암호화폐 시장 브리프 · 2026-10-30

Solana 주문 흐름이 한쪽으로 쏠렸습니다

Solana의 거래가 이례적으로 한쪽으로 쏠렸습니다. 호가창의 한쪽에 평소보다 훨씬 많은 주문이 쌓이고 있으며, 이런 흐름은 마켓 메이커가 같은 방향으로 움직이는 트레이더를 상대로 호가를 제시하게 만듭니다.

$SOL의 VPIN 수치는 0.1554입니다. VPIN은 매수와 매도 거래량이 얼마나 불균형한지를 나타내는 지표입니다. 저희가 추적하는 수치 중 상위 구간인 99번째 백분위에 해당합니다.

이 지표는 방향이 아니라 불균형의 정도를 측정합니다. 쏠린 쪽이 매수인지 매도인지는 알려주지 않습니다.

Since 2026, days in this high band saw a median -1.0% BTC move over the next 7d (n=50, base -0.4%, 1y of records). History, not a forecast.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0005-vpin-alert, 데이터 기준 2026-10-30 00:05 UTC

미국 매수자들, 55일 연속 더 낮은 가격에 매수

55일 연속으로 비트코인은 Coinbase에서 나머지 시장보다 저렴하게 거래되고 있습니다. Coinbase 프리미엄, 즉 Coinbase의 $BTC 가격과 글로벌 평균 가격 간의 차이는 최신 수치로 -0.271%이며, 저희 기록에서는 극단적 저점으로 표시되어 있습니다.

마이너스 프리미엄은 Coinbase의 미국 매수자들이 같은 코인을 다른 곳의 트레이더들보다 더 적게 지불하고 있다는 뜻입니다. 이 지표는 거래소 간 가격 차이를 추적할 뿐, 가격이 오르거나 내리는 방향을 나타내지 않습니다. 한 거래소의 수요를 설명할 뿐, 시장의 방향을 제시하지는 않습니다.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0740-data-spotlight, 데이터 기준 2026-10-30 07:40 UTC

미국 비트코인 할인폭 90일 최저

Coinbase는 10월 29일 기준 과거 90일 중 미국 내 비트코인 할인폭이 가장 컸다고 집계했습니다. 미국 매수자들은 글로벌 거래소 가격보다 $BTC -0.271% 낮은 가격을 제시했으며, 저희 기록상 이는 나머지 세계보다 낮게 거래된 55일 연속 날입니다.

이 격차는 7일 평균인 -0.159%보다 넓어, 이미 마이너스인 흐름 속에서도 최근 하루가 두드러졌습니다.

선물 시장은 반대 방향이었습니다. 분기 계약은 현물 대비 연환산 +5.36% 프리미엄을 유지했으며, 이는 트레이더들이 나중 날짜의 비트코인 노출에 현물 시장 매수자보다 더 많은 돈을 지불했다는 뜻입니다.

Since 2017, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=666, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0720-premium-daily, 데이터 기준 2026-10-30 07:20 UTC

비트코인 ETF, 4거래일 연속 순매수 확대

미국 현물 비트코인 ETF는 10월 29일 거래를 4거래일 연속 순매수로 마감했으나, 규모는 $17.1M에 그쳤습니다. 하루 중 단일 펀드의 최대 변동은 환매였으며, 티커 BTC로 거래되는 펀드에서 -$15.3M이 빠져나갔고, 그룹의 나머지 펀드가 이를 상쇄하고도 조금 더 채웠습니다.

이번 주는 하루보다 더 큰 무게를 지닙니다. 5일 누적 순매수는 $302.8M에 달했으며, 하루와 한 주의 방향이 같습니다. 비트코인 펀드의 순자산은 $104.27B입니다.

이더리움 ETF는 이에 동참하지 않았습니다. 10월 29일 환매로 -$105.5M이 빠져나갔습니다.

Since 2025, days in this mid band saw a median -1.0% BTC move over the next 7d (n=119, base -0.3%, 1y of records). History, not a forecast.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-1330-etf-flows, 데이터 기준 2026-10-30 13:30 UTC

미국 트레이더들, 55일째 글로벌 가격보다 낮게 비트코인 매수

미국 트레이더들이 비트코인을 글로벌 가격보다 낮게 매수한 지 55일째입니다. 10월 30일까지의 24시간 동안 $BTC는 2.29% 하락한 $78,062를 기록했으며, 하락 과정에서도 미국 할인은 유지되었습니다.

공포와 탐욕 지수는 30으로 공포 구간입니다. 비트코인의 전체 암호화폐 시장 점유율은 59.37%이며, 총 시가총액은 $2.6T입니다.

가장 뚜렷한 레버리지 움직임은 $XRP에서 나타났습니다. 미결제약정은 13.8% 감소한 반면 가격은 2.6% 하락했으며, 이는 레버리지 롱 포지션이 강제 청산되는 패턴입니다. 비트코인의 주문 흐름은 지난 90일 중 62%의 기간보다 더 한쪽으로 치우쳐 있었습니다.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0901-daily-brief, 데이터 기준 2026-10-30 09:01 UTC

30분 만에 CRV 롱 $2.1M 청산

Curve에서 단방향 청산이 발생했습니다. 최근 30분 동안 거래소들에서 $2.1M 규모의 레버리지 $CRV 롱 포지션이 청산되었습니다. 이는 가격 상승에 베팅했으나 해당 움직임을 감당할 담보가 소진된 포지션입니다.

