2026-11-03 브리프: BTC +1.24% 24시간 기준. 유동성 상태: SUPERPOSITION (65). 미국 트레이더가 글로벌 가격보다 낮은 가격으로 59일 연속 매수하고 있습니다. 공포와 탐욕 26 (공포).
현재 시장 위치: 가격, 지배력, 심리, 대기 자금입니다.
ByKaranteli 고유의 유동성 상태 모델과 미국 규제 가격과 글로벌 가격의 괴리입니다.
주문흐름 독성과 지난 24시간 동안 레버리지 미결제약정이 이동한 방향입니다.
최대 Hyperliquid 계좌의 보유 포지션, Binance 계좌의 포지셔닝, 주식 및 원자재 무기한 계약, 그리고 한국과 튀르키예 프리미엄입니다.
내재변동성과 지난 24시간 동안 시장이 실제로 가격에 반영한 수준입니다.
지난 24시간 동안 당사 거래소 피드에서 강제 청산이 기록되었습니다.
미국 현물 ETF 순유출입, 최근 확정 거래일 기준입니다.
예정된 일정과, 유사한 날의 실제 가격 반응입니다.
이날 데스크가 가장 높게 평가한 노트의 전문입니다.
미국 시장에서 $BTC에 대한 할인이 59일 연속 단 한 번의 중단 없이 이어지고 있습니다. 최신 수치에 따르면 미국 거래소의 매수자들은 글로벌 거래소 대비 -0.185%의 가격을 지불했습니다.
7일 평균은 -0.188%로, 당일 수치가 주간 평균과 거의 일치합니다. 이 격차는 벌어지기보다 안정적으로 유지되고 있습니다.
이 프리미엄은 미국 매수자가 비트코인에 지불하는 가격을 글로벌 거래소의 가격과 비교합니다. 이는 수요가 상대적으로 얇은 곳을 보여줄 뿐, 가격이 스스로 어느 방향으로 움직일지를 나타내지는 않습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-1730-data-spotlight, 데이터 기준 2026-11-03 17:30 UTC
59일 연속으로 미국 매수자들은 글로벌 거래소의 트레이더들보다 낮은 가격에 $BTC를 매수했습니다. 최신 괴리율은 -0.185%입니다.
지난 일주일간 괴리율의 평균은 -0.188%였으며, 이번 수치는 주간 평균에 가까운 수준입니다. 이 할인은 해당 기간 중 단 하루도 좁혀지지 않았습니다.
프리미엄은 미국 가격과 글로벌 가격을 비교한 값입니다. 음수 값은 미국 수요가 다른 지역보다 낮게 가격이 책정되어 있음을 나타냅니다. 이 수치만으로는 가격이 오를지 내릴지 판단할 수 없습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-0740-data-spotlight, 데이터 기준 2026-11-03 07:40 UTC
스테이블코인 공급은 11월 2일까지 계속 감소했습니다. 총 유통량은 $297.60B였으며, 7일 동안 $4.6B, 30일 동안 $14.2B 감소했습니다.
금리 측면에서 연방기금금리는 3.88%였고, 10년물 미국 국채 수익률은 4.94%였습니다.
연준 대차대조표는 $6.75T였습니다. 머니마켓펀드가 연준에 하룻밤 현금을 맡길 수 있는 역레포 제도의 잔액은 $5.10B였습니다.
Since 2017, days in this very high band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=645, base +0.4%, 8y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-0941-macro-weekly, 데이터 기준 2026-11-02 00:20 UTC
11월 3일까지의 24시간 동안 비트코인은 2.14% 하락했으며, 이 움직임을 뒷받침한 주문 흐름은 90일 만에 가장 조용했습니다. VPIN은 거래가 얼마나 한쪽으로 치우쳤는지, 그리고 얼마나 공격적인지를 나타내는 지표로, 0.10을 기록해 해당 기간 중 가장 낮았습니다.
$BTC는 해당 구간을 $76,566에 마감했으며, $2.6T 규모 암호화폐 시장의 59.85%를 차지했습니다. 공포·탐욕 지수는 26으로, 공포 구간을 나타내고 있습니다. 미국 트레이더들의 매수 호가는 59일 연속 글로벌 가격보다 낮았습니다.
