2026-10-31 브리프: BTC +0.20% 24시간 기준. 유동성 상태: SUPERPOSITION (80). 미국 트레이더가 글로벌 가격보다 낮은 가격으로 56일 연속 매수하고 있습니다. 공포와 탐욕 30 (공포).
현재 시장 위치: 가격, 지배력, 심리, 대기 자금입니다.
ByKaranteli 고유의 유동성 상태 모델과 미국 규제 가격과 글로벌 가격의 괴리입니다.
주문흐름 독성과 지난 24시간 동안 레버리지 미결제약정이 이동한 방향입니다.
최대 Hyperliquid 계좌의 보유 포지션, Binance 계좌의 포지셔닝, 주식 및 원자재 무기한 계약, 그리고 한국과 튀르키예 프리미엄입니다.
내재변동성과 지난 24시간 동안 시장이 실제로 가격에 반영한 수준입니다.
지난 24시간 동안 당사 거래소 피드에서 강제 청산이 기록되었습니다.
미국 현물 ETF 순유출입, 최근 확정 거래일 기준입니다.
예정된 일정과, 유사한 날의 실제 가격 반응입니다.
이날 데스크가 가장 높게 평가한 노트의 전문입니다.
미국 매수자들은 56일 연속으로 전 세계 대비 더 낮은 가격에 비트코인을 사고 있습니다. 미국 프리미엄, 즉 미국 가격과 글로벌 가격 사이의 차이는 오늘 -0.243%를 기록하고 있습니다.
이 할인폭은 지난 7일 평균인 -0.174%보다 큽니다. 오늘 수치는 그 전 한 주의 일반적인 수준보다 낮습니다.
프리미엄은 가격이 어디에서 형성되는지를 보여줄 뿐, 앞으로 어느 방향으로 움직일지를 나타내지 않습니다. 이처럼 긴 연속 기간은 그 56일 모두에서 미국 가격이 글로벌 가격보다 낮게 형성되었음을 의미합니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-1240-data-spotlight, 데이터 기준 2026-10-31 12:40 UTC
미국 매수자들이 56일 연속 비트코인을 전 세계 가격보다 낮게 입찰하고 있습니다. $BTC는 10월 31일 $77,321에 거래되었고 24시간 변동률은 -0.86%였으며, 미국 할인 폭은 또 한 번의 약세 거래일에도 이어졌습니다.
공포 & 탐욕 지수는 30으로 공포 구간입니다. 비트코인은 $2.6T 규모 암호화폐 시장의 59.30%를 차지합니다.
이번 최대 레버리지 움직임은 $XRP에서 나타났습니다. 미결제약정(OI), 즉 선물 베팅에 여전히 묶여 있는 자금은 -3.5% 변동했고 가격은 -0.8%였으며, 하락 과정에서 롱 포지션이 정리되었습니다. 비트코인 주문 흐름 독성, 즉 거래가 한쪽으로 얼마나 쏠려 있는지를 보여주는 지표는 0.13으로, 90일 기준 36번째 백분위수입니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0901-daily-brief, 데이터 기준 2026-10-31 09:01 UTC
10월 30일 미국 매수자들은 비트코인을 전 세계 다른 지역보다 낮은 가격에 사들였으며, 이는 56일 연속입니다. Coinbase에서 $BTC는 글로벌 가격보다 -0.243% 낮게 거래되었고, 이는 같은 괴리의 7일 평균 -0.174%보다 큰 폭입니다.
선물 시장은 다르게 가격을 책정했습니다. 분기 계약은 현물보다 높은 연환산 +5.02%에 거래되었으며, 이는 선물 매수자들이 만기까지 포지션을 유지하기 위해 여전히 추가 비용을 지불하고 있었음을 의미합니다.
같은 날 미국의 할인과 선물 프리미엄은 서로 반대 방향을 가리키고 있었습니다.
Since 2017, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=666, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0720-premium-daily, 데이터 기준 2026-10-31 07:20 UTC
비트코인의 기계 연산력은 한 달 전보다 크게 높아졌고, 거래를 블록에 넣는 데 드는 비용은 여전히 거의 없습니다. 저희 노드에 따르면 해시레이트, 즉 체인을 보호하는 총 연산력은 10월 30일 기준 1137 EH/s이며, 30일 변화율은 +20.5%, 7일 변화율은 -2.4%입니다.