같은 기간 숏 포지션은 단 하나도 청산되지 않았습니다. 주요 거래소 전체의 숏 청산 규모는 $0.00였으며, 따라서 전체 충격은 차입금을 사용한 매수 측에 집중되었습니다.

이 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 가져온 것이며 하한선입니다. 시장의 모든 거래소를 포함한 것은 아닙니다.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0207-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-10-30 02:07 UTC

이더리움 급락으로 롱 $55.6M 강제 청산

이더리움은 약 4시간 만에 5.52% 하락해 $2,207을 기록했고, 상승에 베팅한 트레이더들이 피해를 입었습니다. 최근 1시간 변동은 -2.93%였으며, 24시간 변동률은 -6.44%입니다.

저희 데이터 스트림은 지난 60분 동안 강제 청산된 레버리지 롱 포지션이 $55.6M이며, 숏 포지션은 $656.1K였다고 기록했습니다. 이는 저희 수집기에 잡힌 수치만 포함하므로 전체 시장 규모는 최소한 이보다 큽니다.

펀딩비는 롱과 숏 사이에서 오가는 수수료로, 구간당 -0.005%입니다. 가격 하락에 베팅한 트레이더들이 포지션을 유지하기 위해 소액의 수수료를 내고 있는 셈입니다.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0031-event-price-shock, 데이터 기준 2026-10-30 00:31 UTC

비트코인 급락으로 $76.2M 롱 포지션 강제 청산

비트코인은 약 4시간 만에 4.24% 하락하여 $77,386까지 떨어졌으며, 이번 움직임은 상승에 베팅한 트레이더들에게 거의 전적으로 타격을 주었습니다. 이 하락분의 절반은 마지막 1시간 동안 발생했으며, 그 수치는 -2.01%입니다.

저희 데이터 스트림은 지난 60분 동안 강제 청산된 레버리지 롱 포지션이 $76.2M이었고, 숏은 $727.7K였다고 기록했습니다. 이는 기록된 최소치이며 전체 시장을 의미하지는 않습니다. 24시간 기준으로 $BTC는 4.83% 하락했습니다.

펀딩비는 주기당 약 0%이므로, 하락 이후 양측 모두 포지션을 유지하는 데 많은 비용을 지불하지 않고 있습니다.

출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-30#2026-10-30-0022-event-price-shock, 데이터 기준 2026-10-30 00:22 UTC

트론 숏 포지션, 8.29% 반등에 큰 비용 부담

$TRX 가격 하락에 베팅한 트레이더들이 막대한 비용을 떠안았습니다. 무기한 계약에서 양측 사이의 주기적 펀딩비가 급격히 뒤바뀌었습니다. 현재 숏이 롱에게 구간당 -0.24%를 지불하고 있으며, 이는 반대 방향으로 지불되던 일반적인 수준인 약 0.01%와 대비됩니다.

가격 흐름도 그들에게 도움이 되지 않습니다. 트론은 지난 24시간 동안 8.29% 상승했으며, 따라서 수수료를 지불하는 쪽이 동시에 이 움직임에서 손실을 보는 쪽입니다.

이 비율이 유지되는 매 구간마다 숏 측 주머니에서 또 한 번의 지불이 빠져나갑니다.

비트코인 롱 $32.6M 청산 발생

비트코인 선물 시장에서 한쪽으로 치우친 청산이 방금 발생했습니다. 30분 동안 주요 거래소 전반에서 차입금으로 가격 상승에 베팅한 $BTC 롱 포지션 $32.6M이 거래소에 의해 강제 청산되었습니다.

반대편은 거의 영향을 받지 않았습니다. 같은 기간 가격 하락에 베팅한 포지션이 자동으로 정리된 숏 청산은 $417.0K였습니다.

위 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 집계된 것으로, 모든 거래소를 포함하지는 않으므로 전체 시장의 청산 규모는 이 수치와 같거나 이보다 큽니다.

레버리지 매수자가 청산 물량의 98% 흡수

레버리지 매수자들이 방금 이 충격의 거의 전부를 떠안았습니다. 최근 30분 동안 주요 거래소에서 519개 코인에 걸쳐 총 $60.0M 규모의 포지션이 강제 청산되었습니다. 이 중 $58.6M은 롱이었으며 전체의 98%에 해당하고, 숏은 $1.4M이었습니다.

비트코인 롱은 $33.1M, 이더리움 롱은 $11.2M의 손실을 입었습니다. 가장 큰 단일 주문 두 건은 23:45 UTC에 Binance에서 기록되었습니다. $78.1K에 체결된 $7.5M 규모의 $BTC 롱과, $2.3K에 체결된 $4.8M 규모의 $ETH 롱입니다.

$BTC는 현재 $77.8K에 거래되고 있으며, 24시간 기준 -4.35%이고 세션 저점은 $77.7K입니다. $ETH는 $2.2K에 거래되고 있으며, 당일 기준 -5%입니다.

시간당 강제 청산, $179.5M으로 확대

강제 청산 물량이 계속 커지고 있습니다. 00:11 UTC 알림 이후 주요 거래소에서 60분 동안 강제 청산된 포지션 규모는 $63.0M에서 $179.5M으로 늘었으며, 832개 코인에 걸쳐 있습니다. 이 중 $133.7M은 최근 30분 동안 발생했습니다.