가장 큰 레버리지 변동은 XRP에서 나타났습니다. 가격이 0.0%로 보합인 가운데 미결제약정은 19.3% 증가했습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-0900-daily-brief, 데이터 기준 2026-11-03 09:00 UTC
Coinbase는 11월 2일 비트코인을 다시 전 세계 가격보다 낮게 책정했으며, 할인은 이제 59일 연속 이어지고 있습니다. 그날 미국 매수자들은 $BTC에 대해 글로벌 가격보다 -0.185% 낮은 가격을 지불했습니다.
가격 차이의 폭도 안정적으로 유지되었습니다. 7일 평균은 -0.188%로, 일간 수치와 거의 같아 11월 2일은 이 기간에서 이상치가 아니라 전형적인 하루로 보였습니다.
분기 선물, 즉 고정된 날짜에 결제되는 계약은 현물 대비 연 +5.55%의 프리미엄을 기록했습니다. 이러한 계약을 보유한 트레이더들은 미국 현물 매수자들이 세계 가격보다 낮은 가격에 머물러 있는 동안에도 현물 가격보다 높은 가격을 지불했습니다.
Since 2017, days in this very low band saw a median -0.1% BTC move over the next 7d (n=666, base +0.5%, 9y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-0720-premium-daily, 데이터 기준 2026-11-03 07:20 UTC
차입금으로 이더리움에 숏 포지션을 잡은 투자자들이 방금 숏 스퀴즈를 당했습니다. 최근 30분 동안 거래소들은 $ETH 숏 포지션 $7.8M을 청산했으며, 트레이더들의 담보가 반대 방향 움직임을 더 이상 감당하지 못하면서 하락에 베팅한 이 포지션들이 닫혔습니다.
롱 쪽의 영향은 거의 없었습니다. 같은 30분 동안 상승에 베팅한 포지션은 $125.5K가 청산되었습니다.
두 수치는 모두 포지션 규모이며, 주요 거래소의 원시 청산 데이터 스트림에서 집계되었습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-1337-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-11-03 13:37 UTC
거래소들이 방금 30분 구간 동안 $14.1M 규모의 $BTC 롱 포지션을 강제 청산했으며, 이는 주요 거래소들의 원시 청산 데이터 스트림을 기준으로 집계되었습니다.
이들은 차입금으로 자금을 조달한 상승 베팅이었습니다. 거래소는 트레이더의 담보가 불리한 가격 변동을 더 이상 감당하지 못하게 되자 이들 포지션을 자동으로 청산했습니다.
반대편은 거의 영향을 받지 않았습니다. 하락 베팅인 숏 포지션은 같은 30분 동안 $620.00만 청산되어, 압력이 레버리지 매수자에게만 남아 있습니다.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-0307-event-liq-burst, 데이터 기준 2026-11-03 03:07 UTC
IBIT의 11월 2일 유출액 -$405.3M은 미국 현물 비트코인 ETF 전체의 순유출 합계인 -$398.6M보다 컸습니다. 그룹의 나머지 펀드는 전체적으로 순유입이었으므로, 빠져나간 자금은 한 펀드에서 나왔습니다.
이더리움 펀드도 11월 2일 -$139.8M의 손실을 기록했습니다. 5거래일 동안 비트코인 ETF는 순유출 -$711.6M이어서, 하루와 일주일의 흐름이 같은 방향을 가리킵니다.
비트코인 펀드의 순자산은 $98.12B이며, 누적 순유입은 $56.58B입니다.
Since 2025, days in this low band saw a median +0.5% BTC move over the next 7d (n=121, base -0.4%, 1y of records). History, not a forecast.
출처: ByKaranteli, https://bykaranteli.com/brief/2026-11-03#2026-11-03-1331-etf-flows, 데이터 기준 2026-11-03 13:31 UTC
이날의 나머지 노트를 발행 순서대로 정리했습니다.
24시간 기간(11월 3일까지) 동안 비트코인에서 가장 큰 강제 청산은 더 높은 가격에 베팅한 트레이더에게 발생했습니다. 가장 큰 청산은 Binance에서 발생한 $4.4M 규모의 롱 청산이었습니다.
$BTC는 해당 기간을 -1.62%로 마감했으며, 마지막 가격은 $77,046였습니다. 하루 동안 저희 수집기는 $1K 이상으로 기록된 체결 2,062건을 기록했습니다.
캔들 뒤에 있는 청산 히트맵은 추정치입니다. 그 위에 표시된 체결 내역은 기록된 데이터입니다.