난이도, 즉 채굴자가 블록을 얻기 위해 넘어야 하는 기준은 148.36T였습니다. 수수료는 1.0 sat/vB로, 블록 공간 가격이 낮은 수준이었으며, 채굴자 수익은 453.8 BTC였습니다.
Since 2017, days in this very high band saw a median +0.1% BTC move over the next 7d (n=638, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0540-network-daily, 데이터 기준 2026-10-30 00:20 UTC
헤지펀드는 CME 비트코인 선물에서 5주 연속 롱 포지션을 늘려 왔지만, 10월 27일까지의 주간 순숏 포지션은 3,979계약이었습니다. 해당 주간 이들의 순포지션은 963계약 롱 방향으로 이동했습니다.
기관은 반대편에 있었으며 순롱 2,754계약을 보유했고, 같은 주간 해당 롱 포지션을 245계약 줄였습니다. 총 미결제약정, 즉 아직 종료되지 않고 남아 있는 계약 수는 20,791이었습니다.
CME 이더리움 선물에서 헤지펀드는 순숏 4,025계약을 보유하고 있었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0240-cot-report, 데이터 기준 2026-10-31 02:40 UTC
트론 무기한 계약에서 방금 대폭적인 음의 펀딩비가 나타났습니다. 펀딩비는 양측 사이에서 주기적으로 지급되는 수수료로, 구간당 -0.15%의 경우 $TRX 하락에 베팅한 숏 트레이더들이 상승에 베팅한 쪽에 돈을 지불하고 있습니다.
일반적인 수치는 약 0.01%이며, 롱이 숏에게 지불하는 형태입니다. 오늘의 수준은 이와 크게 벗어나 있고 방향도 반대입니다.
지금까지 가격은 숏에 유리하게 움직였으며, $TRX는 24시간 동안 -8.56% 하락했습니다. 이미 하락한 시장에서 숏 포지션을 유지하는 데 드는 비용이 바로 이 수수료입니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0237-event-funding-extreme, 데이터 기준 2026-10-31 02:37 UTC
10월 30일 Binance의 주식 및 원자재 무기한 계약에서 가격 상승에 베팅한 포지션이 손실의 90%를 차지했습니다. 저희가 기록한 데이터 스트림에 따르면 강제 청산 규모는 $149.34M입니다. 이 중 $134.5M은 롱에서, $14.8M은 숏에서 발생했습니다.
금이 $32.85M으로 손실 1위를 기록했으며, $SNDK가 $20.98M, 은이 $20.45M으로 뒤를 이었습니다. 단일 최대 청산은 $1.00M 규모의 금 포지션이었습니다.
이날 손실 규모는 10월 29일의 $82.26M보다 +82% 높았으며, 기록된 25,405건의 이벤트에서 232건의 계약이 청산되었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0310-tradfi-liquidations-daily, 데이터 기준 2026-10-30 23:59 UTC
10월 30일은 레버리지를 이용해 가격 상승에 베팅한 트레이더들에게 또 한 번 부담이 큰 날이었습니다. 저희 스트림은 11개 거래소, 1,021개 심볼, 133,672건의 이벤트에서 $644.1M의 강제 청산을 기록했으며, 이 중 롱은 $526.4M(81.7%), 숏은 $117.7M을 잃었습니다.
$BTC가 $215.0M으로 선두였고, 그중 $166.9M이 롱이었습니다. $ETH가 $115.7M으로 뒤를 이었습니다. 금 계약은 $32.9M으로 3위였으며, 거의 전부가 롱 포지션이었습니다.
총액은 10월 29일의 $673.7M보다 4.4% 낮았지만, $292.2M인 7일 평균보다는 훨씬 높았습니다. 이는 공개 거래소 스트림 데이터 기준의 하한선입니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-10-31#2026-10-31-0110-liquidations-daily, 데이터 기준 2026-10-31 01:10 UTC
이날의 나머지 노트를 발행 순서대로 정리했습니다.
$SNDK에서 방금 숏 스퀴즈가 발생했습니다. 최근 30분 동안 주요 거래소에서 가격 하락에 베팅한 레버리지 포지션 $1.6M이 청산되었습니다. 이 포지션들은 담보가 불리한 가격 변동을 더 이상 감당하지 못하자 자동으로 청산되었습니다.
