATIC 네트워크를 통해 Binance에서 USDT를 송금할 수 없습니다. 거래소가 해당 경로의 출금을 중단했으며, 이 변경은 저희가 매일 정리하는 자산 목록에 나타났습니다.
영향을 받는 대상은 MATIC 네트워크로 출금을 계획했던 Binance의 $USDT 보유자입니다. 입금과 기타 USDT 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 경로 중단은 거래소에 문제가 생겼을 때 거래소가 가장 먼저 공개적으로 보내는 신호이지만, 이러한 중단 대부분은 일상적인 점검입니다.
비트코인 추정 청산 맵에서 10월 21일 11:00 UTC 기준으로 숏 쪽이 더 무겁습니다. $83,363 가격의 3% 이내에서는 하락에 베팅한 트레이더가 환매수를 해야 하는 모델링된 노출이 아래보다 위쪽에 더 많습니다.
첫 번째 모델링된 숏 클러스터는 $83,623에 있으며 가격 바로 위입니다. 위쪽에서 가장 큰 클러스터는 $85,664입니다.
반대쪽에서는 추정 롱 청산이 $82,360부터 시작되며, 아래쪽에서 가장 큰 클러스터는 $80,028입니다. 모든 수준은 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 모델링된 것이며 기록된 청산이 아닙니다.
24시간 기준 10월 21일 11:35 UTC까지 Cardano는 주요 코인 가운데 가장 많은 선물 베팅이 늘었습니다. $ADA의 미결제약정, 즉 아직 청산되지 않은 선물 포지션의 가치는 6.39% 증가했으며, 같은 기간 가격은 4.35% 상승했습니다. 펀딩비는 0.01%였는데, 이는 롱이 숏에게 지불하는 소액 수수료로서 이러한 베팅을 유지하는 비용이 낮았음을 뜻합니다.
이러한 확대는 전반적으로 나타났습니다. Avalanche는 6.18%, Litecoin은 6.06% 증가했으며, Litecoin의 가격은 5.37% 상승하여 저희가 추적하는 8개 주요 코인 중 가장 큰 상승폭을 기록했습니다. $BTC의 미결제약정은 2.46% 상승하는 동안 4.07% 증가했습니다.
저희 분석에서는 Cardano, Avalanche, Bitcoin을 롱이 쌓이는 종목으로 분류합니다. 8개 코인 모두의 펀딩비는 0%에서 0.01% 사이를 유지했습니다.
10월 21일 12:30 UTC까지의 24시간 동안 저희가 추적하는 여섯 개 거래소에 새로 등장한 10개의 무기한 계약(만기일이 없는 선물 계약) 가운데 IBKR이 두드러졌습니다. IBKR은 Gate.io, HTX, Binance에 상장되었습니다.
MDT는 HTX와 Binance 두 곳에 상장되었습니다. Gate.io가 단일 거래소 신규 추가 건수가 가장 많았으며, FASTRETAILING, TAIYOYUDEN, VLO가 여기에 포함됩니다. BingX는 AXIS와 KIMCHI를, HTX는 JCT를 추가했습니다.
AXIS는 이번 묶음 중 가장 최근에 등장한 종목으로, 저희 수집기가 11:52 UTC에 처음 포착했습니다.
이더리움과 비트코인은 모두 전날 세션에서 대부분의 시간을 보낸 구간 위에서 거래되고 있으며, 이는 미국 장 개장을 앞둔 시점입니다.
10월 20일, $BTC 무기한 계약은 거래 시간의 70%를 $81,248.07에서 $82,599.48 사이에서 보냈습니다. 가장 많이 거래된 가격인 통제 가격은 $81,596.16이었습니다. 비트코인은 세션을 $82,984.80에 마감했으며, 이는 해당 가격 대비 +1.70%이고, 12:44 UTC 기준 $83,587.50으로 구간 위에 있었습니다.
$ETH도 같은 70%의 시간을 $2,370.90에서 $2,441.91 사이에서 보냈으며, 중심은 $2,390.76입니다. 12:44 UTC 기준 $2,470.82로 역시 구간 위에 있었습니다.