조용했던 일요일이 지나고 월요일에는 레버리지 트레이더들의 거래가 더 활발해졌습니다. 저희 데이터 스트림에 따르면 11월 2일 강제 청산 규모는 $281.7M였습니다. 이는 11월 1일의 $85.1M보다 231.1% 증가한 수치이며 $268.4M인 7일 평균을 살짝 웃돌아, 이번 급증은 이번 주 수준으로의 복귀를 의미합니다.
차입금을 사용한 매수 측이 그중 $221.8M(78.7%)을, 숏 측이 $59.9M을 차지했으며, 11개 거래소, 920개 심볼, 78,316건의 이벤트에 걸쳐 있었습니다. 이는 공개 거래소 데이터 스트림에서 기록된 집계치로, 시장 전체의 하한선입니다.
이더리움이 $56.3M으로 선두를 차지했으며, 비트코인의 $55.2M을 근소하게 앞섰습니다. $ETH의 손실은 양방향에 더 가까워, 롱 $33.6M, 숏 $22.7M이었고, $BTC는 롱 $41.1M, 숏 $14.1M이었습니다.
11월 2일 Binance의 주식 및 원자재 무기한 계약에서 레버리지 매수자들이 거의 모든 손실을 떠안았습니다. 이들은 강제 청산으로 $76.3M을 잃었고, 하락에 베팅한 트레이더들의 손실은 $8.7M이었습니다.
저희 기록 스트림에 따르면 221개 계약에서 17,116건의 청산 이벤트가 총 $84.99M으로 집계되었으며, 롱 90%, 숏 10%로 나뉩니다. SNDK가 $16.10M으로 가장 많았고, 그다음은 SOXL $12.89M, CL 원유 계약 $6.74M입니다. 단일 최대 청산도 CL에서 발생했으며 금액은 $1.78M입니다.
이 총액은 11월 1일의 $2.70M에서 3054% 증가했습니다.
KuCoin에서 TON 경로를 통한 USDT 출금이 중단되었습니다. 저희의 일일 점검 기준으로 거래소 자체 통화 목록에 TON 네트워크의 USDT 출금이 닫힌 것으로 표시되어 있습니다.
KuCoin에 $USDT를 보유하고 있으며 이를 TON 지갑으로 보내려던 트레이더는 거래소가 해당 경로를 다시 열기 전까지 이 방법을 사용할 수 없습니다. 입금과 다른 네트워크는 여전히 작동하고 있을 수 있습니다.
출금 경로가 닫히는 것은 거래소에 문제가 생겼을 때 가장 먼저 공개되는 신호이지만, 이러한 중단 대부분은 일상적인 유지보수인 것으로 드러납니다.
Gate가 BSC 네트워크에서의 비트코인 출금을 중단했습니다. 거래소 자체 코인 목록에서 저희 일일 자료 기준으로 해당 경로는 닫힌 상태로 표시되어 있습니다.
Gate에서 $BTC를 보유하고 있으며 BSC 지갑으로 보낼 계획인 사용자는 거래소가 출금을 재개하기 전까지 해당 체인을 통해 방법이 없습니다. 입금 및 다른 네트워크는 여전히 열려 있을 수 있습니다.
출금 경로 중단은 거래소에 문제가 생겼을 때 거래소가 보내는 가장 빠른 공개 신호이지만, 이런 중단의 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.
비트코인의 해시레이트는 지난 일주일 동안 강도의 10분의 1을 잃었지만, 한 달 전 수준보다는 여전히 훨씬 높습니다. 저희 노드는 11월 2일 985 EH/s를 기록했습니다. 7일 변동률은 -10.7%이며, 30일 변동률은 +11.9%입니다. 해시레이트는 채굴자들이 체인에 투입한 전체 컴퓨팅 파워를 의미합니다.
채굴자가 블록을 찾기 위해 넘어야 하는 기준인 난이도는 같은 날 148.36T였습니다.
채굴자 측면에서 수수료율은 1.0 sat/vB였고, 채굴자 수익은 399.7 BTC였습니다.
Since 2017, days in this very high band saw a median +0.0% BTC move over the next 7d (n=641, base +0.5%, 8y of records). History, not a forecast.
Binance에서 마진 USDT 차입 비용은 11월 3일 05:25 UTC 기준 연 5.97%로 기록되었으며, 저희가 추적하는 3개 거래소 중 가장 높았습니다. Bybit은 연 3.93%였고, 거래소 전체의 중앙값은 4%였습니다.