롱 측은 거의 피해가 없었으며, 같은 기간 청산 규모는 $1.2K에 그쳤습니다. 청산 손실의 거의 전부가 숏 포지션 보유자에게 돌아갔습니다.
가격은 소폭 하락했지만, 하루 중 가장 큰 청산은 베어 포지션에서 나왔습니다. $BTC는 10월 31일까지의 24시간 동안 -0.89%를 기록했으며, 최근 가격은 $77,270입니다.
가장 큰 청산은 Binance에서 발생한 $11.4M 규모의 숏 청산이었습니다. 가격 하락에 베팅한 이 포지션을 거래소가 어쨌든 청산했습니다. 해당 기간 동안 저희 수집기는 $1K 이상의 기록된 체결 3,930건을 기록했습니다.
캔들 뒤의 히트맵은 레버리지가 어디에 있는지에 대한 추정치이며, 그 위의 체결 표시는 기록된 청산입니다.
Bitget에서 출금 경로 하나가 중단되었습니다. 저희 일일 자료에 나온 거래소 자체 통화 목록에 따르면 Avalanche C Chain 네트워크를 통한 $USDT 출금이 중단되었습니다.
Bitget에서 테더를 보유하고 Avalanche 지갑으로 보내려던 분은 현재 Bitget을 통해 해당 경로를 이용할 수 없습니다. 입금 및 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 경로 중단은 거래소에 문제가 생겼을 때 나오는 가장 빠른 공개 신호이며, 이러한 중단 대부분은 정기 점검입니다.
Bitget이 솔라나 네트워크에서 $USDT 출금을 재개했습니다. 해당 경로는 약 2시간 동안 중단되었으며, 저희의 일일 점검에서 거래소 자체 통화 목록에 다시 열린 것으로 표시되었습니다.
Bitget에서 테더를 보유하고 있으며 솔라나 지갑으로 보내려던 이용자는 이제 거래소를 통해 해당 경로를 다시 사용할 수 있습니다. 여기서는 이 네트워크만 다룹니다. Bitget의 다른 USDT 경로는 별도의 상태를 가질 수 있습니다.
저희 일일 데이터에 담긴 거래소 자체 코인 목록에 따르면, WhiteBIT이 TRC20 네트워크에서 $TRX 출금을 중단했습니다.
해당 데이터 시점 기준으로, WhiteBIT에서 TRX를 보유한 이용자는 TRC20으로 전송할 수 없습니다. 입금 및 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 중단은 거래소가 공개적으로 보내는 가장 이른 신호이며, 무언가 잘못되었을 때 나타납니다. 대부분은 정기 점검입니다.
10월 31일 05:25 UTC 기준으로 Bybit는 마진 거래에서 USDT를 빌리는 비용이 가장 낮았으며, 연 3.94%였습니다. 같은 스테이블코인은 OKX에서 6.4%였고, 저희가 추적하는 세 거래소의 중간값은 5.34%였습니다.
Binance에서 $BTC 자체를 빌리는 비용은 연 0.49%에 불과했습니다. 이 거래소에서 레버리지 롱 포지션의 펀딩비는 연 10.95%였으며, 이는 롱이 숏에게 지불하는 수수료입니다.
두 금리 사이의 10.46% 차이는 저희가 추적하는 15개 자산 중 기록된 가장 큰 차이였습니다.
금은 크립토 거래소에서 거래되는 전통 시장 계약 가운데 가장 큰 미결제약정을 보유하고 있습니다. XAU 계약의 미결제약정은 $707.03M으로, 아직 열린 포지션에 묶여 있는 자금 규모입니다. 이는 $553.85M의 SPCX와 $390.54M의 원유(CL)보다 높습니다.
이 그룹의 전체 234개 종목에서 미결제약정은 $5.26B에 달하며, 최근 24시간 거래량은 $18.98B에 이르렀습니다.
이는 저희가 수집하는 거래소 전반에서 열려 있는 포지션을 한 시점에서 본 자료입니다. 트레이더들이 어디에 노출을 유지하고 있는지를 보여줄 뿐, 그들이 어느 방향에 있는지는 보여주지 않습니다.