이 가격대는 10월 20일에 거래가 집중된 지점을 보여주는 참고 기준입니다.
저희 추정으로 이더리움의 청산 리스크 대부분은 가격 근처의 숏 포지션에 몰려 있습니다. 10월 21일 13:00 UTC 기준 $ETH 가격은 $2,468이며, 모델상 지도는 상방으로 기울어 있습니다. 즉 가격의 3% 이내에서 숏 노출이 롱 노출보다 많습니다.
위쪽에서 가장 가까운 모델상 숏 청산 가격은 $2,475이며, 가장 큰 집중 구간은 $2,481입니다. 이는 숏 포지션이 환매수를 강요받는 가격입니다.
아래쪽에서는 레버리지 롱의 가장 가까운 추정 가격이 $2,429이며, 가장 큰 모델 롱 집중 구간은 그보다 더 아래인 $2,363입니다.
미국 현물 암호화폐 ETF는 10월 20일 정산에서 자산별로 엇갈렸습니다. 비트코인 펀드는 현물 BTC를 $23.2M 순매수했고, 이더리움 펀드는 $26.1M을 환매해 그 돈을 투자자에게 돌려주었습니다.
IBIT가 $29.9M의 유입으로 비트코인 펀드 가운데 선두를 차지했습니다. 최근 5거래일 동안 미국 현물 비트코인 ETF는 순유입 $211.0M을 기록했고, 일별 수치도 같은 방향을 가리키고 있어 비트코인 흐름은 여전히 매수로 읽힙니다.
비트코인 펀드의 순자산은 $106.28B이며, 누적 유입은 $57.43B입니다.
MEXC가 DOTASSETHUB 네트워크의 USDC 출금을 중단했습니다. 이 변경은 저희가 매일 확인하는 거래소 자체 통화 목록에서 확인되었습니다.
DOTASSETHUB를 통해 자금을 옮기려던 MEXC의 $USDC 보유자가 영향을 받습니다. 거래소가 재개하기 전까지 이 경로는 이용할 수 없습니다.
입금과 다른 USDC 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다. 출금 일시 중단은 거래소에 문제가 생겼을 때 가장 먼저 나타나는 공개 신호이지만, 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.
10월 21일 14:00 UTC, $1.0M 규모의 $BTC 시장가 주문은 추정 슬리피지가 0.4 bps였습니다. 이는 호가와 평균 체결가 사이의 차이입니다. 같은 규모의 $LINK 주문은 추정 슬리피지가 24.9 bps로, 저희가 추적하는 8개 호가창 중 가장 높았습니다.
그다음은 Cardano로 19.6 bps, 이어서 Dogecoin 10.7 bps, BNB 8.2 bps였습니다. 깊이가 있는 쪽에서는 Ether가 0.7 bps, Solana가 2.9 bps였습니다.
호가창이 얇으면 청산이 발생할 때 중요해집니다. Chainlink처럼 얇은 호가창에 들어가는 강제 주문은 비트코인에서 같은 물량이 움직일 때보다 달러당 가격을 더 많이 움직입니다.
비트코인 현물 호가창은 매도 물량이 매수 물량을 앞서고, 이더리움 호가창은 그 반대 방향으로 기울어 있습니다. 10월 21일 13:59 UTC 기준 21개 거래소에서 $BTC는 $83,724 부근에서 가격의 2% 이내에 $256.3M 규모의 매도 호가와 $194.4M 규모의 매수 호가가 있었으며, 불균형은 -13.7%입니다.
$ETH는 $2,469에서 $149.8M의 매수 호가와 $98.1M의 매도 호가를 보였으며, 매수 측으로 +20.8% 기울어 있습니다. 가장 큰 매수 호가 블록은 $2,436에 $20.3M 규모로, 가격보다 1.35% 아래에 있어 $2,473에 있는 $17.6M 매도 호가보다 더 멀리 떨어져 있습니다.