비트코인 자체의 차입 비용은 훨씬 낮았습니다. OKX에서 $BTC는 연 0.5%에 대출되었습니다. 같은 거래소에서 레버리지 비트코인 롱 포지션은 펀딩비로 연 10.95%를 지불했으며, 이는 롱이 포지션을 유지하기 위해 숏에게 지급하는 일반 수수료입니다.
그 결과 두 금리 사이에 10.45%의 차이가 기록되었으며, 이는 저희가 추적하는 15개 자산 중 가장 큰 격차입니다.
Bitget의 이더리움은 방금 Arbitrum 출구를 잃었습니다. 저희가 매일 확인하는 거래소 자체 코인 목록에 따르면 Arbitrum One 네트워크의 ETH 출금이 중단으로 표시되어 있습니다.
영향을 받는 것은 Bitget에서 $ETH를 보유하고 있으면서 이를 Arbitrum 지갑이나 앱으로 옮기려던 사람들입니다. 거래소가 재개하기 전까지 이 경로는 막혀 있습니다. 다른 네트워크의 입출금은 여전히 작동할 수 있습니다.
출금 중단은 거래소에 이상이 생겼을 때 가장 먼저 나오는 공개 신호이지만, 이들 대부분은 정기 점검으로 밝혀집니다.
Deribit에서는 11월 4일 인도되는 기한부 $BTC 선물 13건과 기한부 $ETH 선물 13건이 예정되어 있으며, Bullish는 같은 날 비트코인 계약을 하나 더 추가합니다. 이번 주에는 15개 거래소에 걸쳐 107건의 기한부 선물이 있습니다.
11월 3일 09:15 UTC까지의 24시간 동안 기한부 계약 한 건이 정산되었습니다. Deribit의 USDC 마진 방식 $AVAX 선물은 08:00 UTC에 $8.341로 마감되었습니다.
옵션의 건수가 더 많으며, 같은 7일 동안 4,987건의 계약이 만기됩니다.
가장 큰 거래소 보험기금($2.91B)을 보유한 OKX는 11월 3일까지 24시간 동안 가장 큰 변동을 기록했으며, 하루 기준 -1.11%를 나타냈습니다. 이 기금은 파산가격 아래에서 청산이 이루어질 때 이를 지급하기 위해 거래소가 보유하는 준비금입니다.
저희가 추적하는 10개 거래소의 보험기금 총액은 $6.92B였으며, 하루 기준 -0.66%, 금액으로 -$46.0M, 7일 기준 -8.99%를 기록했습니다. Bybit은 -0.96%로 $1.12B, Gate는 -0.92%, MEXC는 -0.11%였습니다. Binance는 $1.85B로 유일하게 상승한 대형 기금이었으며, +0.03%를 기록했습니다.
이 기금들을 합치면 저희가 추적하는 코인의 무기한 계약 미결제약정의 14.89%에 해당합니다. 각 잔액은 거래소가 보고한 수치이며 감사를 거친 것이 아닙니다.
$BTC 현물 호가창에서 매수 물량이 매도 물량을 큰 폭으로 앞서고 있습니다. 중간가 기준 2% 이내에 걸린 매수 호가는 총 $204.3M이며, 21개 현물 거래소에 걸린 매도 호가는 $116.1M입니다. 매수 쪽으로 27.5%의 불균형이 나타납니다.
24시간 전과 비교하면 같은 범위 안의 매수 호가는 32.2% 증가했고, 매도 호가는 23.7% 감소했습니다. 같은 기간 중간가는 $78.1K에서 $76.9K로 바뀌었으며, 변동률은 -1.5%입니다.
가장 큰 두 개의 호가 벽은 가격 바로 옆에 있습니다. 중간가보다 0.05% 높은 $76.9K에 $38.8M 규모의 매도 호가가 있고, 중간가보다 0.05% 낮은 $76.8K에 $31.1M 규모의 매수 호가가 있습니다. 걸린 주문은 언제든지 취소될 수 있으므로, 이는 11월 3일 09:37 UTC 기준 호가창의 스냅샷입니다.
11월 3일 10:00 UTC까지의 24시간 동안 대형 매도자들이 다소 우세했습니다. 고래급 매도 규모는 $6.98B, 매수 규모는 $6.09B였습니다.
매수 측은 해당 금액의 46.6%를 차지했습니다. 이는 매도 쪽으로 기운 수치이지만, 저희가 양방향으로 간주하는 45%에서 55% 범위 안에 머물러 있어 어느 한쪽이 하루 전체를 주도하지는 않았습니다.