거의 전부가 상승에 베팅한 트레이더들이었습니다. 롱 포지션 손실은 $175.8M, 숏 포지션은 $3.7M이었습니다. $BTC 롱은 $76.2M, $ETH 롱은 $41.9M이었습니다.

단일 최대 청산은 00:18 UTC에 Binance에서 발생한 $9.2M 규모의 이더리움 롱이었습니다. 비트코인은 $77.4K에 거래되며 24시간 기준 -4.7%이고, 세션 저점은 $77.1K입니다. 이더리움은 -5.77% 하락했습니다.

하락일 최대 강제 청산은 숏에서 발생

비트코인은 10월 30일까지 24시간 동안 -5.33% 하락했고 마지막 거래가는 $76,979였지만, 당일 가장 큰 강제 청산은 반대편에서 발생했습니다.

Binance에서 발생한 $7.8M 규모의 숏 청산으로, 가격 하락에 베팅한 트레이더의 포지션을 거래소가 그래도 청산했습니다. 하루 동안 저희는 $1K 이상의 기록된 체결 7,287건을 집계했습니다.

차트에서 캔들 뒤의 청산 히트맵은 추정치이며, 캔들 위의 체결 표시는 기록된 데이터입니다.

OKX, Solana 네트워크 USDC 출금 중단

OKX가 Solana 네트워크 경로의 USDC 출금을 중단했습니다. 이 변경은 저희가 매일 진행하는 점검 중 거래소 자체 통화 목록에서 확인되었습니다.

OKX에 $USDC를 보유한 트레이더가 이를 Solana 지갑으로 보내려는 경우, 현재 OKX를 통해서는 전송할 수 없습니다. 입금 및 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.

출금 중단은 거래소에 문제가 생겼을 때 가장 먼저 공개되는 신호이지만, 이런 경우 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.

이더리움 롱 포지션 $17.3M 강제 청산

이더리움 롱 포지션이 방금 급격한 강제 청산을 겪었습니다. 최근 30분 동안 주요 거래소에서 $ETH 롱 포지션 $17.3M이 청산되었습니다. 이는 더 높은 가격에 빌린 자금으로 건 베팅이었으며, 담보가 가격 변동을 더 이상 감당하지 못하자 자동으로 청산되었습니다.

반대편은 상대적으로 적은 피해를 입었습니다. 같은 기간 가격 하락에 건 베팅은 $2.3M 손실을 입었으며, 이에 따라 하락세는 압도적으로 매수자에게 불리하게 작용했습니다.

이 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 가져왔습니다.

Binance, LTC 체인 출금 중단

Binance에서 라이트코인 네트워크를 통한 $LTC 출금이 중단되었습니다. 이 변경 사항은 저희의 일일 점검 중 거래소 자체 통화 목록에서 확인되었습니다.

현재 Binance에 라이트코인을 보관 중인 이용자는 거래소를 통해 원래 체인으로 이를 송금할 수 없습니다. 입금 및 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.

출금 일시 중단은 거래소가 무언가 잘못되었을 때 가장 먼저 공개하는 신호인 경우가 많으나, 이들 대부분은 일상적인 유지보수로 확인되곤 합니다.

Kraken 점검 모드 전환

Kraken이 점검 모드에 들어갔습니다. 거래소가 자체 상태 피드를 방금 점검 상태로 전환했으며, 저희의 5분 주기 폴링에서 이를 감지했습니다.

Kraken이 다시 정상(ok)으로 보고하기 전까지는 해당 거래소로 보낸 신규 주문, 정정, 취소가 거부될 수 있습니다. 이는 해당 거래소에서 레버리지 포지션을 보유한 분들에게 특히 중요하며, 이 기간 동안 Kraken을 통해 포지션을 관리하지 못할 수 있습니다.

공지에서 특정 자산이나 네트워크가 언급되지 않았으므로, 이번 내용은 거래소 전체에 해당합니다.

주식 무기한 계약 롱 포지션 $69.6M 청산

10월 29일 Binance의 주식 및 원자재 무기한 계약에서 레버리지 롱 포지션이 손실을 떠안았습니다. 강제 청산된 $81.31M 가운데 $69.6M은 가격 상승에 베팅한 롱에서, $11.7M은 가격 하락에 베팅한 숏에서 발생했으며, 비율은 롱 86% / 숏 14%였습니다.

이번 손실은 16,114건의 기록된 이벤트에 걸쳐 221개 계약에 영향을 미쳤습니다. SNDK가 $13.76M으로 가장 컸고, 이어 SOXL $8.15M, INTC $6.80M이었습니다. 단일 포지션 중 가장 큰 청산은 은 $979K였습니다.

이 총액은 10월 28일 대비 +151% 높았으며, 당일에는 $32.45M이 청산되었습니다.

약한 한 달 뒤 채굴자들이 연산력을 다시 늘리다

한 달 동안 비트코인 채굴 연산력이 줄었지만, 최근 일주일은 반대 흐름을 보였습니다. 저희 노드에 따르면 해시레이트, 즉 체인을 보호하는 총 연산력은 10월 29일 기준 950 EH/s이며, 7일 변화율은 +3.8%, 30일 변화율은 -10.3%입니다.

난이도, 즉 채굴자가 블록을 얻기 위해 넘어야 하는 기준은 148.36T였습니다. 블록 공간은 여전히 저렴했으며, 수수료는 2.0 sat/vB, 채굴자들의 하루 수익은 452.4 BTC였습니다.

Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=637, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.

OKX 비트코인 롱, 연 10.95% 펀딩비 지급

OKX의 레버리지 비트코인 롱은 10월 30일 05:25 UTC 기준으로 펀딩비 명목으로 연 10.95%를 지급했으며, 이는 롱이 숏에게 지급하는 수수료입니다. 같은 거래소에서 $BTC 자체를 마진으로 빌리는 비용은 0.5%에 불과했습니다.

이 10.45% 스프레드는 저희가 추적하는 세 거래소의 15개 자산 중 가장 넓었습니다.

달러 대출은 더 안정적이었습니다. $USDT 마진 금리의 중앙값은 연 4%였으며, Bybit이 3.92%로 가장 저렴하고 Binance가 5.73%로 가장 비쌌습니다.

레버리지 은 매수자 $1.6M 손실

은 무기한 선물이 호가창의 한쪽을 방금 정리했습니다. 지난 30분 동안 주요 거래소에서 $XAG 레버리지 롱 포지션 $1.6M이 청산되었습니다. 이는 은 가격 상승에 빌린 자금으로 건 베팅으로, 담보가 소진된 포지션입니다.

반대 방향의 베팅은 영향을 받지 않았습니다. 같은 기간 숏 청산 총액은 $0.00였으므로, 강제 매도된 모든 금액은 매수자에게서 나왔습니다.

이 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 가져왔으며, 해당 거래소가 보고한 내용만 집계합니다.

비트코인 풋 매수자가 콜 매수자보다 더 많이 지출

비트코인 옵션 매수자들은 10월 30일까지 24시간 동안 상승 노출보다 보호 목적에 더 많은 금액을 지출했습니다. 테이커는 $24.6M 규모의 $BTC 풋을 매수했으며, 이는 가격이 하락하면 수익이 발생하는 계약입니다. 반면 콜은 $12.8M 매수되었습니다.

블록 거래는 호가창 밖에서 협의된 뒤 거래소에 보고된 거래로, 전체 기록된 프리미엄의 53%를 차지했으며 36,320건의 거래에 해당합니다.

지난 48시간 동안 가장 큰 단일 거래는 매도였습니다. 한 테이커가 블록 거래로 10월 30일 만기 $70,000 콜을 매도해 $2.6M의 프리미엄을 받았습니다. 이어진 두 블록 거래는 훨씬 먼 만기의 콜을 매수했습니다. 2027년 9월 24일 만기 $80,000 행사가 콜이 $2.2M, 2027년 3월 26일 만기 $95,000 행사가 콜이 $1.6M입니다.

청산 히트맵이 휴대폰으로 옮겨옵니다

청산 히트맵, 시장, 관심 목록, 푸시 알림이 포함된 알림 규칙을 이제 휴대폰에서 이용하실 수 있습니다. ByKaranteli 안드로이드 앱이 Google Play에 출시되었으며, 영어, 중국어, 러시아어, 한국어를 지원합니다.

이 앱은 저희 자체 수집 네트워크에서 기록된 사이트와 동일한 데이터를 사용합니다. 청산, 펀딩비, 미결제약정, 옵션, 데스크의 분석 자료가 포함됩니다. 규칙을 한 번 설정하면 사이트를 열지 않아도 알림이 전달됩니다.

앱은 무료이며 앱 내 결제는 없습니다. ByKaranteli 계정으로 로그인하시면, 회원은 사이트에서와 동일한 회원 전용 호가 깊이를 휴대폰에서도 보실 수 있습니다.

거래소 보험기금 $57.9M 감소

10월 30일까지 24시간 동안 거래소 보험기금은 -$57.9M 감소했으며, 변동률은 -0.76%입니다. 저희가 추적하는 10개 거래소의 보유액은 $7.56B입니다. 7일간 총액은 -1.29% 변동했습니다.

OKX와 Bybit가 하락을 주도했습니다. 여전히 가장 큰 기금인 OKX는 $2.93B이며 -1.45% 변동했고, Bybit는 $1.13B이며 -1.54% 변동했습니다. Gate는 -1.19% 변동했습니다. Binance는 +0.22%, MEXC는 +0.06% 증가했습니다.

가장 큰 변동폭은 Paradex의 +1.84%였습니다. 이 기금들을 합치면 저희가 추적하는 코인의 무기한 계약 미결제약정의 16.53%에 해당합니다. 보험기금은 트레이더의 파산가격 아래에서 종료되는 청산을 메우기 위해 거래소가 보유하는 자금이며, 이는 거래소가 보고한 잔액이지 감사를 거친 수치가 아닙니다.

24시간 내 만기 선물 21건 정산

10월 30일 09:15 UTC까지의 24시간 동안 만기 선물 계약 21건이 정산되었습니다. OKX는 08:00 UTC에 $BTC 계약 두 건을 정산했으며, 한 건은 달러로, 다른 한 건은 비트코인으로 정산되었습니다. Deribit의 USDC 증거금 $AVAX 선물은 $8.53에 정산되었습니다.

만기 선물에는 고정된 만기일이 있으며, 만기 시점에 미결제 상태인 모든 포지션은 정산 가격으로 종료됩니다.