Paradex는 10월 31일 기준 24시간 동안 그날 가장 큰 보험기금 변동을 기록했으며, 변동률은 -7.60%였습니다. 대형 기금은 거의 움직이지 않았습니다. 여전히 최대 규모인 OKX는 $2.92B로 -0.28% 변동했고, $2.46B의 Binance는 +0.14% 늘었습니다.
10개 거래소의 합계는 $7.55B이며, 하루 변동은 -0.08%, 금액으로는 -$5.8M, 7일 동안은 -0.97%입니다. 보험기금은 거래소가 트레이더의 파산가격 아래에서 종료되는 청산을 처리하기 위해 보유하는 자금입니다. 이 풀은 저희가 추적하는 코인의 무기한 계약 미결제약정의 16.30%에 해당합니다.
이는 거래소가 보고한 잔액이며, 감사를 거친 수치가 아닙니다.
Deribit에는 11월 1일 일요일에 결제되는 기한부 비트코인 선물 14종이 있습니다. 같은 날 Bullish는 $BTC 계약 1종을, Deribit은 $AVAX 계약 1종을 추가합니다.
이번 주의 시작입니다. 15개 거래소에서 향후 7일 동안 141종의 기한부 선물과 7,584종의 옵션 계약이 만료됩니다.
10월 31일 09:15 UTC까지의 24시간은 상대적으로 조용했습니다. 08:00 UTC에 $8.449 가격으로 결제된 기한부 계약은 Deribit의 USDC 증거금 AVAX 선물 1종뿐이었습니다.
MEXC는 비트코인 거래자가 최대 500배 레버리지로 포지션을 열 수 있게 하며, 저희가 추적하는 13개 거래소 중 상한이 가장 높습니다. Phemex는 같은 코인에 20배만 허용하므로, 같은 $BTC 베팅이라도 어디에서 거래하느냐에 따라 제한이 크게 달라집니다.
거래량이 가장 많은 무기한 계약 50개 시장에서 10월 31일 기준 평균 최대 레버리지는 79.9x였습니다. 거래소들은 해당 날짜까지 7일 동안 레버리지 티어를 58번 변경했습니다. 레버리지 티어는 포지션이 커질수록 허용 레버리지를 낮추는 단계를 말합니다.
DigiFinex, Gate, HTX는 비트코인 상한을 200배로, Binance와 Bitget은 150배로 설정했습니다. Gate는 한도를 19개 티어에 나누어 적용하고, MEXC는 하나의 티어만 사용합니다. 가장 최근 변경은 XT에서 나왔으며, 10월 31일 CYS의 레버리지를 20배에서 10배로 낮췄습니다.
$BTC 현물 중간가 기준 2% 이내에 걸린 매도 호가는 전일 대비 25.8% 증가하여, 매수 측의 13.9% 증가보다 빠르게 늘었습니다. 매수 물량은 여전히 매도 물량을 웃돌며, 각각 $191.7M과 $133.1M입니다. 10월 31일 09:38 UTC 기준 21개 현물 거래소에서 매수 쪽으로 18.1% 불균형이 나타났습니다.
가장 큰 매도 호가는 가격에 거의 닿아 있으며, $77.4K에 $33.1M이고 중간가보다 0.05% 위입니다. 가장 큰 매수 호가는 훨씬 멀리 있으며, $72.9K에 $36.5M이고 중간가보다 5.75% 아래입니다.
중간가는 $77.4K로, 전일의 $77.7K에서 -0.4% 변동했습니다. 이 호가창은 스냅숏이며, 걸린 주문은 언제든지 취소될 수 있습니다.
10:00 UTC 기준 Oct 31까지 24시간 동안 가장 큰 단일 고래 거래는 $31.9M 규모의 비트코인 주문이었지만, 대규모 자금의 전체 흐름은 끝내 한쪽 방향으로 정해지지 않았습니다.
6,956건의 대형 거래 전체에서 고래 매도 규모는 $6.44B, 매수 규모는 $5.95B였습니다. 매수측이 이 자금의 48%를 차지해 매도측으로 약간 기울었지만, 저희가 양방향 균형으로 보는 45%에서 55% 범위 안에 머물러 있습니다.