비트코인이 중심이었습니다. 대형 거래 7,185건 가운데 4,055건이 $BTC였으며, 가장 큰 단일 주문인 $41.2M 역시 비트코인이었습니다.
11월 3일 11:00 UTC 기준으로 숏 매도자들은 비트코인의 추정 청산 지도에서 더 무거운 쪽을 차지하고 있습니다. $77,100 가격의 3% 이내에서는 시장가보다 위에 있는 모델링된 청산 레벨이 아래보다 많아, 하락에 건 베팅이 강제 환매수에 가장 가깝게 놓여 있습니다.
가장 가까운 모델링된 숏 레벨은 $77,207이며, 가장 큰 숏 클러스터는 $79,545에 있습니다. 가격 아래에서는 가장 가까운 추정 롱 레벨이 $76,308이고, 가장 큰 롱 클러스터는 $74,240에 있습니다.
이 모든 레벨은 청산 기록이 아니라 미결제약정과 레버리지를 바탕으로 모델링된 것입니다.
11월 3일 11:35 UTC로 끝난 24시간 동안 한 코인이 두드러졌습니다. $XRP의 미결제약정(OI), 즉 아직 청산되지 않은 선물 포지션의 가치는 20.78% 증가했지만 가격은 0.55% 상승에 그쳤습니다. 저희 추적기는 이런 조합을 롱 증가로 분류합니다. 가격이 거의 움직이지 않은 상황에서 신규 레버리지가 많이 늘어났다는 뜻입니다.
비트코인은 반대 방향으로 움직였습니다. 미결제약정은 4.06% 증가했고 가격은 1.09% 하락했으며, 이는 숏 증가로 분류됩니다. 도지코인과 카르다노도 같은 조합을 보였고, 각각 2.4%와 1.1%였습니다.
다른 종목에서는 트레이더들이 포지션을 줄였습니다. $LINK의 미결제약정은 3.39% 감소했고 가격은 1.29% 하락했으며, 이더리움, 솔라나, 아발란체는 조용한 범위에 머물렀습니다.
11월 3일 Bybit가 상장일을 선도했습니다. AKAM, CEG, PFE가 한꺼번에 무기한 계약으로 상장되었으며, 모두 10:52 UTC에 처음 확인되었습니다.
BingX는 08:52 UTC에 FLOAT와 KNTQ를 추가했고, HTX는 06:52 UTC에 MSCI를 상장했습니다. OKX의 MELI와 PEP가 이 구간을 열었으며, 11월 2일 12:52 UTC에 처음 확인되었습니다.
12:30 UTC까지 24시간 동안 다른 거래소는 신규 계약을 두 건을 넘게 상장하지 않았습니다.
Solana에서 토큰화된 SHOP이 -8.33% 프리미엄으로 거래되고 있습니다. 이는 해당 토큰의 가격이 추적하도록 설계된 SHOP 주식보다 낮게 책정되어 있음을 의미합니다.
프리미엄은 Solana에서 토큰의 시장 가격과 기초 자산인 SHOP 가격 간의 차이를 측정합니다. 음수 값은 래퍼 토큰이 그것이 나타내는 자산보다 저렴하다는 뜻입니다.
토큰 매수자는 주식 가격보다 적게 지불하고, 토큰 매도자는 주식 가치보다 적게 받습니다. 이 차이는 두 가격이 어떻게 맞춰져 있는지를 보여줍니다. 다만 두 가격 중 어느 쪽이 어느 방향으로 움직이는지는 보여주지 않습니다.
11월 3일 13:00 UTC 기준, 이더리움의 레버리지 숏 포지션이 위험 구간에 가장 가깝게 위치해 있었습니다. 추정 청산 맵에 따르면 첫 번째 모델링된 숏 청산 가격은 $2,285이며, 현재 가격 $2,282보다 약간 높습니다. 가장 큰 숏 밀집 구간은 바로 근처인 $2,291에 있습니다.
가격 대비 3% 이내에서는 롱 포지션이 아래에 있는 것보다 숏 포지션이 위에 있는 모델링된 익스포저가 더 많습니다.
롱 포지션은 여유가 더 많았습니다. 가장 가까운 모델링된 롱 청산 가격은 $2,245이며, 가장 큰 롱 밀집 구간은 더 아래인 $2,176에 있습니다. 모든 가격대는 미결제약정과 레버리지를 기반으로 한 추정치이며, 기록된 청산 내역이 아닙니다.