만기 일정은 여전히 바쁩니다. 향후 7일 동안 15개 거래소에서 160건의 만기 선물과 8,071건의 옵션 계약이 만기됩니다. Coinbase의 ADA, AVAX, BCH 인도 계약이 다음 순서이며, 만기일은 10월 30일입니다.

매도 물량이 매수 물량보다 더 빨리 줄어듦

$BTC 현물 호가창의 매수 측과 매도 측이 모두 얇아졌습니다. 10월 30일 09:35 UTC까지의 24시간 동안 가격이 3.2% 하락해 $80.2K에서 $77.6K로 내려왔습니다. 중간가 2% 이내의 매도 호가는 전일 대비 23% 줄었고, 매수 호가는 13.3% 줄었습니다. 이에 따라 21개 현물 거래소에서 매수 측이 매도 측을 24.7% 앞섭니다.

가장 큰 매도 주문은 가격 바로 위에 거의 붙어 있으며, $77.6K에 $27.4M이고 중간가보다 0.05% 위입니다. 가장 큰 매수 주문은 훨씬 멀리 있으며, $73.0K에 $35.8M이고 중간가보다 5.95% 아래입니다.

대기 주문은 언제든지 취소될 수 있습니다. 이는 오늘 오전 물량이 어디에 있었는지를 보여주는 스냅샷이며, 가격이 어디로 갈지를 보여주는 지도가 아닙니다.

고래 자금 흐름에서 대형 매도자가 매수자를 조금 앞서

10월 30일 10:00 UTC로 끝나는 24시간 동안 대형 매도자가 소폭 우위를 보였습니다. 고래 규모 매도 총액은 $18.52B, 매수 총액은 $16.43B였습니다.

이에 따라 매수자의 고래 자금 비중은 47%입니다. 격차는 작지만 저희가 양방향으로 보는 45%에서 55% 범위 안에 머물러 있어, 하루 동안 어느 한쪽이 주도권을 쥐지는 않았습니다.

이 자금 흐름은 19,853건의 대형 거래를 통해 이루어졌습니다. 비트코인에 가장 많은 고래 자금이 몰렸으며, 그중 11,334건을 차지했습니다. 또한 단일 거래 최대 규모도 비트코인에서 나왔고, 금액은 $33.5M입니다.

모델링된 롱 청산 물량이 비트코인 아래에 몰려 있음

레버리지 롱 포지션의 추정 청산 가격이 현재가 바로 아래에 몰려 있습니다. 10월 30일 11:00 UTC 기준 $BTC 가격은 $77,769이며, 가장 가까운 모델링 롱 가격은 $76,685, 가장 큰 롱 군집은 그 바로 뒤인 $76,402에 있습니다.

숏 매도자의 모델링 가격은 $78,754에서 시작하지만, 가장 큰 군집은 더 멀리 $80,071에 있습니다. 가격이 이 지점에 도달하면 숏 포지션은 강제로 환매수해야 합니다.

가격의 3% 이내에서는 모델링된 익스포저가 양쪽 사이에서 균형을 이룹니다.

XRP 미결제약정 하루 새 15.58% 감소

XRP는 10월 30일 11:35 UTC까지의 24시간 동안 선물 레버리지가 광범위하게 줄어드는 흐름을 주도했습니다. 미결제약정, 즉 아직 청산되지 않은 선물 포지션의 가치는 가격이 3.5% 하락하는 동안 15.58% 감소했으며, 이에 따라 축소 폭이 가격 변동을 크게 웃돌았습니다.

도지코인은 하루 -3.71% 가격 변동 속에서 -13.12%를 기록했고, 이어 라이트코인이 -12.23%, 솔라나가 -12.06%, 카르다노가 -11.66%를 기록했습니다. 이더리움의 미결제약정은 -5.76% 감소했으며, 같은 기간 가격은 -3.86%였습니다.

Binance Coin은 라벨상으로만 예외였습니다. 가격 하락폭이 -5.46%로 가장 컸지만, Binance의 호가창 수치는 미결제약정 -5.61%로 조용한 흐름을 보였습니다.

신규 무기한 계약 16개 상장

상장이 활발한 날이었습니다. 10월 30일 12:30 UTC 기준 24시간 동안 신규 무기한 계약 16개가 나타났으며, 목록 맨 위의 GILD는 OKX에서만 거래됩니다. 저희 수집기는 09:52 UTC에 처음 이를 확인했습니다.

이 중 가장 먼저 나타난 것은 PFE로, 04:52 UTC에 OKX와 HTX에서 확인되었습니다. BIDU는 08:52 UTC에 Gate.io와 OKX에 상장되었습니다.

Gate.io와 Bybit는 모두 EWZS와 SMR을 추가했습니다. Gate.io는 FTNT와 ITUB도 단독으로 보유하고 있으며, BKNG는 Bybit에서만 거래됩니다.

과매도 코인이 과매수 코인보다 많습니다

4시간 RSI 기준으로 하락 쪽으로 더 많이 쏠린 코인이 상승 쪽보다 많습니다. RSI는 최근 가격 움직임이 한쪽으로 얼마나 치우쳤는지를 나타내는 지표이며, 저희가 추적하는 628개 코인 중 55개는 과매도, 15개만 과매수로 나타났습니다.

전체 그룹의 평균 RSI는 42.21로, 척도의 중간값보다 낮습니다. 시장 전반의 최근 캔들은 매수보다 매도 쪽으로 기울었습니다.