비트코인에서는 가장 큰 두 호가 블록이 양쪽에서 가격에 바짝 붙어 있습니다. $83,683의 $37.7M 매수 호가와 $83,766의 $39.0M 매도 호가입니다. 이는 체결된 거래가 아니라 철회될 수 있는 대기 물량입니다.
Dogwifhat은 10월 21일 15:52 UTC 기준 측정에서 거래소 간 펀딩비 격차가 가장 컸습니다. 펀딩비는 롱이 매 주기마다 숏에게 지불하는 수수료입니다. $WIF 기준으로 레버리지 롱을 보유하는 비용은 Kraken에서 가장 낮고 Cryptocom에서 가장 높았으며, 격차는 8시간당 0.08%였습니다.
Cryptocom은 격차가 가장 큰 상위 4개 중 3개에서 한쪽 끝에 있었습니다. $WIF와 $LTC에서는 롱에게 가장 비싼 거래소였고, $AVAX를 ApeX와 비교할 때는 가장 저렴했습니다. BNB는 Extended와 DigiFinex 사이에서 8시간당 0.06%로 상위 4위를 채웠습니다.
모델 기준 연간 수치로, 수수료 차감 후이며 각 격차가 1년 내내 유지된다고 가정하면 WIF 스프레드는 73.7%, BNB는 60.12%입니다. 두 수치 모두 실현 수익률이 아닙니다.
도지코인은 저희가 추적하는 코인 가운데 가장 한쪽으로 쏠린 군중을 보이고 있습니다. 16:53 UTC, 10월 21일 기준으로 Binance에서는 하락에 베팅한 계정 1개당 상승에 베팅한 계정이 2.58개인 것으로 나타났습니다. $DOGE
비트코인 트레이더들은 훨씬 균형에 가깝습니다. Binance 전체 계정 기준으로 숏 1개당 롱이 1.09개이며, 상위 계정에서는 1.17개입니다. 포지션 규모로 측정하면 이 상위 트레이더들은 숏 1개당 롱 1.65에 해당하는 물량을 보유하고 있어, $BTC의 롱 쏠림은 규모가 더 큰 자금에 있습니다. Bybit에서는 계정의 58.9%가 롱이며, OKX에서는 숏 1개당 롱이 1.2입니다.
공격적인 매수자들이 24시간 동안 매도자들을 +6,998 BTC만큼 앞질렀습니다. 최근 1시간 동안 공격적인 매수는 매도 대비 0.87 수준이었습니다.
10월 21일 투자 심리가 빠르게 회복되었습니다. 트레이더들의 대담한 심리를 측정하는 공포와 탐욕 지수는 19:00 UTC까지 24시간 동안 8포인트 상승해 63을 기록했으며, 탐욕 구간에 있습니다.
같은 기간 관망 중인 자금도 늘었습니다. 트레이더들이 거래 사이에 보유하는 토큰인 달러 스테이블코인은 0.28% 증가해 유통량 $305.20B를 기록했습니다.
비트코인의 전체 암호화폐 시장 점유율은 59.58%이며, $BTC가 시장에서 가장 큰 단일 비중을 유지하고 있습니다.
이더리움은 암호화폐 시장 시가총액의 10.71%를 차지합니다. 비트코인은 59.64%를 차지합니다. 10월 21일 19:42 UTC 기준으로 측정하면, $2.84T 규모 시장의 대부분이 단일 코인에 집중되어 있습니다.
알트코인을 보유한 분들에게 이 비중은 배경이 됩니다. $BTC와 $ETH를 제외한 모든 코인은 이 두 코인을 뺀 나머지를 나눠 가집니다.
이 데이터에는 24시간 비교가 없으므로, 자금이 어느 방향으로 움직였는지가 아니라 10월 21일에 자금이 어디에 있었는지를 보여줍니다.
10월 21일까지의 24시간 동안 모든 테마 바스켓이 하락으로 마감하지 않았습니다. 저희의 Binance 현물 코인 8개 동일 가중 바스켓 중 DeFi가 +4.78%로 선두를 달렸으며, 가장 약한 Layer 2도 0.94% 상승했습니다.