$BTC에 대부분의 거래가 몰렸으며, 그중 4,354건이 대형 거래였습니다.
10월 31일 11:00 UTC 기준 추정 청산 맵에서 $BTC는 $77,376에 거래되었으며, 모델링된 청산 가격대가 가격 양쪽에 가깝게 분포해 있습니다.
위쪽에서 가장 가까운 모델링된 숏 청산 가격대는 $77,685입니다. 이는 하락에 베팅한 트레이더들이 환매수하게 되는 지점입니다. 아래쪽에서 가장 가까운 모델링된 롱 청산 가격대는 $76,962이며, 가장 큰 롱 집중 구간은 그보다 더 아래인 $74,522에 있습니다.
가격의 3% 이내에서 모델링된 노출은 양방향입니다. 숏 포지션 보유자와 레버리지 매수자 모두 더 큰 몫을 차지하지 않습니다.
10월 31일 11:35 UTC로 끝나는 24시간 동안 Solana는 주요 코인 가운데 신규 선물 베팅이 가장 많이 늘어난 자산이었으며, 이는 하락장에서 나타났습니다. 미결제약정(아직 청산되지 않은 선물 포지션의 가치)은 4.2% 증가했고 가격은 -0.74% 하락했습니다. 저희 추적 지표는 이를 숏 포지션 축적 흐름으로 분류합니다.
Chainlink는 3.84%로 그 다음이었지만, 이때 가격은 3.87% 상승했습니다. 비트코인은 0.29% 변동 속에 1.87% 증가했습니다.
XRP와 Cardano는 반대 방향이었으며, 미결제약정이 각각 -1.46%와 -1.32% 감소했습니다.
이더리움은 어제 대부분의 무기한 계약 거래가 이루어진 구간 위로 올라섰지만 비트코인은 그렇지 않습니다. $ETH는 $2,250.86에 거래되고 있으며, 최다 거래 가격 $2,237.15를 중심으로 형성된 가치 영역 $2,218.56에서 $2,248.97 위에 있습니다.
$BTC는 $77,535.30에 거래되고 있으며, 자체 가치 영역인 $76,559.27에서 $77,767.69 안에 머물러 있습니다. 10월 30일의 최다 거래 가격은 $77,280.43였고, 세션은 $77,312.60에 마감해 그보다 +0.04% 높았습니다.
가치 영역은 세션 동안 가격에 머문 시간의 70%를 차지한 구간입니다.
10월 31일 13:00 UTC 기준, 이더리움의 추정 청산 지도는 하락에 베팅한 트레이더 쪽으로 기울어 있습니다. $2,251 가격의 3% 이내에서는, 모델링된 노출이 롱 포지션 쪽보다 숏 포지션으로서 가격 위쪽에 더 많이 위치합니다.
가장 가까운 모델링된 숏 청산 레벨은 $2,254로 가격과 거의 맞닿아 있으며, 더 큰 집중 구간은 $2,265에 있습니다. 가격이 이 지점에 도달하면 숏 매도자들은 환매수를 해야 하게 됩니다.
반면 가장 가까운 모델링된 롱 청산 레벨은 $2,217이며, 더 큰 롱 집중 구간은 더 낮은 $2,157에 있습니다. 모든 레벨은 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 한 추정치이며, 기록된 청산이 아닙니다.
이더리움의 가장 큰 주문들이 가격 양쪽에 촘촘히 쌓여 있습니다. 10월 31일 13:55 UTC 기준 현물 거래소 21곳에서, 최대 매도 벽은 $2,232에 $19.3M, 최대 매수 벽은 $2,225에 $17.9M이었으며, 두 벽 모두 $2,229에서 0.15% 떨어져 있었습니다. 2% 이내에서는 매도 주문이 매수 주문을 앞섰으며, 각각 $94.5M과 $87.6M으로 매도 쪽으로 3.8% 기울어 있었습니다.
비트코인의 호가창은 반대 방향으로 기울어 있습니다. $77,455의 2% 이내 매수 주문은 $200.5M으로 매도 주문 $121.9M보다 많았으며, 매수 쪽으로 24.4% 기울어 있었습니다. 최대 매수 벽인 $36.4M은 $72,924에 훨씬 아래 있으며 5.85% 낮습니다. 가장 가까운 대형 매도 물량은 $77,571의 $27.0M입니다.