비트코인과 이더리움은 11월 2일 종가 기준으로 해당 세션에서 거래가 가장 많이 이루어진 가격대 아래에서 마감했습니다. 이후 두 자산 모두 미국 장 개장을 앞두고 그 구간 안에서 거래되고 있습니다.
$BTC는 $78,058.48에서 가장 많은 시간 거래되었으며, 가치 구간(가격대별 거래 시간의 70%가 머문 범위)은 $77,177.46에서 $78,626.25까지입니다. 세션 종가는 $76,791.30으로, 가장 많이 거래된 가격 대비 -1.62%였으며, 현재 $77,577.20에 거래되고 있습니다.
$ETH의 가장 많이 거래된 가격은 $2,286.21이며, 가치 구간은 $2,262.90에서 $2,307.25까지입니다. 종가는 $2,252.80이었고, 현재 $2,293.50에 거래되며 구간 안으로 되돌아왔습니다.
비트코인과 이더리움 호가창은 11월 3일 13:56 UTC 기준 서로 반대 방향으로 기울어 있었습니다. 21개 현물 거래소에서 매수자는 $77,369의 $BTC 대비 2% 이내에 $155.4M의 호가를 쌓아 두었으며, 매도자는 $124.6M이었습니다. 이는 매수 호가 쪽으로 11%의 불균형입니다.
$2,285의 $ETH 가격에서는 기울기가 반대였습니다. $84.8M의 매도 주문이 $76.3M의 매수 호가와 맞섰으며, 불균형은 -5.3%입니다.
비트코인의 가장 큰 호가벽은 가격 바로 옆에 있었습니다. $77,330에 $36.5M의 매수 호가가, $77,408에 $31.8M의 매도 호가가 쌓여 있었습니다. 쌓여 있는 주문은 체결 전에 취소될 수 있으므로 이는 체결된 거래가 아니라 제시된 물량입니다.
체인링크와 카르다노는 저희가 추적하는 8개 호가창에서 11월 3일 14:00 UTC 기준 대량 주문에 가장 높은 비용이 발생했습니다. $LINK에서 $1.0M 시장가 주문을 체결할 경우 호가와 평균 체결가 사이의 추정 비용은 23.5 bps였습니다. 카르다노는 18.9 bps였습니다.
같은 주문의 비용은 $BTC에서 0.4 bps, $ETH에서 0.5 bps였습니다. 솔라나는 3.7 bps, XRP는 4.3 bps, BNB는 6.6 bps, 도지코인은 8.8 bps였습니다.
호가창이 얇으면 양방향으로 영향을 미칩니다. 어느 방향이든 청산이 몰리면 체인링크와 카르다노에서는 대기 중인 유동성이 적어, 청산 금액 1달러당 가격이 비트코인이나 이더리움보다 더 크게 움직입니다.
11월 3일 15:00 UTC까지의 24시간 동안 롱 압력이 순위표에서 가장 높으며, $AGT가 선두에 있습니다. 이 종목의 무기한 선물 미결제약정은 19.71% 증가했고, 매수자는 펀딩비 0.06%를 지불하고 있습니다. 이는 롱이 포지션을 유지하기 위해 숏에게 지불하는 비용입니다. 이미 펀딩비를 지불하고 있는 쪽으로 새로운 자금이 유입되는 것이 쏠림 현상의 전형적인 모습입니다.
가장 강력한 숏 측 해석은 $CL에서 나옵니다. 이 종목의 미결제약정은 19.43% 감소했고 펀딩비는 0%입니다. 양측 모두 추가 비용을 지불하지 않으면서 포지션이 청산되고 있습니다.
$XRP는 미결제약정이 22.41% 늘어 목록에서 두 번째로 큰 증가폭을 기록했으며, 매수자는 0.01%만 지불하고 있습니다.
11월 3일 저희가 추적하는 튀르키예 거래소 6곳 중 OKX TR의 가격이 가장 높았지만, 이곳도 비트코인을 글로벌 달러 가격보다 -8.3 bps 낮게 책정했습니다. 가장 낮은 곳은 Bybit TR로 -36.0 bps였습니다.
튀르키예 프리미엄 지수는 -0.16%(-15.5 bps)를 기록했으며, 중립 구간에서 100점 만점에 44점입니다. 24시간 평균은 -18.8 bps였습니다.