RSI는 최근 가격 움직임이 얼마나 한쪽으로 치우쳤는지를 측정하며, 가격이 다음에 어디로 갈지를 나타내지 않습니다. 과매도 코인은 과매도 상태를 계속 유지할 수 있습니다.

비트코인과 이더리움, 가치 영역 아래에서 거래 중

비트코인과 이더리움은 모두 어제 무기한 계약 거래 시간의 대부분이 집중됐던 구간 아래에서 거래되고 있습니다. $BTC는 미국 장 개장을 앞두고 $77,291.20에 거래되고 있으며, 가치 영역은 최다 거래 가격 $80,109.59를 중심으로 $79,601.41에서 $81,593.48까지입니다.

$ETH는 $2,229.28에 거래되고 있으며, 가치 영역은 $2,294.88에서 $2,371.53 사이이고, 최다 거래 가격은 $2,321.41입니다.

가치 영역은 해당 세션 시간의 70%를 차지합니다. 두 코인 모두 10월 29일 최다 거래 가격 아래에서 마감했으며, 비트코인은 -2.68%, 이더리움은 -2.98%를 기록했습니다.

이더리움 롱 포지션, 가격 근처에서 더 큰 모델링 리스크 부담

10월 30일 13:00 UTC 기준, 이더리움의 추정 청산 맵은 상승에 베팅한 트레이더 쪽으로 기울어 있습니다. $2,234 가격의 3% 이내에서는 가격 위의 숏 대비 가격 아래의 롱 포지션에 모델링된 노출이 더 많습니다.

가장 가까운 모델링 롱 청산 수준은 $2,220이며, 레버리지 매수자들이 강제 청산되기 시작할 수 있는 지점입니다. 더 큰 모델링 롱 클러스터는 그보다 아래인 $2,156에 있습니다.

가격 위에서 가장 가까운 모델링 숏 청산 수준은 $2,260이며, 가장 큰 숏 클러스터는 $2,301에 있습니다. 이는 하락에 베팅한 트레이더들이 강제로 환매수해야 할 지점입니다. 모든 수준은 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 한 추정치이며, 기록된 청산이 아닙니다.

체인링크 호가창의 거래 비용이 가장 높습니다

10월 30일 $LINK에서 $1.0M 규모의 시장가 주문을 체결하는 비용이 비트코인에서 같은 주문을 체결하는 것보다 훨씬 높았습니다. 14:00 UTC 기준 실시간 $LINK 호가창을 따라 계산한 결과, 호가와 평균 체결가 사이의 추정 차이는 31.5 bps로, 저희가 추적하는 8개 호가창 중 가장 높았습니다. $ADA가 26.6 bps로 그 뒤를 이었습니다.

깊이가 가장 깊은 쪽에서는 $BTC가 같은 모델링 주문을 0.8 bps로 흡수했고, 이더리움은 1.1 bps, 솔라나는 3.1 bps였습니다.

청산은 시장가 주문으로 처리됩니다. Chainlink처럼 얇은 호가창에서는 어느 쪽 포지션이 청산되든, 각 청산 건이 비트코인 호가창에서보다 달러당 가격을 더 크게 움직입니다.

비트코인 가격 근처에서 매수세가 매도세를 앞서

비트코인 호가창은 가격 대비 2% 이내에서 매수 측으로 기울어 있지만, 가장 큰 단일 매수벽은 5.15% 낮은 곳에 있습니다. 10월 30일 13:55 UTC 기준 21개 현물 거래소에서 $76,855의 2% 이내 매수 호가는 $213.8M으로, 매도 호가 $101.9M보다 많아 매수 측이 35.4% 우위에 있습니다.

가장 큰 매도벽은 $26.1M으로 $76,893에 놓여 있으며, 가격보다 0.05%만 높습니다. 가장 큰 매수벽은 $36.2M으로 $72,897에 있습니다.

이더리움 호가창은 균형에 더 가까워, 매수 측으로 7.2% 기울어 있습니다. $2,217에 $12.3M, $2,224에 $10.6M의 벽이 있습니다. 대기 주문은 체결되기 전에 취소될 수 있습니다.

SNDK 매수세 유입, 그에 따른 비용 지불

$SNDK는 10월 30일 15:00 UTC까지 24시간 동안 두드러졌습니다. 해당 종목의 미결제약정은 16.78% 증가했으며, 롱은 펀딩비로 0.05%를 지불합니다. 이는 숏이 포지션을 유지하도록 롱이 건네는 수수료입니다. 이미 비용을 지불하고 있는 쪽으로 새로운 자금이 유입되는 것이 쏠림의 모습입니다.

$LSK에서는 매도자가 포지션 유지를 위해 0.61%를 지불하고 있지만, 미결제약정은 4.63% 줄었습니다. 해당 시장에서는 새로운 자금이 합류하지 않은 채 숏이 비용을 지불하고 있습니다.

$WLD에서는 펀딩비가 -0.02%로 거의 0에 가까운 가운데 미결제약정이 12.71% 감소했습니다. 레버리지는 해당 시장에 쌓이기보다 빠져나갔습니다.

리라 매수자, Binance TR에서 비트코인 최저가 확보

10월 30일 기준 튀르키예에서 리라로 비트코인을 가장 싸게 살 수 있었던 곳은 Binance TR이었으며, 글로벌 가격 대비 -113.4 bps였습니다. BtcTurk가 -7.3 bps로 가장 비쌌기 때문에, 추적 대상 튀르키예 거래소 중 글로벌 가격보다 높은 가격에 거래된 곳은 없었습니다.