이는 대기 중인 물량이며, 체결되기 전에 취소될 수 있습니다.
비트코인 호가창은 10월 31일 14:00 UTC에 추정 0.3 bps의 $1.0M 시장가 주문을 흡수했습니다. 동일한 주문을 $LINK에서 체결하면 호가 가격과 평균 체결가 사이 기준으로 27.3 bps가 소요되었으며, 이는 저희가 추적하는 8개 호가창 중 가장 높은 수치입니다.
$ADA가 19.6 bps로 그 다음이었고, 이어서 Dogecoin 7.7 bps, BNB 7.6 bps였습니다. 상대적으로 깊은 호가창에서는 Ether가 0.7 bps, Solana 2.8 bps, XRP 4.4 bps였습니다.
이처럼 호가창이 얇은 경우, 어느 쪽 거래 방향이든 청산이 발생할 때마다 같은 규모라도 $BTC보다 가격이 더 크게 움직입니다.
$PEPE 숏 포지션 보유자들은 10월 31일 15:00 UTC까지의 24시간 동안 베팅을 유지하는 데 비용을 지불하고 있었으며, 같은 기간 해당 선물 미결제약정은 9.12% 감소했습니다. 펀딩비는 -0.08%였으며, 이는 숏이 포지션을 유지하기 위해 롱에게 지불하는 수수료입니다. 자금이 이 시장에서 빠져나가고 있으며, 남아 있는 쪽이 비용을 지불하고 있습니다.
$Q는 다른 양상을 보입니다. 미결제약정이 28.89% 증가했고, 숏이 -0.05%를 지불하고 있습니다. 이미 비용을 지불하고 있는 쪽으로 새로운 자금이 유입되고 있으며, 이는 쏠림 현상의 전형적인 모습입니다.
가장 큰 증가는 $AKE에서 나타났으며, 미결제약정이 80.5% 상승했고 펀딩비는 0.01%로 거의 0에 가까웠습니다.
10월 31일 리라 매수자들은 비트코인을 전 세계보다 낮은 가격에 매수했습니다. 튀르키예 프리미엄 지수는 -0.26%(-26.1 bps)를 기록했으며, 24시간 평균은 -46.6 bps였습니다.
격차는 거의 균등하게 나뉩니다. 달러 부분, 즉 리라로 표시된 테더와 10월 30일 공식 USD/TRY 환율의 차이는 -12.6 bps였습니다. 암호화폐 부분, 즉 이 테더로 환산한 비트코인 가격은 -13.5 bps였습니다.
적격 거래소 5곳 중 BtcTurk가 -7.9 bps로 가장 비쌌고, Bitlo가 -47.3 bps로 가장 저렴했습니다. 이는 가격 격차이며, 현재 수치에서 누구나 실행할 수 있는 거래가 아닙니다.
10월 31일 15:52 UTC 기준 측정에서 XT는 저희 보드 상단의 네 개 코인 모두에서 가장 높은 펀딩비를 보였습니다. 펀딩비는 롱과 숏 사이에서 주기적으로 오가는 수수료이며, XT의 요율은 $ADA, $LINK, $AVAX, BNB에서 가장 높았습니다.
카르다노의 격차가 가장 컸으며, XT와 Delta Exchange 사이에서 8시간당 0.11%였고 Delta Exchange의 요율이 가장 낮았습니다. 체인링크는 Bitfinex 대비 0.1%로 뒤를 이었고, 아발란체는 WhiteBIT 대비 0.09%, BNB는 Bitfinex 대비 0.08%였습니다.
카르다노 격차가 수수료 차감 후 1년 내내 유지된다고 가정하면, 연환산 순수익률은 107.96%로 추정됩니다. 이는 현재 스프레드가 변하지 않는다고 가정한 추정치이며, 기록된 수익률이 아닙니다.
계정 수와 자금 규모가 서로 다른 이야기를 전합니다. 10월 31일 16:54 UTC 기준 Binance에서 $BTC의 전체 군중은 숏 계정 1개당 롱 계정 2.6개를 보유했으며, 계정 기준 상위 트레이더는 2.77을 기록했습니다. 포지션 규모로 가중하면 같은 상위 트레이더는 1.7에 그쳤습니다.