격차의 대부분은 달러 쪽에서 발생합니다. 리라로 매수한 테더는 공식 USD/TRY 환율 대비 -11.3 bps에 거래되었고, 코인 자체가 -4.3 bps를 더했습니다. 이는 누구나 고정할 수 있는 거래가 아니라 가격 차이입니다.
11월 3일 15:36 UTC까지의 24시간 동안 이더리움 현물 호가창에 매도 주문이 매수 주문보다 빠르게 추가되었습니다. 중간가 $2,287.29의 2% 이내 매도 호가는 7.9% 늘었고, 매수 호가는 2.7%만 늘었으며, 가격은 -0.1%로 거의 움직이지 않았습니다.
이에 따라 21개 거래소 기준 매도 호가는 $93.84M, 매수 호가는 $87.74M이며, 매도 측으로 -3.4% 불균형이 나타났습니다.
가장 큰 두 벽은 중간가에서 양쪽으로 각각 0.15% 떨어진 같은 거리에 있습니다. 매수 측은 $2,283.86에 $16.21M, 매도 측은 $2,290.72에 $18.16M을 걸어 두었습니다. 대기 주문은 언제든 취소될 수 있으므로, 이는 호가창의 스냅샷이지 전망이 아닙니다.
일봉 기준 Binance 무기한 계약 중 FOGO의 매도 흐름이 가장 깊으며, RSI는 -7.2% 하락일 이후 21.1입니다. RSI는 14일 모멘텀 지표이며, 30 이하는 정상 범위에서 크게 벗어난 매도세를 의미합니다.
같은 흐름의 종목이 더 있습니다. 399개 계약 중 61개가 일봉에서 과매도로 나타났으며, 70 이상은 10개였고, 전체 평균 수치는 41.2입니다.
CT가 21.4로 바로 뒤를 잇고 있으며, 최근 24시간 등락률은 +0.7%입니다. 0G는 -5.6% 하락일 이후 22.9로 뒤따릅니다.
지난 90일 동안 저희가 표본으로 삼은 50개 알트코인 가운데 34개가 비트코인보다 높은 수익률을 기록했습니다. 비트코인의 같은 기간 수익률은 19.7%였습니다. 11월 3일 알트코인 시즌 지수는 68입니다. 일주일 전보다 12포인트 낮고, 알트코인 시즌이 시작되는 75선보다는 여전히 낮습니다.
그룹 내 격차는 큽니다. BTW는 90일 기준 +548.3%로 표본에서 가장 높고, APR은 -78.5%로 가장 낮습니다.
지수가 68일 때 시장은 뚜렷한 시즌이 없는 상태로 보입니다. 비트코인 시즌은 25 이하에서 시작됩니다.
11월 3일 19:00 UTC 기준 24시간 동안 시장 심리가 11포인트 하락했습니다. 공포·탐욕 지수는 트레이더들이 얼마나 불안하거나 공격적인지를 보여 주는 단일 점수로, 현재 26을 기록하며 더 깊은 공포 구간에 머물러 있습니다.
크립토 레일의 현금성 자산도 함께 줄었습니다. 전체 스테이블코인 공급량, 즉 트레이더들이 투입할 준비를 해 둔 달러 토큰은 $295.80B로 집계되었으며, 같은 기간 0.59% 감소했습니다.
비트코인은 전체 암호화폐 시장 시가총액의 59.27%를 차지하고 있어, 시장에 남아 있는 자금 대부분이 나머지 종목이 아닌 $BTC에 머물러 있습니다.
$2.62T 규모의 암호화폐 시장에서 한 종목이 59.27%를 차지하고 있습니다. 이는 11월 3일 19:42 UTC 기준 비트코인의 총 가치 점유율입니다.
이더리움은 10.63%로 2위입니다. 대형 코인부터 최신 상장 토큰까지 그 밖의 모든 토큰이 나머지를 나눠 가집니다.
이 수치에는 24시간 변동률이 포함되어 있지 않습니다. 11월 3일에 자금이 어디에 머물러 있었는지를 보여줄 뿐, 자금이 어느 방향으로 움직이고 있는지는 알려주지 않습니다. 하루의 점유율만으로는 비트코인에서 소형 코인으로 자금이 빠져나가고 있는지 확인할 수 없습니다.
DeFi는 저희가 추적하는 8개 테마 바스켓 중 두 기간 모두 가장 약세를 보였습니다. 11월 3일까지 24시간 동안 4.89% 하락했고, 30일 동안에는 26.9% 하락해 비트코인보다 17.5 퍼센트포인트 뒤처졌습니다.
