2026-11-05 브리프: BTC +2.88% 24시간 기준. 유동성 상태: SUPERPOSITION (65). 미국 트레이더가 글로벌 가격보다 낮은 가격으로 61일 연속 매수하고 있습니다. 공포와 탐욕 50 (중립).
현재 시장 위치: 가격, 지배력, 심리, 대기 자금입니다.
ByKaranteli 고유의 유동성 상태 모델과 미국 규제 가격과 글로벌 가격의 괴리입니다.
주문흐름 독성과 지난 24시간 동안 레버리지 미결제약정이 이동한 방향입니다.
최대 Hyperliquid 계좌의 보유 포지션, Binance 계좌의 포지셔닝, 주식 및 원자재 무기한 계약, 그리고 한국과 튀르키예 프리미엄입니다.
내재변동성과 지난 24시간 동안 시장이 실제로 가격에 반영한 수준입니다.
지난 24시간 동안 당사 거래소 피드에서 강제 청산이 기록되었습니다.
미국 현물 ETF 순유출입, 최근 확정 거래일 기준입니다.
예정된 일정과, 유사한 날의 실제 가격 반응입니다.
이날 데스크가 가장 높게 평가한 노트의 전문입니다.
미국 매수자들은 61일 연속 $BTC를 다른 지역보다 낮은 가격에 매수해 왔습니다. Coinbase 프리미엄, 즉 Coinbase와 다른 거래소에서의 비트코인 가격 차이는 최신 수치 기준 -0.094%입니다.
이 할인폭은 7일 평균인 -0.187%보다 좁습니다. Coinbase 매수자들은 여전히 글로벌 가격보다 낮은 가격에 매수하고 있으며, 그 차이는 지난 일주일 평균보다 작습니다.
프리미엄은 매수자들이 서로 대비해 얼마나 더 지불하려는지를 보여줄 뿐, 가격이 다음에 어느 방향으로 움직일지를 나타내지 않습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0740-data-spotlight, 데이터 기준 2026-11-05 07:40 UTC
11월 4일로 61일 연속, 미국 매수자들이 Coinbase에서 비트코인을 글로벌 거래소 트레이더들보다 낮은 가격에 매수했습니다. 당일 디스카운트는 -0.094%였습니다.
이 격차는 7일 평균인 -0.187%보다 작았지만, 여기서 중요한 것은 방향입니다. 전체 기간 동안 Coinbase의 미국 수요가 $BTC 가격을 전 세계 다른 지역보다 높게 형성한 적은 단 한 번도 없었습니다.
선물 시장에서는 분기 계약이 연환산 +5.43%로 현물 가격 위에서 거래되었습니다. 이는 트레이더들이 코인을 직접 보유하는 대신 만기가 정해진 계약을 통해 비트코인 익스포저를 유지하기 위해 지불한 추가 비용입니다.
Since 2017, days in this very low band saw a median -0.2% BTC move over the next 7d (n=667, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0720-premium-daily, 데이터 기준 2026-11-05 07:20 UTC
11월 4일까지의 한 주 동안 채굴자들은 비트코인 네트워크에 더 많은 장비를 다시 투입했지만, 네트워크 연산력은 한 달 전 수준에 아직 못 미쳤습니다. 저희 노드는 체인을 보호하는 총 전력인 해시레이트를 1100 EH/s로 집계했습니다. 7일 기준 +7.7%이며, 30일 기준으로는 -6.8%입니다.
채굴자가 블록을 찾기 위해 넘어야 하는 기준인 난이도는 148.36T였습니다. 블록 공간은 거의 무료나 다름없었으며, 수수료는 0.0 sat/vB로 거래 데이터 단위당 지불되는 가격입니다.
채굴자들의 하루 총수입은 440.0 BTC였습니다.