따라서 롱 쏠림은 계정 수로는 넓지만 자금 면에서는 얇습니다. OKX 계정 비율은 2.63으로 Binance와 가깝습니다.
주문 흐름은 군중 심리와 일치하지 않았습니다. 최근 24시간 시장가 매도와 시장가 매수의 차이는 -238 BTC였으며, 최근 한 시간에는 매도 1건당 매수 0.93건이었습니다. 추적한 30개 코인 가운데 $SOL의 단방향 쏠림이 가장 강했으며, 숏 계정 1개당 롱 계정은 3.06개였습니다.
Hyperliquid에서 가장 큰 비트코인 트레이더들은 대부분 하락에 베팅하고 있습니다. 대형 계정 269개를 기준으로 롱은 이들의 비트코인 미결제약정 노출의 34%에 불과합니다.
달러 기준으로 롱 포지션은 $500.32M, 숏 포지션은 $959.20M입니다. 이 포지션 구조에서는 숏 측에 롱 측보다 더 많은 자금이 걸려 있습니다.
이 수치는 해당 계정들이 Hyperliquid에서만 보유한 포지션을 다룹니다. 한 거래소, 한 트레이더 집단의 데이터이며 전체 시장이 아닙니다. 현재 입장을 보여줄 뿐, 언제 또는 바뀔지 여부는 알려주지 않습니다.
저희가 표본으로 삼은 50개 알트코인 중 35개가 지난 90일 동안 비트코인을 앞질렀으며, 10월 31일 기준 Altcoin Season Index는 여전히 70입니다. 이는 알트시즌이 시작되는 기준선인 75보다 낮아, 시장은 뚜렷한 시즌에 들어서지 않은 상태입니다.
이 지수는 일주일 전보다 2포인트 높습니다. $BTC는 같은 90일 동안 21.8%의 수익률을 기록했으며, 이는 각 알트코인이 넘어야 했던 기준입니다.
그룹 내 격차는 매우 큽니다. BTW는 해당 기간 14x로 선두를 달렸고, APR은 -73.9%로 가장 크게 뒤처졌습니다.
스테이블코인 공급량은 10월 31일 19:00 UTC까지의 24시간 동안 $299.60B로 마감했으며, 이는 $300B 선 아래입니다. 트레이더들이 코인을 매수하고 증거금으로 예치하기 위해 크립토 레일에 보유하는 달러 토큰의 변동폭은 -0.39%였으며, 이에 따라 시장에 즉시 투입 가능한 현금이 조금 줄어들었습니다.
심리는 이와 함께 움직이지 않았습니다. 트레이더들이 암호화폐에 대해 얼마나 불안하거나 대담하게 느끼는지를 나타내는 점수인 공포·탐욕 지수는 30으로 공포 구간에 있으며, 하루 동안 변동이 없습니다.
비트코인은 전체 암호화폐 시가총액의 59.25%를 차지하고 있습니다.
10월 31일 19:42 UTC 기준 암호화폐 전체 시장에서 비트코인의 점유율은 59.22%이며, 시장 규모는 $2.63T입니다. 나머지 코인 중 가장 큰 $ETH의 점유율은 10.45%입니다.
쉽게 말해, 암호화폐에 묶여 있는 자금 대부분이 한 코인에 몰려 있습니다. 알트코인을 보유한 분들에게 이더리움의 비중은 $BTC가 단독으로 차지하는 비중의 일부에 불과합니다.
24시간 데이터가 없어 비교할 기준이 없으므로, 이는 10월 31일 기준 자금이 어디에 있는지를 보여 줄 뿐입니다. 자금이 알트코인 쪽으로 또는 그 반대로 이동하는지는 측정하지 않습니다.
저희가 추적하는 8개 테마 바스켓이 모두 10월 31일까지의 24시간 동안 상승 마감했습니다. Layer 2가 +6.38%로 선두를 차지했고, Meme이 +5.65%로 뒤를 이었습니다. Quantum은 +1.33%로 가장 작은 상승폭을 기록했습니다.