당일 상승 마감한 바스켓은 없었습니다. 레이어 1이 -1.76%로 가장 선방했고, AI의 -4.06%와 RWA의 -3.92%는 DeFi와 함께 하위권에 가장 가깝게 마감했습니다.
30일 동안 비트코인 수익률은 -9.4%였으며, 모든 바스켓이 이보다 저조했습니다. Quantum이 -16.5%로 가장 근접했고, 7.1포인트 뒤처졌습니다. AI는 -24.5%로 이달 두 번째로 큰 손실을 기록했습니다.
11월 3일 기준 온체인에 있는 토큰화 주식은 늘었지만, 실제로 거래된 양은 줄었습니다. 이 토큰들은 각각 상장된 주식 하나를 추적하며 24시간 거래됩니다. 주가로 환산한 공급 규모는 $4.08B에 도달했고, 마지막으로 기록된 날 기준 +6.63%입니다.
탈중앙화 거래소 거래량은 $246.7M으로, 전날 대비 -6.18%입니다. Binance bStocks가 $1.48B를 온체인에 보유해 가장 큰 발행사입니다.
미국 세션이 열린 시점에 중간값 토큰은 상장 주가 대비 -0.09%에 거래되었습니다. 가장 큰 괴리는 Solana의 USOon +2.18%와 Solana의 GMEx -1.28%였습니다.
11월 2일 미국 현물 비트코인 펀드에서 자금이 빠져나갔지만, 선물 트레이더들은 11월 3일까지 24시간 동안 미결제약정을 늘렸습니다. 비트코인 ETF는 해당 일자에 순유입 기준 -$398.6M을 기록했고, 이더리움 펀드는 -$139.8M을 기록했습니다. 27개 거래소에 걸친 미결제 선물 포지션은 $71.53B에 도달했으며, 전일 대비 1.49% 증가했습니다.
강제 청산은 양방향에서 비슷한 규모로 발생했습니다. 46,853건에 걸쳐 $130.9M이 기록되었으며, 이 중 롱 포지션에서 $71.3M, 숏 포지션에서 $59.6M이 발생했습니다. $BTC에서는 $35.0M이 발생했고, 단일 청산 규모는 $8.8M이었습니다.
자산 기준 상위 1,000개 Hyperliquid 계정 중 거래 포지션을 보유한 269개 계정은 자금의 42.9%를 더 높은 가격에 베팅하고 있습니다.
이더리움은 Jupiter Perps에서 유일한 예외입니다. $ETH 하락에 베팅한 트레이더들은 $5.2M을 보유하고 있으며, 롱 측은 $4.6M입니다. 이는 이 거래소에서 숏 규모가 더 큰 유일한 시장입니다.
다른 시장에서는 매수세가 우세합니다. Solana, 이더리움, 비트코인 전반에서 롱은 $74.6M, 숏은 $26.8M을 보유하고 있어, 미결제 자금의 73.5%가 상승에 걸려 있습니다.
숏 측은 여전히 자금 여력이 빠듯합니다. 숏은 세 시장 모두에서 할당된 풀 용량의 70.75%를 사용하고 있으며, Solana 롱은 12.13%, 비트코인 롱은 19.79%입니다. 이러한 거래를 뒷받침하는 JLP 풀은 $805.7M을 보유하고 있습니다.
Solana 무기한 거래소에서는 11월 3일까지 24시간 동안 $1.73B이 거래되었으며, 290개 시장에 걸친 미결제약정은 $225.9M입니다. 하루 동안 거래된 금액은 마감 시점에 남아 있는 금액을 크게 웃돕니다.
세 곳이 미결제약정의 대부분을 보유하고 있습니다. GM Trade는 $92.3M(40.9%), Pacifica는 $55.4M(24.5%), Jupiter Perps는 $50.5M(22.4%)입니다. Phoenix는 $23.6M, Bullet은 $4.0M, Velocity는 $106K입니다.
단일 시장 규모가 가장 큰 곳은 Jupiter Perps의 $SOL로 $31.4M이며, 보유자는 시간당 +0.0016%의 대출 수수료를 지불합니다.
ByKaranteli 데스크 작성기(AI 모델)가 플랫폼의 기록 데이터를 바탕으로 작성하고 발행 전 해당 데이터와 대조 확인했으며, 사람의 편집은 없습니다. 번역은 영어 노트를 기계 번역한 것이며 영어 원문이 기록입니다.