월간 흐름은 다른 이야기를 보여줍니다. 당일 두 번째로 낮은 1.05%를 기록한 Quantum은 30일 동안 55.8% 상승해, 2.3%를 기록한 $BTC보다 53.5%p 앞섰습니다. AI는 비트코인보다 12.9포인트, Layer 2는 5.7포인트, DePIN은 1.8포인트, DeFi는 0.6포인트 앞서 있습니다.
밈 코인은 당일 4.35% 상승했지만, 월간 기준으로는 이 바스켓이 여전히 비트코인에 3.5포인트 뒤처져 있습니다.
24시간 동안 10월 21일까지 27개 무기한 계약 거래소의 미결제약정이 5.06% 증가해 $76.62B에 이르렀으며, 이날은 숏이 강제 청산의 대부분을 차지했습니다. 하락에 건 베팅은 69,529건의 이벤트에 걸쳐 청산된 $210.7M 중 $158.7M을 잃었고, 레버리지 롱은 $52.0M이었습니다.
$BTC의 청산 규모가 $57.2M으로 가장 컸고, 단일 최대 청산은 $ETH에서 발생한 $8.7M이었습니다. 탈중앙화 거래소가 이 미결제약정의 15.22%를 보유하고 있습니다.
Hyperliquid에서는 자기자본 기준 상위 268개 계정이 포지션을 보유하고 있으며, 이들 명목 가치의 44.7%가 롱이어서 달러의 더 많은 부분이 숏 쪽에 있습니다. 10월 20일 미국 현물 ETF: 비트코인 펀드는 $23.2M을 유입했고, 이더리움 펀드는 -$26.1M을 기록했습니다.
Jupiter Perps의 롱 베터들은 JLP 풀의 대부분을 사용하지 않고 남겨두고 있습니다. 풀의 규모는 $882.4M이며 예치자에게 연 8.37%의 이율을 지급하지만, 가장 활발한 롱 시장인 BTC는 롱에게 대출 가능한 금액의 14.54%만 빌려 갔습니다. SOL은 12.2%, ETH는 5.77%입니다.
롱 측이 여전히 더 많은 참여자를 보유하고 있습니다. 롱 베팅 총액은 $75.6M이고 숏은 $19.2M으로, 롱이 플랫폼 전체 미결제약정의 79.8%를 차지하며, 그중 $52.9M은 $107.80 가격의 SOL에 있습니다.
숏 매도자들은 자신들의 몫을 더 열심히 활용하고 있습니다. 이들을 위해 마련된 용량의 68.41%가 세 개 시장 모두에서 빌려 갔습니다.
24시간 기준 10월 21일까지 Pacifica는 Solana 무기한 계약을 $389.4M 거래했으며, 이는 GM Trade의 $434.9M에 근접한 수치입니다. Pacifica의 미결제약정은 $64.3M이었습니다. 목록에서 가장 큰 거래소인 GM Trade의 미결제약정은 $108.5M으로, 전체의 43.4%를 차지했습니다.
GM Trade는 전체 시장에서 롱과 숏이 거의 균형을 이뤘으며, 롱 $107.3M 대 숏 $109.7M입니다. Jupiter Perps는 훨씬 한쪽으로 치우쳐 있으며, 롱 $75.6M 대 숏 $19.2M입니다.
6개 거래소, 284개 시장 전체의 미결제약정은 $250.2M, 거래량은 $1.03B였습니다. 롱이 숏에 지불한 시간당 펀딩비는 작았으며, 중앙값은 GM Trade에서 +0.0007%, Pacifica에서 +0.0013%였습니다.
ByKaranteli 데스크 작성기(AI 모델)가 플랫폼의 기록 데이터를 바탕으로 작성하고 발행 전 해당 데이터와 대조 확인했으며, 사람의 편집은 없습니다. 번역은 영어 노트를 기계 번역한 것이며 영어 원문이 기록입니다.