30일 흐름은 더 약합니다. 같은 기간 비트코인은 -7.5%를 기록했으며, 어떤 바스켓도 이를 따라가지 못했습니다. Layer 2가 -8.4%로 가장 근접했으며, $BTC보다 1%포인트 뒤처졌습니다. DeFi는 -20.8%로 격차가 가장 컸고, 13.3포인트 뒤처졌으며, RWA는 -20%였습니다.
10월 31일 온체인에 있는 토큰화 주식 공급량은 늘었지만, 실제로 거래된 물량은 훨씬 적었습니다. 주가 기준 공급량은 $3.91B에 도달했으며, 마지막으로 기록된 날 기준 +1.47% 상승했습니다. 탈중앙화 거래소 거래량은 $107.0M으로, 전날 대비 -59.74%를 기록했습니다.
Binance bStocks가 가장 큰 발행사로, 그중 $1.32B의 공급량을 보유하고 있습니다.
오늘은 프리미엄 또는 디스카운트 수치가 없습니다. 이 토큰들이 추적하는 상장 주식은 토요일에 거래되지 않아 기준 가격이 마감 상태이며, 토큰과 실제 주식 간 괴리는 측정할 수 없습니다.
미국 현물 이더리움 펀드는 10월 29일 $105.5M이 유출된 반면, 같은 결제일 비트코인 펀드에는 $17.1M이 유입되었습니다. $ETH 자금은 빠져나갔고, $BTC 자금은 들어왔습니다.
10월 31일까지 24시간 동안 저희는 35,976건에 걸쳐 $45.8M의 강제 청산을 기록했습니다. 가격 하락에 베팅한 쪽이 $25.3M으로 더 많았고, 롱은 $20.5M이었습니다. 비트코인이 $7.6M으로 가장 많았으며, 단일 최대 청산은 $SNDK에서 발생한 $1.6M이었습니다.
27개 거래 장소의 미결제약정 무기한 계약 총액은 $70.50B로, 24시간 전 대비 -1.1%입니다. Hyperliquid에서는 대형 계정 267개가 명목 롱 포지션의 42.2%를 보유하고 있어, 더 많은 자금이 숏에 놓여 있습니다. 비트코인 최대 매수 호가 벽은 $73.0K 부근에 있는 $36.7M입니다.
Jupiter JLP 풀의 유동성 공급자들은 $814.8M을 보유하고 연 11.13%의 수익을 올리고 있습니다. 이들이 베팅한 대부분은 롱입니다. 10월 31일 기준 롱 포지션은 총 $82.0M이고 숏은 $18.9M으로, Jupiter Perps의 미결제 자금 중 81.3%가 가격 상승에 베팅하고 있습니다.
솔라나가 대부분을 차지하며, 롱 $48.6M, 숏 $13.2M입니다. 비트코인은 롱 $25.9M, 숏 $4.6M이고, 이더리움은 롱 $7.5M, 숏 $1.0M입니다.
숏 쪽이 더 빠듯합니다. $SOL에서 숏을 위해 풀에 따로 적립된 자금의 64.9%가 이미 차입된 상태이며, 롱 쪽은 12.3%입니다.
Solana 무기한 계약 거래자들은 10월 31일까지 24시간 동안 $299.5M을 거래했으며, 이는 6개 거래소와 290개 시장에서 보유한 미결제약정 $225.2M보다 많았습니다.
해당 미결제약정의 대부분은 세 거래소에 몰려 있습니다. GM Trade가 $93.1M(점유율 41.3%)으로 선두이며, Pacifica $55.0M(24.4%), Jupiter Perps $50.4M(22.4%)이 뒤를 잇습니다. Phoenix에는 $22.5M, Bullet에는 $4.1M이 있으며, Velocity는 $112K로 거의 집계되지 않습니다.
단일 시장 규모가 가장 큰 것은 Jupiter Perps의 $SOL로 $30.9M입니다. 이 거래소는 펀딩비 대신 시간당 차입 수수료를 부과하며, 이는 레버리지 포지션을 유지하는 데 드는 비용입니다. 현재 시간당 +0.0016%입니다.
ByKaranteli 데스크 작성기(AI 모델)가 플랫폼의 기록 데이터를 바탕으로 작성하고 발행 전 해당 데이터와 대조 확인했으며, 사람의 편집은 없습니다. 번역은 영어 노트를 기계 번역한 것이며 영어 원문이 기록입니다.