Since 2017, days in this very high band saw a median +0.0% BTC move over the next 7d (n=643, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0540-network-daily, 데이터 기준 2026-11-04 00:20 UTC
Binance의 주식, 원자재 및 지수 무기한 계약에서 발생한 강제 청산 규모는 11월 4일 $116.79M으로, 11월 3일의 $28.67M에서 307% 증가했습니다. 레버리지 매수자가 대부분을 차지했으며, 비율은 롱 80%, 숏 20%였습니다.
롱 포지션 $93.0M이 강제 청산됐고, 하락에 베팅한 트레이더의 숏은 $23.8M이었습니다. 저희 기록 스트림에는 234개 계약에 걸친 24,120건의 청산 이벤트가 집계됐습니다.
상위권에서는 두 종목이 거의 동률이었습니다. $SNDK는 $20.56M, $SOXL은 $20.52M이 청산됐습니다. $SOXL은 또한 당일 가장 큰 단일 청산인 $1.90M을 기록했습니다. 금은 $7.58M으로 3위를 차지했습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0310-tradfi-liquidations-daily, 데이터 기준 2026-11-04 23:59 UTC
Bitrue에서 NEAR 네트워크로 나가는 경로가 닫혔습니다. 거래소는 자체 통화 목록에서 NEAR 네트워크의 USDT 출금을 닫힘으로 표시했으며, 이 내용은 저희 일일 점검에서 포착되었습니다.
Bitrue에서 $USDT를 보유하고 있으며 NEAR 지갑이나 앱으로 보내려던 분은 이 경로가 다시 열릴 때까지 이용할 수 없습니다. 입금과 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 중단은 거래소가 문제가 생겼을 때 가장 먼저 외부에 보내는 신호이지만, 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0507-event-venue-event, 데이터 기준 2026-11-05 05:07 UTC
지난 30분간 $SOXL에서 발생한 청산은 거의 전부 한쪽에서 나왔습니다. 주요 거래소 전반에서 $2.3M 규모의 롱 포지션이 강제로 청산되었습니다. 이는 차입금으로 가격 상승에 건 베팅이었습니다.
같은 기간 가격 하락에 베팅한 숏 측은 $41.9K만 손실을 입었습니다.
집계 수치는 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 측정되었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0137-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-11-05 01:37 UTC
비트코인은 11월 5일까지의 24시간 동안 $80,672에 마감했으며, 상승률은 +4.17%입니다. 이 상승은 하락에 베팅한 트레이더들에게 손실을 안겼습니다.
이 기간 가장 큰 피해는 Binance에서 발생한 $11.4M 규모의 숏 청산으로, 하락에 베팅한 $BTC 포지션이 거래소에 의해 강제로 청산된 것입니다. 하루 동안 저희 수집기는 $1K 이상의 체결 5,977건을 기록했습니다.
캔들 뒤의 청산 히트맵은 레버리지 포지션이 위치한 곳에 대한 추정치입니다. 캔들 위의 체결 표시는 기록된 청산입니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0035-chart-daily, 데이터 기준 2026-11-05 00:35 UTC
11월 5일 05:25 UTC 집계 기준으로 OKX는 마진 거래에서 USDT를 빌리는 비용이 가장 높은 곳이었으며, 연 6.7%를 부과했습니다. Bybit은 연 3.97%로 가장 낮았고, 저희가 추적하는 세 거래소의 중앙값은 5.84%였습니다.
비트코인 자체는 OKX에서 빌리는 비용이 훨씬 낮아 연 0.5%에 불과했습니다. 그곳에서 레버리지 $BTC 롱 포지션은 펀딩비로 연 10.95%를 지불하고 있었으며, 이는 무기한 계약 포지션을 유지하기 위해 롱이 숏에게 지불하는 수수료입니다.
그 결과 롱이 지불한 펀딩비와 해당 코인의 차입 비용 사이에 기록된 10.45%의 격차가 나타났으며, 이는 이번 집계의 15개 자산 중 이러한 격차가 가장 컸습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-05#2026-11-05-0620-borrow-daily, 데이터 기준 2026-11-05 05:25 UTC
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