튀르키예 프리미엄 지수는 -0.14%(-14.3 bps)로 집계되었으며, 점수는 44 / 100으로 중립 구간에 해당합니다. 24시간 평균은 -40.6 bps였습니다.

가격 차이의 대부분은 달러 측에서 발생했습니다. Tether는 공식 USD/TRY 환율 대비 -9.9 bps에 거래되었고, 암호화폐 측은 -4.4 bps를 더했습니다. 이는 거래소 간 가격 차이일 뿐이며, 누구나 확정할 수 있는 거래가 아닙니다.

이더리움 호가창 매도 호가 27.2% 감소

이더리움은 10월 30일 15:35 UTC까지의 24시간 동안 5.9% 하락했으며, 현물 호가창의 매도 측이 매수 측보다 훨씬 빠르게 얇아졌습니다. 가격에서 2% 이내에 있는 매도 호가는 해당 하루 동안 27.2% 줄었습니다. 같은 범위의 매수 호가는 7.8% 줄었습니다.

21개 현물 거래소 기준으로 매수 호가 $74.05M 대 매도 호가 $70.40M이며, 매수 측으로 2.5% 기울어 있습니다. 가장 큰 매수 벽은 가격보다 0.05% 낮은 곳에 $15.87M이 있습니다. 가장 큰 매도 벽은 가격보다 0.15% 높은 곳, 약 $2.2K 근처에 $13.23M이 있습니다.

이는 대기 주문의 스냅샷이며, 그중 어떤 주문이든 언제든 취소될 수 있습니다.

롱 쪽 인원이 많지만 비트코인 순매도 17,440 BTC

Binance에서는 대부분의 비트코인 계정이 상승에 베팅하고 있지만, 지난 24시간 동안에는 매도세가 우위를 차지했습니다. Oct 30 16:54 UTC 기준으로 Binance에서는 숏 계정 1개당 롱 계정이 2.64개였으며, OKX는 2.75로 집계되었습니다.

하루 동안 시장가 매도 주문이 시장가 매수 주문보다 17,440 BTC 많았습니다. 시간당 매수 대 매도 비율은 0.91로, 가장 최근 한 시간에도 매도 측이 여전히 우위에 있었습니다.

규모는 인원수와 다른 이야기를 전합니다. Binance 상위 트레이더는 계정 기준으로 2.8이지만, 포지션 규모 기준으로는 1.69입니다. 저희가 추적하는 30개 코인 가운데 $SOL의 인원 쏠림이 가장 큽니다. 숏 계정 1개당 롱 계정이 3.21개입니다.

Paradex 보험 기금 24시간 동안 -5.92% 변동

Paradex의 보험 기금은 지난 24시간 동안 -5.92% 변동했으며, 이는 -$23K의 변동으로 기금을 $362K 수준으로 낮춥니다.

보험 기금은 거래소가 보유하는 자금 풀로, 청산된 포지션이 트레이더의 증거금으로 감당할 수 없는 불리한 가격에 종료될 때 손실을 흡수하는 데 사용됩니다. 이를 통해 그러한 거래의 반대편 트레이더가 부족분을 떠안지 않도록 보호합니다.

이 수치는 한 거래소에서 측정한 24시간 단일 값으로, 기금 잔액의 변화로 산출됩니다. 이는 이 완충 자금이 얼마나 소진되었는지를 보여주며, 시장이 어느 방향으로 기울어 있는지를 나타내지는 않습니다.

일주일 만에 알트코인 지수 6포인트 하락

일주일 동안 알트코인 시즌 지수가 6포인트 떨어져 10월 30일 기준 68을 기록했습니다. 알트코인 시즌이 시작되는 기준선인 75에 못 미치므로, 시장은 뚜렷한 시즌으로 보기 어렵습니다.

$BTC는 최근 90일간 23.6% 수익률을 기록했으며, 저희가 추적하는 알트코인 50개 중 34개가 이보다 높은 수익률을 기록했습니다.

그룹 내 격차가 큽니다. BTW는 90일 수익률 13x로 선두를 달리고 있고, BEAT는 -97.7%로 최하위입니다.

암호화폐 심리 21포인트 하락, 공포 구간 진입

암호화폐 심리는 10월 30일 19:00 UTC까지의 24시간 동안 21포인트 하락했습니다. 공포·탐욕 지수는 트레이더들이 얼마나 불안하거나 대담하게 느끼는지를 나타내는 점수이며, 현재 30을 기록하며 공포 구간에 머물러 있습니다.

트레이더들이 암호화폐 거래에 보유한 달러 토큰은 같은 기간 -0.3% 변동했으며, 유통 중인 스테이블코인 규모는 $300.50B입니다.

비트코인은 암호화폐 시장 전체 시가총액의 59.18%를 차지하므로, 이 시장의 자금 대부분은 여전히 $BTC에 머물러 있습니다.

비트코인, 암호화폐 시가총액의 59.1% 차지

10월 30일 기준 이더리움은 전체 암호화폐 시장 가치의 10.43%를 차지했으며, 이는 비트코인의 59.1%에 비하면 작은 비중입니다. 19:42 UTC 기준 전체 시장 가치는 $2.60T였습니다.

알트코인을 보유한 분들에게는 이러한 비중 차이가 중요합니다. 이더리움과 그 밖의 모든 코인을 합친 자금이 암호화폐 내에서 더 작은 몫을 차지하고 있으며, $BTC 하나만으로도 더 큰 몫을 보유하고 있습니다.

이 지표에는 24시간 비교가 포함되어 있지 않습니다. 이것만으로는 자금이 비트코인으로 향하는지, 아니면 비트코인에서 다른 코인으로 빠져나가는지 알 수 없습니다.

AI, 모든 테마 바스켓 하락 주도

10월 30일까지의 24시간 동안 AI 토큰이 모든 테마 중 가장 큰 타격을 받아 11.03% 하락했습니다. 가장 선방한 테마는 퀀텀이었지만, 해당 바스켓도 6.01% 하락했습니다. 저희가 추적하는 8개 바스켓은 모두 하락 마감했습니다.

30일 기준으로 $BTC 수익률은 -6.8%였으며, 어떤 바스켓도 이를 따라잡지 못했습니다. 레이어 2가 -13.5%로 가장 근접했으며, 비트코인보다 6.7%p 뒤처졌습니다. DeFi는 한 달 중 가장 큰 폭인 -23.5%를 기록했으며, 비트코인보다 16.7%p 낮았습니다.

각 바스켓은 Binance 현물 거래쌍으로 구성된 동일 가중 그룹이므로, 가장 작은 토큰도 가장 큰 토큰과 동일한 비중으로 반영됩니다.

Palantir 토큰, 실제 주식보다 높은 가격에 거래

10월 30일 기준, Palantir의 이더리움 래퍼인 PLTRon의 온체인 매수자들은 상장 주식 대비 +1.63% 프리미엄을 지불했으며, 이는 해당 날짜 토큰화 주식 중 가장 큰 프리미엄입니다.

시장 중간값은 반대 방향을 보였습니다. 중간값 래퍼는 실제 주식 대비 -0.21%에 거래되었고, Robinhood Chain의 PENG가 -1.59%로 가장 깊은 디스카운트를 기록했습니다.

주식 가격 기준 토큰화 주식 공급량은 $3.84B였으며, 마지막으로 기록된 날 이후 +0.57% 증가했습니다. 24시간 DEX 거래량은 $321.8M으로, 이전 수치 대비 -6.29%였고, Binance bStocks는 $1.31B로 여전히 가장 큰 발행사입니다.

롱 포지션, $620.2M 규모 강제 청산 차지

24시간 기준 10월 30일까지 저희가 기록한 강제 청산 $756.2M 중 $620.2M은 상승에 베팅한 롱 포지션이 차지했으며, 이벤트는 149,560건이었습니다. $BTC가 $262.3M로 가장 컸고, 단일 최대 청산 $11.4M 역시 비트코인 포지션이었습니다.

그럼에도 미결제약정은 늘었습니다. 27개 거래소 전체의 선물 미결제약정은 $71.29B에 달했으며, 전일 대비 1.44% 증가했고, 15.18%는 탈중앙화 거래소에 보유되어 있었습니다.

자기자본 기준 Hyperliquid 상위 계정 중 미결제 포지션을 보유한 272개 계정은 달러 포지션의 42%를 롱으로 보유하고 있습니다. $BTC 현물 호가창에서 가장 큰 매수 벽은 $72.9K에 $37.6M이며, 중간가보다 5.15% 낮습니다.

숏은 Jupiter 용량의 64.5%를 사용 중

가격 하락에 거는 베팅은 Jupiter Perps에서 소수입니다. 숏은 $17.3M, 롱은 $81.2M입니다. 그럼에도 숏 측은 훨씬 많은 용량을 쓰고 있습니다. 숏 활용률, 즉 해당 측을 위해 풀 자금 중 이미 차입된 비율은 SOL, ETH, BTC 모두 64.48%로 나타납니다.

롱 측은 훨씬 낮습니다. SOL 13.31%, BTC 21.67%, ETH 6.37%입니다. 롱은 여전히 미결제약정의 82.5%를 보유하고 있으며, $SOL 롱만으로 $52.4M을 차지합니다.

이 거래를 뒷받침하는 JLP 풀은 $814.0M을 보유하고 있으며 6.09% APR을 지급합니다. 10월 30일 $SOL은 $95.52에 거래되었고 24시간 동안 1.75% 하락했으며, $BTC는 $76.8K로 2.63% 하락했습니다.

GM Trade, Solana 무기한 계약 베팅의 41.5% 차지

GM Trade는 Solana 무기한 계약 미결제약정 전체의 41.5%를 차지하며, 10월 30일 기준 여섯 개 거래소에 분산된 $224.5M 중 $93.2M입니다. 그 뒤를 Pacifica가 $54.7M, Jupiter Perps가 $49.2M, Phoenix가 $23.3M으로 잇고 있습니다.

단일 시장 규모가 가장 큰 것은 Jupiter Perps의 $SOL 자체로, 미결제 포지션이 $32.1M입니다. 해당 거래소에서 트레이더들은 시간당 +0.0016%의 차입 수수료를 지불하며, 이는 해당 거래소에서 포지션을 유지하는 데 드는 비용입니다.

해당 플랫폼은 290개 시장에서 10월 30일 판독치 기준 24시간 동안 $1.97B를 거래했습니다.